国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0105 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1845

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾省强

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.94亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
债券型名次	3117	2101	310	4029	3391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.23	11.23	-	19.74
债券型名次	3483	2205	1416	2456	2521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
3116	国富恒利债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.60	-0.07	0.45
3117	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
3118	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3119	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
2100	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
2101	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
2102	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
2103	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23
309	中邮纯债恒利债券C	-0.14	0.70	1.20	4.44	8.63
310	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
311	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
312	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.12	-0.12	0.51	0.18	1.72
4028	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.12	0.43	0.18	0.42
4029	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
4030	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
4031	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	广发景利纯债	-0.08	0.02	0.40	0.40	1.09
3390	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.02	0.04	0.54	0.09	1.09
3391	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
3392	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3393	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.21	1.00	1.13	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	广发景利纯债	1.09	9.18	14.66	-	28.54
3482	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	-	36.90
3483	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
3484	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3485	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
2204	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	-	18.03
2205	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
2206	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.23	0.00	-	7.27
2207	红土创新丰源中短债A	1.25	6.23	10.01	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	蜂巢丰瑞债券C	2.41	7.45	11.23	-	21.99
1415	富国目标收益一年期纯债债券	1.42	7.18	11.23	-	73.18
1416	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
1417	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.67	7.19	11.23	-	10.30
1418	海富通瑞福债券A	1.50	6.56	11.22	-	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	南方吉元短债E	1.47	4.53	8.39	-	12.98
2455	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	-	17.71
2456	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
2457	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
2458	国金惠远纯债C	1.59	7.26	9.95	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华安中债1-3年政策金融债C	0.38	4.34	7.28	-	19.76
2520	汇安中短债债券C	1.14	3.55	7.57	-	19.76
2521	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
2522	汇添富90天短债A	1.58	4.51	7.59	-	19.74
2523	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.15	8.84	-	19.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5424.59	9.13%
22蜀道投资MTN005	50.00	5224.78	8.79%
24国开15	50.00	5124.91	8.62%
24格力MTN004	50.00	5073.32	8.53%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5057.33	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34268.93	57.65%
金融债券	8056.05	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0108	1.0098	1.0085	1.0087	1.0084
累计净值(元)	1.1848	1.1838	1.1825	1.1827	1.1824

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