广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.0432

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.46亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
债券型名次	5267	208	1628	762	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	3.98	3.46	-	4.32
债券型名次	833	4904	4797	3902	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
5266	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.26	-0.42	-0.11	-0.13	0.28
5267	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
5268	广发集益一年持有期债券C	-0.26	0.29	0.41	2.22	3.58
5269	华富强化回报债券	-0.26	-2.23	-1.24	1.04	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
207	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
208	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
209	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
210	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
1627	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
1628	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
1629	广发景宁纯债A	0.08	-0.05	0.52	0.56	1.61
1630	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.11	-0.71	0.25	2.45	5.09
761	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27
762	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
763	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24
764	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
718	财通资管双盈债券发起式A	-0.17	-0.39	0.34	4.07	3.98
719	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
720	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
721	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.43	0.48	1.55	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77
832	德邦锐乾债券A	3.82	10.29	14.36	22.20	44.70
833	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
834	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05
835	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90
4903	大成全球美元债债券C人民币	3.01	3.98	5.30	-0.27	5.76
4904	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
4905	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61
4906	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	长信利富债券A	6.00	7.98	3.48	6.04	38.09
4796	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
4797	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
4798	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82
4799	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.67	3.44	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3901	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
3902	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
3903	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52
3904	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	浙商汇金兴利增强债券C	6.92	10.07	6.60	-	4.40
5224	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5225	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
5226	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.98	4.56	-	4.31
5227	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1047.54	6.61%
20川交01	10.00	1033.56	6.52%
23中证28	10.00	1032.45	6.51%
23国证12	10.00	1032.81	6.51%
22深圳地铁MTN002A	10.00	1028.59	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5641.30	35.57%
金融债券	2012.99	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券A)基...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0447	1.0437	1.0460	1.0459	1.0440
累计净值(元)	1.0447	1.0437	1.0460	1.0459	1.0440

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