国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0113 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1853

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾省强

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.94亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
债券型名次	1463	1430	593	4256	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
债券型名次	3880	2210	1534	941	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1462	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1463	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
1464	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.28	0.35	-0.67	0.08
1465	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	0.15	0.25	0.21	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1429	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
1430	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
1431	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1432	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
592	博时稳定价值债券A	1.89	3.21	1.27	3.34	1.89
593	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
594	摩根丰瑞债券C	0.57	1.35	1.27	0.55	0.57
595	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.03	0.06	0.37	-0.03	-0.03
4255	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.18	0.50	-0.03	0.03
4256	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
4257	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.57	0.95	-0.03	0.06
4258	华安添信债券	-0.01	0.12	0.40	-0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1637	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1638	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
1639	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.28	0.35	-0.67	0.08
1640	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	0.15	0.25	0.21	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.85	7.02	12.67	22.24	22.90
3879	广发双债添利债券A	0.85	7.18	13.76	21.55	77.17
3880	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
3881	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
3882	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.85	4.15	8.77	15.23	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	6.21	9.58	16.76	30.14
2209	国富恒利债券(LOF)C	0.81	6.21	8.93	14.31	33.35
2210	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
2211	汇添富鑫弘定开债A	0.70	6.21	9.29	-	11.03
2212	景顺长城景泰裕利纯债A	0.99	6.21	10.61	19.19	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	南方臻元	1.54	7.07	10.83	17.51	24.95
1533	大成景乐纯债债券A	1.40	6.00	10.82	13.88	16.95
1534	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
1535	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.76	10.82	12.44	40.63
1536	天弘荣享	1.35	6.89	10.82	18.48	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	平安惠泰纯债	0.52	7.66	10.34	18.80	25.91
940	博时裕顺纯债债券	2.44	6.20	10.59	18.79	41.87
941	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
942	中融聚明定期开放债券	1.09	5.45	10.19	18.78	30.45
943	博时富发纯债A	0.23	6.57	12.12	18.77	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	13.01	19.84
2529	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
2530	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
2531	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
2532	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5424.59	9.13%
22蜀道投资MTN005	50.00	5224.78	8.79%
24国开15	50.00	5124.91	8.62%
24格力MTN004	50.00	5073.32	8.53%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5057.33	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34268.93	57.65%
金融债券	8056.05	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0105	1.0108	1.0098	1.0085	1.0087
累计净值(元)	1.1845	1.1848	1.1838	1.1825	1.1827

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