国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.78亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
债券型名次	1987	1149	2120	2297	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
债券型名次	2504	3360	2802	1730	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1986	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
1987	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
1988	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.42	0.79	0.44
1989	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.40	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	广发政策性金融债	-0.02	0.20	0.62	1.38	0.72
1148	广发中债7-10年国开债指数A	-0.03	0.20	1.01	2.08	1.23
1149	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
1150	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
1151	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	广发景辉纯债	0.00	0.16	0.63	1.22	0.65
2119	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
2120	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
2121	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69
2122	国泰聚享纯债债券	0.05	0.04	0.63	1.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61
2296	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
2297	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
2298	国联安增盈纯债A	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65
2299	国联安增盈纯债C	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2529	国金惠安利率债C	0.14	-0.67	0.03	0.51	0.60
2530	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
2531	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2532	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.63	1.27	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
2503	广发中债7-10年国开债指数C	2.18	8.55	16.13	27.92	43.60
2504	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
2505	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.18	4.49	7.83	-	8.38
2506	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	中欧兴利债券C	1.64	4.78	9.53	-	15.86
3359	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
3360	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
3361	红土创新丰源中短债B	1.41	4.77	8.79	-	10.69
3362	华安年年盈定期开放债券A	1.97	4.77	6.75	-	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	银华信用季季红债券A	2.41	5.55	8.83	16.03	74.02
2801	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
2802	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
2803	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2804	永赢昌利债券C	1.95	4.53	8.82	15.95	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	博时富瑞纯债债券A	2.25	4.51	8.49	15.36	40.22
1729	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
1730	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
1731	汇添富双利增强债券A	14.94	20.37	18.73	15.36	85.91
1732	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	4.98	8.49	14.78	16.35
3166	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.24	7.65	12.72	-	16.34
3167	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
3168	天弘恒享一年定开	1.84	4.31	8.15	15.94	16.33
3169	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.11	8.13	7.49	5.83	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中石化MTN001	50.00	5113.41	3.70%
25农发11	50.00	5066.24	3.67%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	3.65%
25国开08	40.00	3999.29	2.90%
25光大银行CD224	35.00	3454.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35252.20	25.53%
企业债	3045.27	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0630	1.0629	1.0628	1.0626	1.0624
累计净值(元)	1.1602	1.1601	1.1600	1.1598	1.1596

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