广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达深高速REIT举办首次投资者开放日活动[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：1.32亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	0.36	0.64	0.05	-0.58
债券型名次	163	3823	4962	5255	5120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.69	2.57	0.00	-	-0.21
债券型名次	5218	3884	3756	3817	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	太平丰盈一年定开债券发起式	0.72	0.95	2.82	1.67	1.44
162	富国双债增强债券A	0.71	0.58	1.27	0.05	-0.60
163	广发集益一年持有期债券A	0.70	0.36	0.64	0.05	-0.58
164	汇添富双鑫添利债券A	0.70	1.87	4.74	4.88	4.00
165	汇添富双鑫添利债券C	0.70	1.84	4.63	4.67	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.15	0.36	-3.02	-2.58	-4.13
3822	光大阳光稳债中短债债券C	-0.05	0.36	1.04	2.02	1.35
3823	广发集益一年持有期债券A	0.70	0.36	0.64	0.05	-0.58
3824	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.07	0.36	0.93	1.90	1.19
3825	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.36	1.10	2.06	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.09	0.92	0.64	2.37	1.19
4961	工银瑞益债券C	-0.02	0.28	0.64	1.23	0.77
4962	广发集益一年持有期债券A	0.70	0.36	0.64	0.05	-0.58
4963	华宝政金债债券	-0.06	0.09	0.64	1.81	1.30
4964	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.23	0.64	1.30	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.12	0.60	2.23	0.06	0.23
5254	富国双债增强债券A	0.71	0.58	1.27	0.05	-0.60
5255	广发集益一年持有期债券A	0.70	0.36	0.64	0.05	-0.58
5256	万家可转债债券A	0.57	1.44	3.78	0.05	0.34
5257	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	安信尊享添益债券A	-0.04	-0.03	0.36	0.18	-0.55
5119	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.25	0.79	1.15	0.22	-0.55
5120	广发集益一年持有期债券A	0.70	0.36	0.64	0.05	-0.58
5121	交银定期支付月月丰债券A	-0.24	0.32	0.16	-0.37	-0.58
5122	新华双利债券C	2.87	2.19	8.46	-1.58	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	长江惠盈9个月持有债券发起C	-1.66	0.00	0.00	-	-0.65
5217	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-1.66	-9.34	-21.40	-17.43	4.47
5218	广发集益一年持有期债券A	-1.69	2.57	0.00	-	-0.21
5219	南方达元债券C	-1.70	0.00	0.00	-	-1.87
5220	大成全球美元债债券A人民币	-1.71	-2.94	-5.31	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.10	2.60	-3.08	-	-3.08
3883	中信保诚安鑫回报债券C	1.31	2.58	-2.96	-	1.25
3884	广发集益一年持有期债券A	-1.69	2.57	0.00	-	-0.21
3885	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.14	2.57	1.52	-	2.08
3886	西部利得聚盈一年定开债券A	0.47	2.57	0.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.54
3755	广发集轩债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.23
3756	广发集益一年持有期债券A	-1.69	2.57	0.00	-	-0.21
3757	广发集益一年持有期债券C	-2.08	1.74	0.00	-	-1.29
3758	广发集优9个月持有期债券A	-2.93	0.83	0.00	-	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3816	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.39	6.31	0.00	-	6.46
3817	广发集益一年持有期债券A	-1.69	2.57	0.00	-	-0.21
3818	广发集益一年持有期债券C	-2.08	1.74	0.00	-	-1.29
3819	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.47	6.83	0.00	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	光大阳光北斗星180天滚动A	0.60	7.86	0.00	-	-0.18
5297	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5298	广发集益一年持有期债券A	-1.69	2.57	0.00	-	-0.21
5299	华夏鼎清债券C	-0.65	2.41	-0.32	-	-0.21
5300	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	0.00	0.00	-	-0.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长电MTN001	30.00	3104.47	6.60%
21深投01	30.00	3077.93	6.55%
21粤电发MTN002	30.00	3048.61	6.48%
23国开11	30.00	3032.37	6.45%
22中建材集MTN002(科创票据)	30.00	3033.66	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7153.58	15.22%
金融债券	5072.93	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.994	0.993	0.991	0.992	0.991
累计净值(元)	0.994	0.993	0.991	0.992	0.991

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