资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2496.19 13.84%
债券 15353.04 85.12%
银行存款和结算备付金 155.89 0.86%
其他资产 32.12 0.18%
资产总值:18037.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陕煤化MTN003 10.00 1047.54 6.61%
20川交01 10.00 1033.56 6.52%
23中证28 10.00 1032.45 6.51%
23国证12 10.00 1032.81 6.51%
22深圳地铁MTN002A 10.00 1028.59 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5641.30 35.57%
金融债券 2012.99 12.69%
国家债券 51.06 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 50.00 479.31 3.02%
东方电缆 603606 4.00 282.56 1.78%
继峰股份 603997 15.00 199.05 1.26%
纽威数控 688697 11.75 178.83 1.13%
赛力斯 601127 1.00 171.57 1.08%
雅迪控股 01585 12.00 151.96 0.96%
极兔速递-W 01519 16.00 142.86 0.90%
花园生物 300401 10.00 141.30 0.89%
中航机载 600372 10.00 126.10 0.80%
理想汽车-W 02015 1.20 111.09 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.21%
非日常生活消费品 0.08 5.28%
工业 0.03 1.58%
医疗保健 0.01 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.80 366.97 1.63%
中金黄金 600489 25.00 365.75 1.63%
广日股份 600894 30.00 314.70 1.40%
TCL电子 01070 30.00 261.00 1.16%
巨子生物 02367 3.00 157.86 0.70%
花园生物 300401 10.00 152.10 0.68%
雅迪控股 01585 12.00 137.45 0.61%
赛力斯 601127 1.00 134.32 0.60%
中际联合 605305 4.80 133.34 0.59%
川仪股份 603100 6.00 123.78 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.01%
非日常生活消费品 0.04 1.77%
采矿业 0.04 1.63%
通讯业务 0.04 1.63%
日常消费品 0.02 0.70%