国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0552 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1524

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.47亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
债券型名次	3167	2468	2500	3018	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
债券型名次	3054	3372	2862	2564	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.44	0.75	1.54
3166	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56
3167	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
3168	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3169	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
2467	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.01	0.44	2.47	4.12
2468	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
2469	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
2470	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	广发中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.07	0.43	-0.06	0.27
2499	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20
2500	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
2501	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.76	1.45
2502	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20
3017	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18
3018	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
3019	国联安增祺纯债A	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
3020	国联安增祺纯债C	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3260	国金惠远纯债A	0.22	1.62	1.84	1.15	1.04
3261	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
3262	红土创新纯债C	0.19	0.18	0.58	0.60	1.04
3263	红土创新丰源中短债C	0.16	0.17	0.56	0.67	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01
3053	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
3054	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3055	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
3056	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34
3371	德邦锐泓债券A	1.58	5.66	9.53	18.48	22.39
3372	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3373	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
3374	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	博时四月享120天持有期债券C	1.47	4.25	9.01	-	9.90
2861	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.86	9.01	-	15.66
2862	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
2863	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2864	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.71	5.11	9.01	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	大成景安短融债券B	1.82	5.55	8.58	13.81	61.51
2563	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09
2564	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
2565	融通可转债C	10.78	-5.94	-8.07	13.80	17.25
2566	东吴悦秀纯债C	0.84	5.63	7.87	13.79	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	农银汇理金聚高等级债券	1.38	4.27	7.38	14.83	15.50
3191	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
3192	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3193	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46
3194	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.88	5.46	10.17	-	15.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD125	99.50	9826.93	4.37%
21国开03	60.00	6160.00	2.74%
21中石化MTN001	50.00	5088.65	2.26%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	2.23%
21中铁03	40.00	4027.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58986.10	26.21%
企业债	7045.77	3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：国金及第中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国金及第中短债基金主代码 003002 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019年10月22日报告期末基...

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标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

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标题：关于对单个基金账户国金及第中短债债券型证券投资基金大额申购、转换...

基金简称国金及第中短债基金主代码 003002 基金管理人名称国金基金管理有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集...

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06-25国金及第中短债债券型证券投资基金(国金及第中短债A份额)基金产品资...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-06关于对单个基金账户国金及第中短债债券型证券投资基金大额申购、转换...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0550	1.0549	1.0548	1.0548	1.0548
累计净值(元)	1.1522	1.1521	1.1520	1.1520	1.1520

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