我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190262.16 99.84%
银行存款和结算备付金 304.24 0.16%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:190566.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 280.00 28380.59 17.75%
20农发04 100.00 10589.06 6.62%
22农发清发04 100.00 10396.93 6.50%
22北京银行小微债01 100.00 10077.13 6.30%
24南京银行CD049 100.00 9790.77 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169559.91 106.05%
国家债券 2085.54 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%