资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445128.01 99.77%
银行存款和结算备付金 673.92 0.15%
其他资产 374.22 0.08%
资产总值:446176.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03B(BC) 200.00 20005.97 7.17%
25国开08 152.50 15247.30 5.46%
25农发21 149.00 15020.25 5.38%
25附息国债16 143.00 14365.99 5.15%
25国开15 145.00 14259.38 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146092.94 52.34%
国家债券 99480.86 35.64%
企业债 25467.94 9.12%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%