资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240278.84 99.87%
银行存款和结算备付金 269.05 0.11%
其他资产 54.16 0.02%
资产总值:240602.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD125 99.50 9826.93 4.37%
21国开03 60.00 6160.00 2.74%
21中石化MTN001 50.00 5088.65 2.26%
24厦门国际银行01 50.00 5019.83 2.23%
21中铁03 40.00 4027.51 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58986.10 26.21%
企业债 7045.77 3.13%
国家债券 3027.48 1.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%