国金惠丰39个月定开(009839)_最新动态

国金惠丰39个月定开009839GUOJIN HUIFENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0345 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1646

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国金惠丰39个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.34亿元

2023-11-02 每10份派现金 0.2 元

国金惠丰39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
债券型名次	690	2148	1919	1423	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
债券型名次	1642	2825	3633	1714	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	工银开元利率债债券A	0.11	0.30	0.55	0.66	0.54
689	广发中债农发债总指数C	0.11	0.30	0.63	0.58	0.80
690	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
691	国联安恒瑞3个月定开债券	0.11	0.10	0.61	0.42	0.29
692	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.26	0.48	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	广发景阳纯债	0.07	0.26	0.55	0.94	0.51
2147	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.70	1.01	0.65
2148	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
2149	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.26	0.45	0.73	0.37
2150	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.26	0.48	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
1918	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1919	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1920	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.31	0.71	1.36	0.56
1921	华安中债7-10年国开债C	0.16	0.42	0.71	0.68	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
1422	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.51	1.38	0.29
1423	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1424	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
1425	前海联合添泽债券C	0.07	0.31	1.62	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43
3258	广发集丰债券A	0.00	0.45	0.73	1.24	0.43
3259	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
3260	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
3261	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.98	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	创金合信怡久回报债券A	2.71	3.45	4.22	-	5.86
1641	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1642	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
1643	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
1644	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.68	5.28	9.41	15.90	25.14
2824	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.27	13.17
2825	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
2826	国泰君安安弘六个月定开债券	1.98	5.28	9.68	-	10.73
2827	华安全球美元票息(人民币)A	2.10	5.28	8.18	9.15	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.81	15.65
3632	广发添财180天滚动持有债券C	1.95	4.62	8.09	-	13.57
3633	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
3634	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05
3635	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	财通安瑞短债债券A	2.03	3.99	7.76	15.56	23.73
1713	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
1714	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
1715	圆信永丰兴利A	2.90	7.04	10.39	15.56	30.99
1716	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60
2971	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.99	4.92	7.99	-	17.59
2972	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
2973	国泰中债1-3年国开债A	1.83	5.07	9.01	15.68	17.59
2974	交银中债1-3年政金债指数A	1.70	4.94	9.07	15.79	17.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4190.00	429707.86	52.18%
17农发05	2690.00	282817.34	34.34%
20国开04	1750.00	182433.87	22.15%
22国债02	940.00	96052.00	11.66%
23进出13	950.00	95517.44	11.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1085948.85	131.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

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06-21国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0334	1.0329	1.0324	1.0318	1.0313
累计净值(元)	1.1635	1.1630	1.1625	1.1619	1.1614

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