资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95141.10 99.65%
银行存款和结算备付金 330.07 0.35%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:95471.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 180.00 18249.62 20.83%
19国开05 120.00 13031.19 14.87%
19农发01 90.00 9860.71 11.25%
23进出05 90.00 9456.02 10.79%
18进出10 60.00 6645.28 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94219.29 107.52%
国家债券 921.81 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%