国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾省强

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.02亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
债券型名次	955	1228	1541	1448	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.86	10.95	-	20.71
债券型名次	2765	2174	1590	3350	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	广发景荣纯债	0.09	0.30	0.56	0.75	0.66
954	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
955	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
956	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
957	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.26	0.45	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	创金合信信用红利债券E	0.08	0.40	0.93	1.35	0.83
1227	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1228	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
1229	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1230	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	富国纯债A/B	0.08	0.29	0.82	1.18	0.68
1540	富国增利债券发起式C	0.06	0.29	0.82	1.14	0.70
1541	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
1542	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1543	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1447	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75
1448	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
1449	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.31	0.71	1.36	0.56
1450	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.55	0.18	2.70	1.36	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	广发集轩债券A	0.02	0.22	1.57	2.63	0.81
1448	广发集源债券A	0.21	0.67	0.93	2.11	0.81
1449	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
1450	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.38	0.97	1.44	0.81
1451	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.38	0.43	-0.01	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	工银尊享短债债券A	2.01	4.26	7.91	13.81	21.91
2764	广发纯债债券C	2.01	5.57	11.39	19.94	78.51
2765	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
2766	恒越安裕纯债债券	2.01	5.42	0.00	-	7.07
2767	华安安业债券A	2.01	4.43	9.70	19.07	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
2173	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
2174	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
2175	国泰瑞泰纯债债券	2.54	5.86	11.13	-	16.64
2176	国泰中债1-5年政金债C	1.75	5.86	10.33	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60
1589	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
1590	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
1591	国联安增盈纯债A	2.36	5.44	10.95	16.43	22.51
1592	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.90	6.15	10.95	19.19	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.24	4.51	10.08	-	24.77
3349	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	4.01	7.74	-	11.79
3350	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
3351	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	-	28.39
3352	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	长盛稳鑫63个月债券	3.49	7.39	11.41	-	20.72
2485	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	-	20.72
2486	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
2487	招商资管智远增利债券A	7.41	11.99	16.99	-	20.70
2488	博时富信纯债债券	2.25	5.82	11.02	18.98	20.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5290.90	8.80%
22蜀道投资MTN005	50.00	5255.98	8.74%
24格力MTN004	50.00	5114.02	8.50%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5106.72	8.49%
24甬投01	50.00	5091.23	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27238.95	45.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信证券...

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标题：国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

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查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0178	1.0161	1.0154	1.0146	1.0127
累计净值(元)	1.1918	1.1901	1.1894	1.1886	1.1867

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