国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0613 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.78亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
债券型名次	2822	2715	2816	2628	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
债券型名次	2525	3543	3005	2017	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	广发增强债券C	0.04	0.28	0.84	1.33	0.65
2821	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.70	1.01	0.65
2822	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
2823	国金及第中短债B	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
2824	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	0.61	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.35	0.45	0.38
2714	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	0.23	0.54	0.81	0.45
2715	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
2716	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.65	1.18	0.48
2717	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	广发景泰债券A	0.06	0.24	0.56	0.85	0.52
2815	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.56	0.86	0.47
2816	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
2817	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.16	0.56	1.10	0.37
2818	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.22	0.66	0.93	0.51
2627	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
2628	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
2629	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.50	0.93	0.37
2630	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.23	0.55	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	广发集丰债券A	0.00	0.45	0.73	1.24	0.43
3259	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
3260	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
3261	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.98	0.43
3262	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
2524	广发景富纯债	2.11	5.54	10.39	16.21	20.87
2525	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
2526	国联安增利债券B	2.11	4.10	6.08	10.29	91.10
2527	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	达诚致益债券发起式C	4.56	4.70	0.00	-	5.53
3542	广发理财年年红债券	1.66	4.70	7.75	-	39.08
3543	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
3544	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
3545	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3004	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.27	10.32	8.89	-	-11.00
3005	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
3006	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
3007	天弘成享一年定开	0.04	4.80	8.89	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	博时季季乐持有期债券A	1.96	4.15	7.70	14.47	17.03
2016	广发景和中短债C	1.81	4.15	7.51	14.47	20.87
2017	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
2018	嘉实中短债债券C	1.71	3.94	8.49	14.47	21.91
2019	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.29	4.11	7.71	14.47	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.32	7.57	12.96	-	16.14
3224	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.82	9.61	0.00	-	16.13
3225	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
3226	海富通上清所短融债券A	1.35	3.31	5.63	9.71	16.13
3227	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.99	4.42	6.90	12.37	16.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中石化MTN001	50.00	5113.41	3.70%
25农发11	50.00	5066.24	3.67%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	3.65%
25国开08	40.00	3999.29	2.90%
25光大银行CD224	35.00	3454.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35252.20	25.53%
企业债	3045.27	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	1.0604
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1582	1.1582	1.1576

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