国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2378 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
债券型名次	469	4713	5051	5138	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
债券型名次	5462	5247	1992	641	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
468	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
469	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
470	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
471	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.06	0.66	-0.24
4712	富国稳健添盈债券A	-0.16	-1.01	0.44	0.94	0.62
4713	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
4714	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
4715	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.95	0.00	0.57	-0.06
5050	中银产业债债券C	-0.51	-2.08	-0.01	0.85	-0.23
5051	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
5052	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-0.93	-0.02	0.76	-0.15
5053	建信双息红利债券A	-0.32	-2.17	-0.02	2.86	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
5137	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.99	0.17	0.20	0.34
5138	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
5139	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06
5140	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.94	-0.34	0.19	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	广发安泽短债A	0.02	0.19	0.54	0.99	0.50
3340	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.11	0.46	0.91	0.50
3341	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
3342	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3343	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	江信洪福	-0.99	1.59	6.03	16.88	40.07
5461	方正富邦稳裕纯债A	-1.09	2.70	7.20	-	12.64
5462	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
5463	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.09	1.90	-0.05	-5.90	1.70
5464	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.36	0.00	-	3.52
5246	鹏华丰和债券(LOF)C	2.54	2.36	-0.63	-0.47	25.87
5247	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
5248	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.34	4.57	-	5.24
5249	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.07	2.33	5.93	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	博时富添纯债债券C	2.06	4.68	9.88	-	12.11
1991	创金合信尊睿债券A	2.47	5.68	9.88	-	14.66
1992	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
1993	建信双债增强C	4.84	7.68	9.88	22.46	49.27
1994	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.40	5.50	9.88	18.20	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
640	华安稳定收益债券A	1.94	10.39	7.78	19.81	158.72
641	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
642	南方祥元A	2.07	5.92	10.52	19.80	42.63
643	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
1703	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.60	7.36	13.08	20.81	27.74
1704	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
1705	农银金益债券	2.68	7.11	12.29	20.95	27.73
1706	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2365	1.2365	1.2367	1.2371	1.2354
累计净值(元)	1.2695	1.2695	1.2697	1.2701	1.2684

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