资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1177347.02 99.42%
银行存款和结算备付金 6844.59 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1184191.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4190.00 427078.93 52.21%
17农发05 2690.00 281088.60 34.36%
20国开04 1750.00 181314.89 22.17%
23进出13 950.00 97292.81 11.89%
22国债02 940.00 95476.36 11.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1081870.66 132.26%
国家债券 95476.36 11.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%