权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 0.40元 | 2017-11-10 | 3.83% |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 0.80元 | 2017-03-17 | 7.27% |
国寿安保尊益信用纯债一年自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.75%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 0.40元 | 2017-11-10 | 3.83% |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 0.80元 | 2017-03-17 | 7.27% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国寿安保尊享债券C | 2 | 4年11个月 | 1.54元 | 5.91% |
国寿安保尊享债券A | 2 | 4年11个月 | 1.52元 | 5.86% |
国寿安保尊益信用纯债一年 | 2 | 4年5个月 | 1.20元 | 5.75% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1 | 1年6个月 | 0.45元 | 4.22% |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1 | 1年10个月 | 0.46元 | 4.22% |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 2 | 1年7个月 | 0.52元 | 2.43% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 4 | 1年12个月 | 0.70元 | 1.69% |
国寿安保尊裕优化回报债券C | 1 | 2年3个月 | 0.15元 | 1.47% |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 1 | 2年3个月 | 0.15元 | 1.46% |
国寿安保安康纯债债券 | 7 | 2年10个月 | 0.82元 | 1.14% |
国寿安保安享纯债债券 | 8 | 2年8个月 | 0.83元 | 1.03% |
国寿安保尊利增强回报债券A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保尊利增强回报债券C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A | 4.89 | 5.27 | 5.30 | 6.80 | 6.06 |
2 | 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C | 2.56 | 2.91 | 2.82 | 4.14 | 3.47 |
3 | 前海开源鼎裕债券A | 0.63 | 1.68 | -0.52 | 2.25 | 1.04 |
4 | 前海开源鼎裕债券C | 0.63 | 1.64 | -0.63 | 2.05 | 0.86 |
5 | 前海开源鼎安债券A | 0.58 | 2.76 | 1.17 | 1.56 | 1.46 |
国寿安保尊益信用纯债一年一周收益在同类基金中排列第 2111 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2109 | 国富恒利 | -0.19 | -0.09 | 0.34 | 2.58 | 2.86 |
2110 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -0.19 | -1.24 | -1.43 | 1.88 | 2.38 |
2111 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | -0.19 | 0.09 | -0.56 | 1.53 | 0.67 |
2112 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | -0.19 | -1.15 | -1.90 | 1.57 | 1.27 |
2113 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | -0.19 | 1.90 | 4.27 | 5.29 | 5.60 |