国联安添益增长债券C(014956)_资产配置

国联安添益增长债券C014956GUOLIAN'AN TIANYI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	729.24	8.10%
债券	8142.52	90.45%
银行存款和结算备付金	129.38	1.44%
其他资产	1.07	0.01%

资产总值：9002.21万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	10.00	1033.33	12.82%
19蛇口03	6.10	627.39	7.79%
20保利01	6.00	617.58	7.66%
21广铁02	5.00	527.53	6.55%
22国债13	4.30	437.66	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4990.52	61.93%
可转债	1526.77	18.95%
金融债券	1033.33	12.82%
国家债券	591.90	7.34%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	16.00	87.04	1.08%
邮储银行	601658	13.00	61.75	0.77%
五粮液	000858	0.40	61.40	0.76%
中微公司	688012	0.40	59.72	0.74%
紫金矿业	601899	3.00	50.46	0.63%
中国平安	601318	1.20	48.97	0.61%
万华化学	600309	0.55	45.54	0.57%
新华保险	601336	1.50	44.73	0.56%
云铝股份	000807	2.80	38.64	0.48%
宝钢股份	600019	5.00	33.20	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.04%
金融业	0.03	3.41%
采矿业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	16.00	93.92	1.17%
中微公司	688012	0.40	61.44	0.77%
邮储银行	601658	13.00	56.55	0.71%
五粮液	000858	0.40	56.12	0.70%
中国平安	601318	1.20	48.36	0.60%
新华保险	601336	1.50	46.70	0.58%
万华化学	600309	0.55	42.25	0.53%
嵘泰股份	605133	1.50	41.51	0.52%
紫金矿业	601899	3.00	37.38	0.47%
云铝股份	000807	2.80	34.22	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.11%
金融业	0.03	3.45%
采矿业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	16.00	102.72	1.27%
邮储银行	601658	15.00	74.55	0.92%
五粮液	000858	0.40	62.44	0.77%
宝钢股份	600019	10.00	60.90	0.75%
紫金矿业	601899	5.00	60.65	0.75%
中国平安	601318	1.20	57.96	0.72%
万华化学	600309	0.55	48.58	0.60%
嵘泰股份	605133	1.50	47.23	0.58%
中微公司	688012	0.30	45.16	0.56%
宁德时代	300750	0.20	40.61	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.61%
金融业	0.03	3.32%
采矿业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.70	114.50	1.42%
中国平安	601318	1.40	64.96	0.81%
中国海油	600938	3.00	54.36	0.68%
潍柴动力	000338	4.00	49.84	0.62%
邮储银行	601658	10.00	48.90	0.61%
万华化学	600309	0.50	43.92	0.55%
宁德时代	300750	0.15	34.32	0.43%
北方华创	002371	0.10	31.77	0.39%
比亚迪	002594	0.10	25.83	0.32%
宁沪高速	600377	2.00	19.66	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.89%
金融业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%

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