国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0105 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1845

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾省强

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.94亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
债券型名次	4927	3805	475	3642	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.23	11.23	-	19.74
债券型名次	3255	2235	1309	3288	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.16	0.47	-0.03	-0.03
4926	广发中债1-5年国开债指数C	-0.03	0.15	0.44	-0.09	-0.03
4927	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
4928	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03
4929	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	广发央企80债券指数C	0.03	0.14	0.61	0.09	0.03
3804	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.59	0.01
3805	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
3806	国金惠鑫短债A	0.02	0.14	0.38	0.52	0.02
3807	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.38	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
474	格林聚鑫增强债券A	0.33	1.06	1.19	1.69	0.33
475	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
476	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
477	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.18	0.48	0.18	-0.02
3641	光大尊盈半年C	0.03	0.18	0.42	0.18	0.03
3642	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
3643	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.18	0.02
3644	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
564	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
565	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
566	国泰君安君得盈债券C	1.09	2.10	2.28	5.42	1.09
567	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3254	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
3255	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
3256	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68
3257	红土创新纯债C	1.09	6.53	9.34	17.27	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	长盛盛启债券C	1.33	6.23	0.00	-	9.57
2234	德邦锐兴债券C	1.13	6.23	11.32	20.31	31.99
2235	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
2236	红土创新添利债券A	2.56	6.23	9.65	-	9.98
2237	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	兴银瑞益	1.48	5.80	11.24	20.01	39.32
1308	蜂巢丰瑞债券C	2.21	7.46	11.23	-	22.04
1309	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
1310	红土创新丰源中短债C	2.56	7.47	11.23	-	14.22
1311	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
3287	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	4.34	7.62	-	11.27
3288	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
3289	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67
3290	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
2530	平安合享1年定开债	0.22	7.63	11.12	-	19.75
2531	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
2532	华安中债1-3年政策金融债C	0.37	4.36	7.25	14.01	19.74
2533	华宝中短债债券C	1.11	3.92	7.56	13.72	19.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5424.59	9.13%
22蜀道投资MTN005	50.00	5224.78	8.79%
24国开15	50.00	5124.91	8.62%
24格力MTN004	50.00	5073.32	8.53%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5057.33	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34268.93	57.65%
金融债券	8056.05	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0108	1.0098	1.0085	1.0087	1.0084
累计净值(元)	1.1848	1.1838	1.1825	1.1827	1.1824

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