广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.37亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.20	2.25	2.97	1.43
债券型名次	285	834	577	754	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	7.73	4.26	-	6.05
债券型名次	587	1431	4870	3910	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	汇丰晋信2016周期混合	0.70	2.29	3.51	5.73	2.30
284	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
285	广发集益一年持有期债券A	0.69	1.20	2.25	2.97	1.43
286	广发集益一年持有期债券C	0.69	1.17	2.15	2.76	1.39
287	国富恒久信用债券A	0.69	2.04	3.03	4.64	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中信建投双鑫债券C	0.41	1.21	1.42	1.61	1.11
833	中银信用增利债券C	0.27	1.21	1.52	2.23	0.95
834	广发集益一年持有期债券A	0.69	1.20	2.25	2.97	1.43
835	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.25	1.20	2.15	2.60	0.90
836	南方稳鑫6个月持有债券A	0.22	1.20	1.26	1.89	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	平安双季增享6个月持有债券A	0.50	1.56	2.26	3.52	1.48
576	新华增怡债券A	0.24	2.10	2.26	9.38	2.10
577	广发集益一年持有期债券A	0.69	1.20	2.25	2.97	1.43
578	前海开源弘泽债券A	0.57	1.51	2.25	3.32	1.37
579	光大保德信安祺债券C	0.53	1.98	2.24	3.94	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中银添利债券发起E	0.07	0.92	1.43	2.99	0.59
753	工银瑞信双利债券B	0.16	1.86	2.41	2.98	1.52
754	广发集益一年持有期债券A	0.69	1.20	2.25	2.97	1.43
755	海富通纯债债券A	0.35	1.47	2.36	2.97	1.36
756	交银增利债券A/B	0.32	1.25	2.27	2.97	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.58	2.19	1.15	3.51	1.44
758	中欧稳宁9个月债券A	0.60	1.55	2.00	2.58	1.44
759	广发集益一年持有期债券A	0.69	1.20	2.25	2.97	1.43
760	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
761	南方双元C	0.34	1.63	2.24	3.36	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	东方红聚利债券C	6.70	18.42	12.17	28.55	42.22
586	融通增强收益债券A	6.69	12.99	16.88	18.86	82.87
587	广发集益一年持有期债券A	6.66	7.73	4.26	-	6.05
588	西部利得祥盈债券A	6.66	18.46	10.65	10.95	57.43
589	招商享利增强债券A	6.66	17.92	10.04	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	英大纯债债券C	2.42	7.74	11.59	15.71	66.46
1430	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.73	11.71	-	19.67
1431	广发集益一年持有期债券A	6.66	7.73	4.26	-	6.05
1432	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.01	7.73	10.81	-	15.68
1433	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	永赢昭利债券C	1.17	4.42	4.31	-	4.31
4869	华夏理财30天债券A	0.91	2.35	4.29	8.47	8.72
4870	广发集益一年持有期债券A	6.66	7.73	4.26	-	6.05
4871	凯石岐短债C	-0.05	2.04	4.24	7.81	11.47
4872	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.28	1.34	4.24	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3909	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.16	9.36	12.81	-	14.25
3910	广发集益一年持有期债券A	6.66	7.73	4.26	-	6.05
3911	广发集益一年持有期债券C	6.23	6.86	3.00	-	4.17
3912	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.78	4.51	8.61	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5134	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5135	广发集益一年持有期债券A	6.66	7.73	4.26	-	6.05
5136	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.39	5.70	-	6.05
5137	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.18	2.70	5.92	-	6.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1054.19	8.27%
23广州地铁MTN002	10.00	1026.04	8.05%
23国开07	10.00	1014.83	7.96%
23安信G3	10.00	1014.63	7.96%
23国证12	10.00	1013.30	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4566.36	35.84%
金融债券	2024.17	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0605	1.0567	1.0586	1.0532	1.0537
累计净值(元)	1.0605	1.0567	1.0586	1.0532	1.0537

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