资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197854.73 98.75%
银行存款和结算备付金 2393.93 1.19%
其他资产 119.70 0.06%
资产总值:200368.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 150.00 15229.91 9.34%
25江西银行绿色债01 100.00 10008.65 6.14%
25附息国债13 90.00 9020.50 5.53%
24中邮消费金融债01 80.00 8043.57 4.93%
21拉萨城投MTN001 70.00 7381.16 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83511.26 51.23%
国家债券 9020.50 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%