我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92112.29 99.48%
银行存款和结算备付金 355.21 0.38%
其他资产 124.68 0.13%
资产总值:92592.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23赣国资MTN001 50.00 5196.30 8.50%
23鲁高速MTN001 50.00 5134.61 8.39%
20广州城投MTN001 50.00 5116.14 8.36%
22湘高速MTN007 50.00 5114.53 8.36%
23越秀集团MTN002 50.00 5081.83 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33516.75 54.80%
国家债券 3042.88 4.97%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%