我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1534.01 |
4852.26 |
1663.81 |
2201.33 |
| 本期利润(万元) |
1941.94 |
5535.46 |
892.60 |
3363.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3125.55 |
0.00 |
1962.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159715.99 |
157764.04 |
172355.25 |
303358.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1143.94 |
497.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
158829.03 |
350327.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158829.03 |
350327.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.10 |
79.55 |
| 应付托管费(万元) |
12.37 |
26.52 |
| 资产总计(万元) |
162029.56 |
351280.01 |
| 负债合计(万元) |
3965.90 |
47917.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
158063.66 |
303363.00 |
| 未分配利润(万元) |
3405.93 |
2997.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
282.90 |
277.98 |
| 投资收益(万元) |
5688.34 |
2291.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.61 |
1162.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6653.85 |
3731.35 |
| 管理人报酬(万元) |
501.09 |
207.61 |
| 托管费(万元) |
167.03 |
69.20 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
1115.68 |
367.95 |
| 利润总额(万元) |
5538.17 |
3363.40 |
| 净利润(万元) |
5538.17 |
3363.40 |
