资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1182000.85 99.51%
银行存款和结算备付金 5801.93 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1187802.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4190.00 429707.86 52.18%
17农发05 2690.00 282817.34 34.34%
20国开04 1750.00 182433.87 22.15%
22国债02 940.00 96052.00 11.66%
23进出13 950.00 95517.44 11.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1085948.85 131.88%
国家债券 96052.00 11.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%