财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2870.76 |
4213.71 |
1958.98 |
4484.99 |
1324.76 |
| 本期利润(万元) |
1720.00 |
3567.42 |
833.87 |
5496.91 |
770.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54921.02 |
0.00 |
45676.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511728.70 |
579846.52 |
396582.99 |
527322.22 |
132044.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.09 |
35.10 |
123.40 |
907.37 |
97.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
637719.58 |
698200.09 |
155629.21 |
145929.26 |
197739.38 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
637719.58 |
698200.09 |
155629.21 |
145929.26 |
197739.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.09 |
68.70 |
21.25 |
22.52 |
27.15 |
| 应付托管费(万元) |
21.77 |
17.17 |
5.31 |
5.63 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
642961.99 |
706292.89 |
156278.88 |
147406.13 |
198426.20 |
| 负债合计(万元) |
44063.52 |
163140.40 |
25589.03 |
14290.86 |
33045.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
598898.48 |
543152.49 |
130689.85 |
133115.27 |
165380.76 |
| 未分配利润(万元) |
64631.35 |
54301.87 |
11156.43 |
9219.74 |
9442.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
11.91 |
4.31 |
17.81 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
6131.69 |
6140.54 |
2199.43 |
5692.90 |
2723.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648.57 |
1052.22 |
618.19 |
794.67 |
1187.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5488.81 |
7204.68 |
2821.93 |
6505.38 |
3915.16 |
| 管理人报酬(万元) |
491.57 |
321.49 |
129.86 |
310.11 |
160.75 |
| 托管费(万元) |
122.89 |
80.37 |
32.47 |
77.53 |
40.19 |
| 其它费用(万元) |
15.75 |
27.39 |
13.14 |
26.67 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
1753.36 |
1385.57 |
552.77 |
1568.79 |
886.93 |
| 利润总额(万元) |
3735.45 |
5819.11 |
2269.15 |
4936.59 |
3028.23 |
| 净利润(万元) |
3735.45 |
5819.11 |
2269.15 |
4936.59 |
3028.23 |