国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.2390 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2720

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.32	-0.28	-3.31	0.60
债券型名次	456	1837	5336	5480	1315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.31	3.98	11.71	19.47	27.85
债券型名次	5499	4702	1254	834	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	国金惠安利率债A	0.52	0.18	-0.26	-2.62	0.49
455	国金惠盈纯债债券A	0.52	0.34	-0.23	-3.22	0.61
456	国金惠盈纯债债券C	0.52	0.32	-0.28	-3.31	0.60
457	国金惠盈纯债债券E	0.52	0.32	-0.29	-3.33	0.60
458	鹏华双债加利债券A	0.52	3.63	5.52	12.08	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.32	0.74	0.60	0.26
1836	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.32	1.13	-0.10	0.17
1837	国金惠盈纯债债券C	0.52	0.32	-0.28	-3.31	0.60
1838	国金惠盈纯债债券E	0.52	0.32	-0.29	-3.33	0.60
1839	海富通瑞福债券A	0.09	0.32	0.71	0.53	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	长城永利债券A	0.02	-0.08	-0.28	-0.42	0.00
5335	国金惠安利率债C	0.51	0.17	-0.28	-2.67	0.48
5336	国金惠盈纯债债券C	0.52	0.32	-0.28	-3.31	0.60
5337	国金惠盈纯债债券E	0.52	0.32	-0.29	-3.33	0.60
5338	中金新元6个月定开债C	0.07	-0.06	-0.29	-2.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	广发聚利(LOF)C	0.06	0.80	-0.01	-3.18	0.81
5479	国金惠盈纯债债券A	0.52	0.34	-0.23	-3.22	0.61
5480	国金惠盈纯债债券C	0.52	0.32	-0.28	-3.31	0.60
5481	国金惠盈纯债债券E	0.52	0.32	-0.29	-3.33	0.60
5482	先锋博盈纯债C	-0.18	-2.45	-1.32	-3.33	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
1314	达诚腾益债券A	0.08	0.68	0.85	2.75	0.60
1315	国金惠盈纯债债券C	0.52	0.32	-0.28	-3.31	0.60
1316	国金惠盈纯债债券E	0.52	0.32	-0.29	-3.33	0.60
1317	海富通策略收益债券C	0.49	0.55	0.29	0.78	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	国金惠安利率债C	-2.98	6.54	12.12	20.44	18.67
5498	国金惠盈纯债债券A	-3.12	4.40	12.40	20.67	29.80
5499	国金惠盈纯债债券C	-3.31	3.98	11.71	19.47	27.85
5500	山证裕利定开债发起式	-3.31	2.38	6.18	12.59	32.10
5501	国金惠盈纯债债券E	-3.35	3.92	11.58	19.22	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	长盛安鑫中短债C	1.84	3.98	8.03	14.37	20.12
4701	长信纯债壹号A	1.36	3.98	7.99	14.11	77.75
4702	国金惠盈纯债债券C	-3.31	3.98	11.71	19.47	27.85
4703	恒越短债债券C	1.57	3.98	6.64	-	10.94
4704	华夏鼎略债券A	1.50	3.98	6.79	13.12	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.73	11.71	-	19.67
1253	富国汇享三个月定期开放债券A	2.51	7.76	11.71	-	12.56
1254	国金惠盈纯债债券C	-3.31	3.98	11.71	19.47	27.85
1255	南方兴利半年定开债券发起	1.03	6.77	11.71	18.63	38.17
1256	浦银安盛普庆纯债债券A	1.53	5.77	11.71	18.03	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中银中高等级债券A	0.78	7.48	12.92	19.48	77.43
833	广发纯债债券C	1.25	6.13	12.02	19.47	77.96
834	国金惠盈纯债债券C	-3.31	3.98	11.71	19.47	27.85
835	华安安平定开	1.10	3.68	9.31	19.47	25.76
836	易方达恒安定开债券发起式	1.51	7.21	12.14	19.47	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	国泰农惠定期开放债券	2.13	6.36	12.45	21.10	27.88
1684	江信添福A	1.55	4.15	7.61	18.48	27.87
1685	国金惠盈纯债债券C	-3.31	3.98	11.71	19.47	27.85
1686	兴银收益增强债券C	19.81	38.03	0.00	-	27.85
1687	南方双元C	5.30	10.82	11.02	2.61	27.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2389	1.2356	1.2324	1.2326	1.2317
累计净值(元)	1.2719	1.2686	1.2654	1.2656	1.2647

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