财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2870.76 4213.71 1958.98 4484.99 1324.76
本期利润(万元) 1720.00 3567.42 833.87 5496.91 770.53
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.75 0.00 3.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 54921.02 0.00 45676.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 511728.70 579846.52 396582.99 527322.22 132044.00
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 3.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.07 0.00 11.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 23.09 35.10 123.40 907.37 97.33
交易性金融资产(万元) 637719.58 698200.09 155629.21 145929.26 197739.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 637719.58 698200.09 155629.21 145929.26 197739.38
应付管理人报酬(万元) 87.09 68.70 21.25 22.52 27.15
应付托管费(万元) 21.77 17.17 5.31 5.63 6.79
资产总计(万元) 642961.99 706292.89 156278.88 147406.13 198426.20
负债合计(万元) 44063.52 163140.40 25589.03 14290.86 33045.43
所有者权益合计(万元) 598898.48 543152.49 130689.85 133115.27 165380.76
未分配利润(万元) 64631.35 54301.87 11156.43 9219.74 9442.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.69 11.91 4.31 17.81 4.13
投资收益(万元) 6131.69 6140.54 2199.43 5692.90 2723.06
公允价值变动收益(万元) -648.57 1052.22 618.19 794.67 1187.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5488.81 7204.68 2821.93 6505.38 3915.16
管理人报酬(万元) 491.57 321.49 129.86 310.11 160.75
托管费(万元) 122.89 80.37 32.47 77.53 40.19
其它费用(万元) 15.75 27.39 13.14 26.67 13.51
费用合计(万元) 1753.36 1385.57 552.77 1568.79 886.93
利润总额(万元) 3735.45 5819.11 2269.15 4936.59 3028.23
净利润(万元) 3735.45 5819.11 2269.15 4936.59 3028.23