国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0599 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.78亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.45	0.66	0.29
债券型名次	2782	3626	2789	3025	3673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.90	8.90	-	15.98
债券型名次	3401	3590	2920	521	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	国金惠丰39个月定开	0.05	0.27	0.71	1.38	0.27
2781	国金惠远纯债A	0.05	0.04	2.39	1.88	0.06
2782	国金及第中短债A	0.05	0.26	0.45	0.66	0.29
2783	国金及第中短债B	0.05	0.25	0.37	0.52	0.27
2784	国联安鸿利短债债券A	0.05	0.14	0.38	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	光大尊盈半年A	0.07	0.26	0.41	0.57	0.32
3625	广发汇择一年定期开放债券C	0.16	0.26	0.15	-0.64	0.26
3626	国金及第中短债A	0.05	0.26	0.45	0.66	0.29
3627	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.26	0.48	0.76	0.29
3628	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.26	0.47	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	广发汇立定期开放债券	0.05	0.35	0.45	0.43	0.30
2788	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.43	0.45	0.47	0.38
2789	国金及第中短债A	0.05	0.26	0.45	0.66	0.29
2790	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
2791	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.39	0.45	0.66	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.45	0.55	0.66	0.40
3024	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.48	0.56	0.66	0.49
3025	国金及第中短债A	0.05	0.26	0.45	0.66	0.29
3026	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.38	0.66	0.20
3027	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.25	0.42	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	光大纯债债券C	0.06	0.36	-0.38	-0.84	0.29
3672	广发央企80债券指数C	0.06	0.29	0.26	0.34	0.29
3673	国金及第中短债A	0.05	0.26	0.45	0.66	0.29
3674	国联安增盈纯债A	0.04	0.25	0.44	0.83	0.29
3675	国联安增盈纯债C	0.04	0.25	0.44	0.83	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	工银7天理财债券B	1.35	2.77	4.77	-	11.02
3400	广发央企80债券指数C	1.35	4.54	8.15	-	18.25
3401	国金及第中短债A	1.35	4.90	8.90	-	15.98
3402	国寿安保超短债债券C	1.35	3.48	7.23	-	7.02
3403	国寿安保尊弘短债债券C	1.35	3.69	7.41	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	蜂巢添益纯债A	1.44	4.90	9.77	-	20.95
3589	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.16	4.90	9.09	-	15.81
3590	国金及第中短债A	1.35	4.90	8.90	-	15.98
3591	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3592	汇添富中短债A	1.30	4.90	8.78	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	中信建投景信债券A	-0.01	3.83	8.91	-	7.45
2919	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	3.22	8.90	-	5.33
2920	国金及第中短债A	1.35	4.90	8.90	-	15.98
2921	华安鼎津一年定开债发起式	0.51	5.39	8.90	-	9.10
2922	华泰保兴尊信定开	0.99	5.76	8.90	-	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	长信稳健纯债债券A	2.00	5.68	12.09	-	36.90
520	工银瑞享纯债债券	2.55	8.90	12.67	-	41.97
521	国金及第中短债A	1.35	4.90	8.90	-	15.98
522	中融盈泽中短债A	1.49	4.15	8.87	-	35.02
523	中融盈泽中短债C	1.28	3.73	8.23	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.58	8.04	12.70	-	15.99
3225	华安安腾一年定开债	2.24	5.75	9.12	-	15.99
3226	国金及第中短债A	1.35	4.90	8.90	-	15.98
3227	平安元丰中短债债券E	1.36	4.59	8.72	-	15.98
3228	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中石化MTN001	50.00	5113.41	3.70%
25农发11	50.00	5066.24	3.67%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	3.65%
25国开08	40.00	3999.29	2.90%
25光大银行CD224	35.00	3454.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35252.20	25.53%
企业债	3045.27	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0598	1.0594	1.0592	1.0590	1.0590
累计净值(元)	1.1570	1.1566	1.1564	1.1562	1.1562

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