广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0456 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0456

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.46亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
债券型名次	5189	577	5068	725	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	4.17	4.10	-	4.56
债券型名次	792	4562	4889	3392	5228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	格林泓利增强债券A	-0.23	0.32	-0.16	0.41	0.61
5188	格林泓利增强债券C	-0.23	0.28	-0.23	0.23	0.21
5189	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
5190	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
5191	汇添富多策略纯债C	-0.23	-0.23	-0.14	-0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
576	长江收益增强债券	-0.25	0.62	0.01	6.42	7.43
577	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
578	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
579	华夏卓享债券A	0.03	0.62	0.59	2.45	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.30	-0.58	-0.02	-2.96	-2.54
5067	永赢久利债券	-0.18	-0.31	-0.02	-1.12	-0.46
5068	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
5069	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5070	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
724	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.12	0.52	0.89	2.60	5.69
725	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
726	建信稳定得利债券A	-0.20	0.67	0.33	2.59	3.58
727	信澳鑫益债券A	-0.16	0.21	-1.08	2.59	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	博时稳定价值债券B	-0.10	0.70	-0.61	1.09	4.21
762	富国新天锋债券(LOF)	0.03	0.99	1.35	2.81	4.21
763	广发集益一年持有期债券A	-0.23	0.62	-0.03	2.59	4.21
764	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.07	2.16	4.20
765	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时稳定价值债券B	4.21	9.90	13.62	-	178.44
791	富国新天锋债券(LOF)	4.21	11.36	15.19	-	111.14
792	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
793	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.83	-	23.87
794	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.69	4.17	7.82	-	10.79
4561	格林聚享增强债券C	4.46	4.17	4.29	-	3.94
4562	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
4563	国寿安保超短债债券A	1.43	4.17	0.00	-	7.31
4564	国泰君安1年定开债券发起式	-0.24	4.17	10.49	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	大成元合双利债券发起式C	3.00	6.57	4.11	-	0.78
4888	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89
4889	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
4890	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.10	2.30	4.10	-	24.41
4891	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3391	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3392	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
3393	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
3394	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5227	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5228	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
5229	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	0.00	-	4.56
5230	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1047.54	6.61%
20川交01	10.00	1033.56	6.52%
23中证28	10.00	1032.45	6.51%
23国证12	10.00	1032.81	6.51%
22深圳地铁MTN002A	10.00	1028.59	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5641.30	35.57%
金融债券	2012.99	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券A)基...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0460	1.0455	1.0480	1.0492	1.0477
累计净值(元)	1.0460	1.0455	1.0480	1.0492	1.0477

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