国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2475 0.0041(0.33%)

累计净值：1.2805

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
债券型名次	165	904	4187	5436	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
债券型名次	5479	5053	1093	545	1648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
164	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32
165	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
166	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.59	0.39	-0.86	1.28
167	惠升和睿兴利债券A	0.33	1.51	2.42	2.79	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	长城定期开放债券A	-0.02	0.60	1.73	2.29	1.33
903	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.60	1.56	2.04	1.27
904	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
905	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
906	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
4186	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
4187	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
4188	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	0.61	0.35
4189	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.16	0.40	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5435	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.12	0.14	0.61	-0.80	0.41
5436	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
5437	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.11	0.14	0.57	-0.84	0.39
5438	南方宁利一年债券	0.09	0.27	-0.14	-0.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30
999	博时恒泰债券C	0.22	0.94	1.12	2.70	1.29
1000	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
1001	民生加银转债优选A	-0.36	0.62	1.89	2.99	1.29
1002	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79
5478	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
5479	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
5480	民生加银鑫升	-1.61	2.49	6.61	14.01	34.95
5481	国金惠盈纯债债券E	-1.63	3.13	11.85	20.61	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65
5052	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.19	5.65	-	6.24
5053	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
5054	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
5055	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国泰民安增利债券C	8.88	14.43	11.99	11.30	80.06
1092	英大纯债债券E	1.97	6.71	11.99	-	10.79
1093	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
1094	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	7.99	11.98	20.42	21.00
1095	鑫元鸿利A	2.04	5.47	11.98	15.12	59.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达恒久1年定期债券A	2.41	5.43	11.10	20.87	62.95
544	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
545	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
546	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51
547	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.57	28.77
1647	平安合颖定开债	1.28	4.66	10.27	17.16	28.76
1648	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
1649	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
1650	南方泽元	2.00	5.28	9.83	17.27	28.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2434	1.2427	1.2477	1.2504	1.2487
累计净值(元)	1.2764	1.2757	1.2807	1.2834	1.2817

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