国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.044 0.001(0.11%)

累计净值：1.153

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾省强

2024-01-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-10-17 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	1.16	2.83	3.07
债券型名次	377	1350	1054	1232	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	9.21	13.13	-	16.17
债券型名次	747	282	383	2884	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.46	1.61	3.47	3.80
376	广发聚利(LOF)C	0.11	0.51	1.90	4.75	5.11
377	国金惠享一年定开	0.11	0.36	1.16	2.83	3.07
378	国金惠盈纯债债券A	0.11	0.80	1.94	4.97	5.23
379	国金惠盈纯债债券C	0.11	0.78	1.89	4.86	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	广发景华纯债A	0.07	0.36	1.06	2.46	2.60
1349	广发景华纯债C	0.07	0.36	1.03	2.33	2.46
1350	国金惠享一年定开	0.11	0.36	1.16	2.83	3.07
1351	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.07	0.36	0.95	1.88	2.00
1352	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.47	1.16	3.23	3.11
1053	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.46	1.16	3.31	3.19
1054	国金惠享一年定开	0.11	0.36	1.16	2.83	3.07
1055	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.34	1.16	2.80	3.04
1056	海富通利率债债券A	0.09	0.49	1.16	2.88	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	安信宝利	0.02	0.19	0.70	2.83	3.07
1231	蜂巢丰和债券C	0.04	0.45	1.12	2.83	2.81
1232	国金惠享一年定开	0.11	0.36	1.16	2.83	3.07
1233	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.29	1.18	2.83	3.02
1234	华安鼎瑞定开债	0.06	0.40	1.04	2.83	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	长盛全债指数增强债券	-0.01	-0.17	0.91	2.96	3.07
925	广发景宁纯债A	0.05	0.35	1.24	2.82	3.07
926	国金惠享一年定开	0.11	0.36	1.16	2.83	3.07
927	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.37	1.11	3.02	3.07
928	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.65	3.07	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.68	0.00	0.00	-	5.52
746	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.68	7.87	12.95	22.80	36.86
747	国金惠享一年定开	4.68	9.21	13.13	-	16.17
748	招商招悦纯债C	4.68	8.37	13.56	25.31	41.32
749	博时富融纯债债券	4.67	8.02	13.58	22.64	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.66	9.22	0.00	-	9.95
281	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.84	9.22	12.44	-	15.52
282	国金惠享一年定开	4.68	9.21	13.13	-	16.17
283	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
284	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	9.20	14.02	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	平安合进1年定开债	4.20	7.25	13.15	-	14.31
382	兴银瑞益	4.48	7.92	13.15	20.98	35.18
383	国金惠享一年定开	4.68	9.21	13.13	-	16.17
384	国联安增富一年定开债券发起式	4.81	8.58	13.13	-	27.03
385	平安合润定开债	3.17	9.52	13.13	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	南方吉元短债E	2.66	6.24	4.32	-	9.88
2883	前海联合泰瑞纯债A	4.25	6.83	10.32	-	13.08
2884	国金惠享一年定开	4.68	9.21	13.13	-	16.17
2885	国金惠远纯债A	3.69	5.80	9.24	-	11.07
2886	国金惠远纯债C	3.59	5.59	8.91	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.06	3.95	6.77	13.61	16.18
2366	东方臻慧纯债债券C	3.96	6.98	11.33	-	16.17
2367	国金惠享一年定开	4.68	9.21	13.13	-	16.17
2368	永赢邦利债券C	4.12	7.52	11.18	-	16.17
2369	安信尊享添利利率债C	3.87	7.14	11.25	-	16.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣国资MTN001	50.00	5196.30	8.50%
23鲁高速MTN001	50.00	5134.61	8.39%
20广州城投MTN001	50.00	5116.14	8.36%
22湘高速MTN007	50.00	5114.53	8.36%
23越秀集团MTN002	50.00	5081.83	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33516.75	54.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25日本概要...

查看全文[06-25]
标题：国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

查看全文[06-22]
标题：国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告

国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告国金基金管理有限公司（以下简称“我司”）将于2024年5月23日18:00至20:00进行系统维护，系统维...

查看全文[05-23]
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-20国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
04-16国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.041	1.041
累计净值(元)	1.152	1.152	1.152	1.151	1.151

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。