资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101870.58 99.75%
银行存款和结算备付金 254.45 0.25%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:102125.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 180.00 18127.82 17.97%
19国开05 120.00 12963.13 12.85%
22农发10 100.00 10934.42 10.84%
23进出05 90.00 9406.22 9.32%
18进出10 60.00 6606.72 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97870.20 97.02%
国家债券 4000.38 3.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%