国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.063 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.116

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐艳芳

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.43亿元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.50	1.20	2.49	1.57
债券型名次	3815	2600	3100	2295	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.78	9.93	-	11.56
债券型名次	1872	1628	1861	2125	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	广发中债1-5年国开债指数C	-0.09	0.48	1.44	2.54	1.62
3814	国富强化收益债券C	-0.09	0.97	2.68	1.69	1.78
3815	国金及第中短债A	-0.09	0.50	1.20	2.49	1.57
3816	国金及第中短债B	-0.09	0.47	1.12	2.34	1.48
3817	国联安恒泰3个月定开债券	-0.09	0.27	0.59	1.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	广发汇立定期开放债券	-0.10	0.50	1.59	3.05	2.00
2599	广发添财180天滚动持有债券A	-0.01	0.50	1.07	2.11	1.38
2600	国金及第中短债A	-0.09	0.50	1.20	2.49	1.57
2601	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.50	1.23	2.65	1.53
2602	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.17	0.50	1.47	2.77	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.15	0.32	1.20	2.12	1.36
3099	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	0.49	1.20	2.21	1.43
3100	国金及第中短债A	-0.09	0.50	1.20	2.49	1.57
3101	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.50	1.20	2.26	1.55
3102	国投瑞银顺祥债券	-0.02	0.54	1.20	2.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.09	0.49	1.14	2.49	1.42
2294	工银纯债债券B	-0.05	0.47	1.10	2.49	1.41
2295	国金及第中短债A	-0.09	0.50	1.20	2.49	1.57
2296	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.81	1.46	2.49	1.73
2297	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.18	0.50	1.44	2.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	创金合信利泽纯债债券A	-0.15	0.34	1.33	2.37	1.57
2338	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.52	1.17	2.51	1.57
2339	国金及第中短债A	-0.09	0.50	1.20	2.49	1.57
2340	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.56	1.35	2.56	1.57
2341	红土创新丰源中短债A	-0.02	0.49	1.28	3.13	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	博时富鸿金融债3个月定开债	4.01	0.00	0.00	-	6.12
1871	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.01	0.00	0.00	-	6.47
1872	国金及第中短债A	4.01	6.78	9.93	-	11.56
1873	红土创新丰源中短债B	4.01	0.00	0.00	-	6.16
1874	华宝宝盛债券	4.01	6.26	9.70	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	工银信用纯债三个月定开债券C	4.03	6.78	12.17	19.74	52.55
1627	广发汇吉3个月定期开放债券	4.56	6.78	11.20	17.69	24.97
1628	国金及第中短债A	4.01	6.78	9.93	-	11.56
1629	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.62	6.78	0.00	-	9.71
1630	嘉实致嘉纯债债券	3.86	6.78	11.50	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	上银聚远盈42个月定开债券	2.91	6.44	9.94	-	12.55
1860	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04
1861	国金及第中短债A	4.01	6.78	9.93	-	11.56
1862	前海联合泰瑞纯债C	4.36	6.69	9.93	-	11.31
1863	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.97	5.63	9.93	17.21	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2124	融通增益债券C	3.72	13.46	16.04	-	24.29
2125	国金及第中短债A	4.01	6.78	9.93	-	11.56
2126	东方永兴18个月定期开放债券A	7.08	15.90	20.58	-	51.75
2127	东方永兴18个月定期开放债券C	6.65	14.98	19.13	-	47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	银河睿嘉债券C	2.40	4.51	7.56	11.57	11.57
3031	东海祥泰三年定开	2.33	5.69	9.09	-	11.56
3032	国金及第中短债A	4.01	6.78	9.93	-	11.56
3033	工银可转债优选债券A	-9.42	-15.25	-18.09	4.55	11.55
3034	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	70.00	7126.64	4.93%
20农业银行二级01	60.00	6215.57	4.30%
21进出13	60.00	6099.36	4.22%
20农发05	50.00	5121.55	3.55%
23国开07	50.00	5097.99	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91580.46	63.40%
企业债	1037.29	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.064	1.064	1.065	1.064	1.064
累计净值(元)	1.117	1.117	1.118	1.118	1.117

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