国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0572 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.47亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
债券型名次	1769	2088	1844	2898	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
债券型名次	3446	3313	2745	2076	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.21	0.58	-0.03	0.04
1768	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1769	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
1770	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.19	0.04
1771	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.82	-0.05	0.03
2087	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
2088	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
2089	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
2090	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.73	1.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10
1843	广发集轩债券C	0.31	0.80	0.68	4.63	0.31
1844	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
1845	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
1846	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.09	0.18	0.65	0.44	0.09
2897	东方臻裕债券A	0.04	0.24	0.51	0.44	0.04
2898	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
2899	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.44	0.02
2900	国泰中债1-3年国开债A	-0.01	0.18	0.48	0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	广发添财60天持有债券C	0.04	0.19	0.50	0.65	0.04
2221	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.21	0.58	-0.03	0.04
2222	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
2223	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.19	0.04
2224	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	博时裕创纯债	1.00	4.75	8.25	16.67	41.80
3445	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.46	6.87	11.32	11.80
3446	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
3447	华安安悦债券C	1.00	5.31	8.53	15.06	30.65
3448	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82
3312	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.60	5.27	0.00	-	9.44
3313	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
3314	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.00	5.27	9.61	-	15.30
3315	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	圆信永丰兴融C	0.79	4.48	8.97	18.69	45.64
2744	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
2745	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
2746	华安双债添利债券A	2.09	7.03	8.96	11.40	88.12
2747	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	华夏短债债券C	1.41	4.17	7.54	13.59	26.23
2075	银河睿嘉债券A	2.71	5.30	7.77	13.59	22.43
2076	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
2077	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
2078	东海祥苏短债C	1.42	4.21	8.33	13.57	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
3192	大成景轩中高等级债券C	-0.11	5.97	8.92	15.09	15.68
3193	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
3194	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.08	8.59	12.39	-	15.68
3195	达诚腾益债券A	3.82	11.67	0.00	-	15.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD125	99.50	9826.93	4.37%
21国开03	60.00	6160.00	2.74%
21中石化MTN001	50.00	5088.65	2.26%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	2.23%
21中铁03	40.00	4027.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58986.10	26.21%
企业债	7045.77	3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0568	1.0567	1.0566	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.1540	1.1539	1.1538	1.1539	1.1538

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