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国金惠丰39个月定开009839GUOJIN HUIFENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.1602

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠丰39个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.80亿元

2023-11-02 每10份派现金 0.2 元

国金惠丰39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
债券型名次	636	1249	1603	1258	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.21	8.17	-	17.09
债券型名次	1337	3382	3502	2869	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.36	0.65	1.40
635	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
636	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
637	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
638	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.23	0.69	1.40	2.71
1248	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
1249	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1250	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
1251	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.66	1.34	2.41
1602	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
1603	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1604	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
1605	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	招商招和39个月定开债	0.03	0.25	0.72	1.36	2.92
1257	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
1258	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1259	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
1260	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	银河睿嘉债券C	-0.02	0.09	0.47	0.98	2.63
1269	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1270	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1271	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.29	0.83	1.14	2.62
1272	太平安元债券C	0.00	0.15	-1.81	2.13	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
1336	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
1337	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
1338	前海开源瑞和债券A	2.62	6.81	11.29	-	28.26
1339	太平安元债券C	2.62	7.11	5.01	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
3381	工银恒享纯债债券A	0.87	5.21	8.29	-	31.19
3382	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
3383	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08
3384	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	创金合信中债1-3年国开债A	0.90	5.68	8.17	-	19.33
3501	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
3502	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
3503	交银丰润收益债券A	-0.13	5.59	8.17	-	51.66
3504	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.42	4.70	8.17	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69
2868	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
2869	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
2870	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
2871	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华安全球美元票息(人民币)C	3.26	3.72	6.36	-	17.10
2935	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
2936	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
2937	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
2938	上银慧永利中短期债券A	1.63	5.40	9.68	-	17.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4190.00	427078.93	52.21%
17农发05	2690.00	281088.60	34.36%
20国开04	1750.00	181314.89	22.17%
23进出13	950.00	97292.81	11.89%
22国债02	940.00	95476.36	11.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1081870.66	132.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0298	1.0292	1.0287	1.0282	1.0277
累计净值(元)	1.1599	1.1593	1.1588	1.1583	1.1578

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