我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.61 |
1.90 |
3.11 |
4.64 |
0.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.15 |
36.93 |
72.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
9073.40 |
7774.63 |
7677.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
707.54 |
558.58 |
799.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
8365.87 |
7216.06 |
6877.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
3.96 |
4.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.66 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
9130.00 |
8064.16 |
7979.29 |
| 负债合计(万元) |
1118.31 |
13.84 |
21.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
8011.69 |
8050.32 |
7957.38 |
| 未分配利润(万元) |
-3.82 |
27.79 |
-49.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
3.74 |
27.91 |
| 投资收益(万元) |
145.64 |
50.63 |
87.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.49 |
58.37 |
-107.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
120.54 |
112.74 |
8.26 |
| 管理人报酬(万元) |
48.24 |
23.87 |
29.93 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
3.98 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
7.35 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
75.14 |
35.77 |
50.87 |
| 利润总额(万元) |
45.40 |
76.98 |
-42.61 |
| 净利润(万元) |
45.40 |
76.98 |
-42.61 |
