广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0496 -0.0043(-0.41%)

累计净值：1.0496

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.37亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
债券型名次	5426	875	1119	1050	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	5.42	2.84	-	5.39
债券型名次	1005	2655	5007	3889	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	北信瑞丰鼎利A	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
5425	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
5426	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
5427	博时转债增强债券A	-0.36	4.43	18.73	21.41	10.48
5428	广发集益一年持有期债券C	-0.36	0.59	1.08	1.75	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91
874	东方强化收益债券	0.01	0.62	1.90	2.30	1.47
875	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
876	汇添富丰和纯债C	0.63	0.62	-0.55	-3.69	1.09
877	金鹰持久增利(LOF)C	0.10	0.62	5.16	5.34	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1118	德邦景颐债券C	0.14	0.86	1.18	1.43	1.04
1119	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
1120	广发景秀纯债	0.10	0.38	1.18	3.02	0.86
1121	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1049	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
1050	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
1051	广发集源债券E	0.21	0.64	0.86	1.95	0.76
1052	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.57	1.50	1.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	富荣富祥纯债	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
1487	广发集瑞债券C	-0.03	0.04	1.54	2.29	0.79
1488	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
1489	广发景丰纯债	0.08	0.34	0.95	1.23	0.79
1490	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	长城定期开放债券A	4.29	12.12	20.86	26.12	93.05
1004	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.60	13.00	-	23.01
1005	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39
1006	南方贤元一年持有债券C	4.28	7.68	0.00	-	8.92
1007	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.27	7.64	9.61	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.36	5.42	11.11	20.08	45.15
2654	工银泰颐三年定开债券A	2.46	5.42	8.36	14.35	18.13
2655	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39
2656	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2657	恒越安裕纯债债券	2.01	5.42	0.00	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	华夏鼎润债券C	2.10	4.22	2.87	-	-13.65
5006	人保鑫泽纯债C	1.36	3.98	2.85	8.80	10.91
5007	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39
5008	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.77	3.62	2.83	-6.86	-2.98
5009	汇添富丰和纯债A	-6.32	-1.79	2.82	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3888	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
3889	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39
3890	广发集益一年持有期债券C	3.87	4.58	1.61	-	3.48
3891	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
5198	华泰紫金智惠定开债券C	1.33	5.17	5.17	-	5.40
5199	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39
5200	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5201	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1054.19	8.27%
23广州地铁MTN002	10.00	1026.04	8.05%
23国开07	10.00	1014.83	7.96%
23安信G3	10.00	1014.63	7.96%
23国证12	10.00	1013.30	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4566.36	35.84%
金融债券	2024.17	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券A)基...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0539	1.0576	1.0572	1.0592	1.0597
累计净值(元)	1.0539	1.0576	1.0572	1.0592	1.0597

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