国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0211 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1951

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾省强

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.02亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
债券型名次	514	212	492	742	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.07	10.93	-	21.00
债券型名次	1281	1857	1347	3370	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
513	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
514	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
515	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12
516	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.24	-0.08	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91
211	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07
212	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
213	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
214	恒越安裕纯债债券	0.58	0.32	0.44	0.87	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.12	2.25	0.97
491	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
492	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
493	国投瑞银稳定增利债券A	0.13	-0.49	1.12	2.52	1.11
494	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.28	1.12	1.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	东方强化收益债券	-0.12	-0.90	0.77	1.89	0.53
741	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
742	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
743	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
744	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05
618	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
619	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
620	建信信用增强债券A	0.07	-0.89	1.11	1.53	1.05
621	交银双利债券C	0.16	-0.83	1.10	2.46	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66
1280	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
1281	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
1282	华安全球美元票息(美元)A	3.06	5.59	4.25	0.41	13.03
1283	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1856	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
1857	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
1858	海富通聚合纯债	1.75	6.07	9.82	16.58	21.16
1859	宏利恒利债券A	2.08	6.07	10.18	17.16	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
1346	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
1347	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
1348	国投瑞银优化增强债券C	5.83	9.33	10.93	18.36	145.34
1349	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
3369	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3370	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
3371	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	-	28.69
3372	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.55	8.21	14.98	21.00
2431	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
2432	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
2433	鹏扬淳明债券C	1.99	5.54	10.97	18.32	21.00
2434	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5290.90	8.80%
22蜀道投资MTN005	50.00	5255.98	8.74%
24格力MTN004	50.00	5114.02	8.50%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5106.72	8.49%
24甬投01	50.00	5091.23	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27238.95	45.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0201	1.0200	1.0187	1.0178	1.0161
累计净值(元)	1.1941	1.1940	1.1927	1.1918	1.1901

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