财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.18 |
247.88 |
187.76 |
88.64 |
-36.92 |
| 本期利润(万元) |
5.44 |
307.97 |
191.50 |
202.40 |
103.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
467.81 |
0.00 |
198.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8587.01 |
8511.52 |
8390.41 |
8198.92 |
8196.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.02 |
54.07 |
2.58 |
1.15 |
36.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
9000.47 |
7859.62 |
7506.85 |
9073.40 |
7774.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
800.17 |
961.67 |
563.76 |
707.54 |
558.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
8200.30 |
6897.95 |
6943.09 |
8365.87 |
7216.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
4.18 |
4.00 |
4.07 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.70 |
0.67 |
0.68 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
10173.14 |
8218.16 |
8371.57 |
9130.00 |
8064.16 |
| 负债合计(万元) |
1280.53 |
18.53 |
278.40 |
1118.31 |
13.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
8892.61 |
8199.64 |
8093.17 |
8011.69 |
8050.32 |
| 未分配利润(万元) |
527.03 |
198.60 |
89.22 |
-3.82 |
27.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
6.72 |
2.05 |
4.38 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
286.87 |
161.89 |
78.23 |
145.64 |
50.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.20 |
113.76 |
56.71 |
-29.49 |
58.37 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
348.76 |
282.38 |
136.99 |
120.54 |
112.74 |
| 管理人报酬(万元) |
25.38 |
48.50 |
24.06 |
48.24 |
23.87 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
8.08 |
4.01 |
8.04 |
3.98 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
13.80 |
6.87 |
13.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
38.29 |
79.97 |
44.02 |
75.14 |
35.77 |
| 利润总额(万元) |
310.46 |
202.41 |
92.96 |
45.40 |
76.98 |
| 净利润(万元) |
310.46 |
202.41 |
92.96 |
45.40 |
76.98 |
