财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
485.30 |
3044.13 |
1428.37 |
6668.26 |
1779.83 |
| 本期利润(万元) |
-440.74 |
592.82 |
-1735.58 |
9129.88 |
1143.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6538.70 |
0.00 |
22894.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100814.90 |
85616.27 |
254076.90 |
381634.99 |
152590.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.38 |
253.36 |
234.69 |
1143.94 |
497.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
86737.60 |
383174.54 |
181438.47 |
158829.03 |
350327.42 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
86737.60 |
383174.54 |
181438.47 |
158829.03 |
350327.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.56 |
48.46 |
37.13 |
37.10 |
79.55 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
16.15 |
12.38 |
12.37 |
26.52 |
| 资产总计(万元) |
86949.99 |
383437.24 |
181673.18 |
162029.56 |
351280.01 |
| 负债合计(万元) |
1242.15 |
1437.10 |
30167.77 |
3965.90 |
47917.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
85707.83 |
382000.14 |
151505.41 |
158063.66 |
303363.00 |
| 未分配利润(万元) |
6893.96 |
28613.01 |
7027.09 |
3405.93 |
2997.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.88 |
6.37 |
1.78 |
282.90 |
277.98 |
| 投资收益(万元) |
3541.76 |
7640.72 |
3808.25 |
5688.34 |
2291.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2454.94 |
2463.58 |
700.86 |
682.61 |
1162.06 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1116.73 |
10110.70 |
4510.88 |
6653.85 |
3731.35 |
| 管理人报酬(万元) |
302.37 |
473.98 |
232.07 |
501.09 |
207.61 |
| 托管费(万元) |
100.79 |
157.99 |
77.36 |
167.03 |
69.20 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.72 |
11.41 |
17.53 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
524.75 |
970.88 |
500.61 |
1115.68 |
367.95 |
| 利润总额(万元) |
591.98 |
9139.81 |
4010.28 |
5538.17 |
3363.40 |
| 净利润(万元) |
591.98 |
9139.81 |
4010.28 |
5538.17 |
3363.40 |