国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.47亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
债券型名次	2626	2175	2063	2937	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67
债券型名次	3370	3359	2796	2088	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
2625	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
2626	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2627	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
2628	国联安6个月定开债C	0.03	0.06	0.11	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.21	0.65	0.11	0.02
2174	广发景源纯债C	0.04	0.21	0.55	-0.10	0.04
2175	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2176	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.21	0.62	0.97	0.05
2177	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.68	0.45	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05
2062	广发聚财信用债券A	0.46	0.76	0.61	2.48	0.46
2063	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2064	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2065	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	格林泓利增强债券C	0.19	0.36	-0.13	0.43	0.19
2936	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06
2937	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2938	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
2939	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.29	0.40	0.03
2767	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
2768	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2769	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
2770	国联安6个月定开债C	0.03	0.06	0.11	0.71	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	丰鑫债券	1.11	8.07	12.52	19.11	26.13
3369	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.11	3.83	6.83	-	7.15
3370	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67
3371	国寿安保安瑞纯债债券	1.11	3.99	6.25	11.98	27.72
3372	海富通上清所短融债券A	1.11	3.60	5.64	9.85	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	博时富淳3个月定开债发起式	0.22	5.18	9.14	-	23.58
3358	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	-	20.53
3359	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67
3360	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
3361	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.82	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	博时臻选纯债债券A	0.68	5.51	8.92	16.66	34.46
2795	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.95	19.15
2796	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67
2797	海富通稳健添利债券C	0.26	4.79	8.92	14.17	73.94
2798	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.92	13.56	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.55	31.29
2087	大摩双利增强债券C	1.98	7.82	9.02	13.54	79.57
2088	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67
2089	交银境尚收益债券A	0.60	4.72	7.90	13.54	32.27
2090	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	5.39	8.62	13.54	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.70	5.19	10.08	-	15.67
3204	大成景轩中高等级债券C	0.06	5.86	9.01	14.99	15.67
3205	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67
3206	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
3207	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD125	99.50	9826.93	4.37%
21国开03	60.00	6160.00	2.74%
21中石化MTN001	50.00	5088.65	2.26%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	2.23%
21中铁03	40.00	4027.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58986.10	26.21%
企业债	7045.77	3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0570	1.0569	1.0570	1.0572	1.0568
累计净值(元)	1.1542	1.1541	1.1542	1.1544	1.1540

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