我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
355.35 |
1.07 |
138.71 |
-429.81 |
-464.02 |
| 本期利润(万元) |
169.78 |
681.85 |
264.71 |
103.82 |
-15.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
300.16 |
0.00 |
-130.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7793.63 |
13270.17 |
12956.85 |
12692.14 |
12573.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.19 |
194.07 |
100.46 |
106.24 |
2227.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
17950.49 |
20044.68 |
26370.07 |
31541.07 |
47925.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17950.49 |
20044.68 |
26370.07 |
31541.07 |
47925.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.86 |
7.28 |
11.95 |
11.78 |
23.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.56 |
2.56 |
2.53 |
4.97 |
| 资产总计(万元) |
18627.83 |
20751.02 |
27282.48 |
32847.02 |
51586.36 |
| 负债合计(万元) |
5357.66 |
8058.89 |
7177.88 |
12207.10 |
12575.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
13270.17 |
12692.14 |
20104.60 |
20639.92 |
39010.51 |
| 未分配利润(万元) |
654.31 |
76.28 |
16.45 |
566.23 |
3441.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
893.75 |
421.23 |
1544.13 |
803.37 |
2779.14 |
| 投资收益(万元) |
-516.46 |
-661.83 |
-553.35 |
-428.03 |
-426.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
680.78 |
533.62 |
200.87 |
232.10 |
-715.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1058.07 |
293.02 |
1191.66 |
607.45 |
1637.87 |
| 管理人报酬(万元) |
93.36 |
47.53 |
156.81 |
83.90 |
270.91 |
| 托管费(万元) |
20.01 |
10.19 |
33.60 |
17.98 |
58.05 |
| 其它费用(万元) |
25.19 |
19.64 |
40.75 |
20.34 |
41.46 |
| 费用合计(万元) |
376.22 |
189.20 |
643.99 |
312.91 |
884.44 |
| 利润总额(万元) |
681.85 |
103.82 |
547.67 |
294.54 |
753.43 |
| 净利润(万元) |
681.85 |
103.82 |
547.67 |
294.54 |
753.43 |
