国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0568 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1540

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.47亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
债券型名次	1638	2102	1718	2781	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.28	8.97	13.64	15.64
债券型名次	3241	3294	2855	2069	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1637	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
1638	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
1639	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
1640	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.16	0.83	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
2101	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
2102	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
2103	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.74	1.43
2104	国联安增鑫纯债A	0.03	0.14	0.46	0.66	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
1717	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
1718	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
1719	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1720	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	工银尊享短债债券F	0.00	0.12	0.57	0.55	1.24
2780	工银尊益中短债债券C	-0.03	0.11	0.46	0.55	1.43
2781	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
2782	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2783	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	广发汇宏6个月定开债	-0.05	0.12	0.46	0.42	1.20
3146	广发景益债券	-0.02	0.09	0.78	0.19	1.20
3147	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
3148	华安安悦债券C	-0.01	0.00	0.38	0.12	1.20
3149	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	广发汇宏6个月定开债	1.20	5.93	9.11	-	19.77
3240	广发景益债券	1.20	7.98	11.45	-	11.71
3241	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	13.64	15.64
3242	华安安悦债券C	1.20	5.33	8.73	15.18	30.63
3243	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	大成景旭纯债债券C	0.15	5.28	8.06	14.51	64.95
3293	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	13.83	38.22
3294	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	13.64	15.64
3295	华安全球美元票息(美元)A	5.92	5.28	6.50	0.46	14.21
3296	华富恒盛纯债债券C	1.84	5.28	10.70	14.72	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	16.11	26.51
2854	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	16.79	34.48
2855	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	13.64	15.64
2856	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
2857	汇添富稳添利定期开放债券A	1.21	5.81	8.97	17.44	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	银河睿嘉债券A	2.75	5.30	7.97	13.67	22.42
2068	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	13.67	18.74
2069	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	13.64	15.64
2070	华夏短债债券C	1.43	4.21	7.73	13.64	26.19
2071	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	13.64	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	15.11	15.64
3192	广发恒悦债券E	6.57	15.33	13.72	-	15.64
3193	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	13.64	15.64
3194	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3195	天弘齐享债券发起C	0.61	6.78	11.29	-	15.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD125	99.50	9826.93	4.37%
21国开03	60.00	6160.00	2.74%
21中石化MTN001	50.00	5088.65	2.26%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	2.23%
21中铁03	40.00	4027.51	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58986.10	26.21%
企业债	7045.77	3.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0567	1.0566	1.0567	1.0566	1.0564
累计净值(元)	1.1539	1.1538	1.1539	1.1538	1.1536

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