资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559953.21 99.73%
银行存款和结算备付金 497.88 0.09%
其他资产 1039.85 0.19%
资产总值:561490.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 180.00 18188.33 3.44%
25百联集SCP004 150.00 15011.81 2.84%
25中交建筑SCP002(科创债) 100.00 10057.23 1.90%
25广东农垦MTN002 100.00 10077.83 1.90%
25中铁十一SCP001(科创债) 100.00 10057.78 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69921.57 13.22%
企业债 20352.16 3.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%