国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0084 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1824

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾省强

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.94亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
债券型名次	2856	3350	4247	3400	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
债券型名次	3303	2059	1164	947	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	广发增强债券C	0.05	-0.15	0.43	1.39	2.15
2855	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
2856	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
2857	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
2858	国联安增祺纯债A	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	格林泓景债券A	-0.01	-0.09	-0.60	-0.74	-1.59
3349	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
3350	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3351	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
3352	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4246	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
4247	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
4248	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
4249	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
3399	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
3400	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3401	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27
3402	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
3611	广发景富纯债	0.05	-0.07	0.40	0.36	0.88
3612	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3613	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.08	0.18	0.01	0.88
3614	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
3302	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
3303	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
3304	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
3305	国泰利安中短债债券C	1.46	3.94	7.33	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
2058	长城稳利纯债C	2.63	6.92	11.94	-	15.86
2059	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
2060	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15
2061	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
1163	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
1164	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
1165	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
1166	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	东方红信用债债券A	4.58	10.96	9.89	19.34	53.39
946	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
947	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
948	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98
949	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49
2543	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49
2544	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
2545	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
2546	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5424.59	9.13%
22蜀道投资MTN005	50.00	5224.78	8.79%
24国开15	50.00	5124.91	8.62%
24格力MTN004	50.00	5073.32	8.53%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5057.33	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34268.93	57.65%
金融债券	8056.05	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信证券...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25日本概要...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0080	1.0079	1.0077	1.0079	1.0081
累计净值(元)	1.1820	1.1819	1.1817	1.1819	1.1821

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