国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.199

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.20亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.80	1.94	2.22
债券型名次	3443	3421	3011	3320	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.50	10.24	17.86	20.04
债券型名次	1577	1878	1549	945	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.19	0.64	1.62	1.82
3442	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.21	0.69	1.72	1.92
3443	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.21	0.80	1.94	2.22
3444	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.18	0.72	1.79	2.05
3445	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.20	0.56	1.10	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	国联金如意双利一年持有债券C	0.16	0.21	0.31	2.99	2.01
3420	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.21	0.69	1.72	1.92
3421	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.21	0.80	1.94	2.22
3422	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.60	1.67	1.82
3423	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.65	1.85	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.80	2.22	2.31
3010	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.28	0.80	2.03	1.98
3011	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.21	0.80	1.94	2.22
3012	国投瑞银稳定增利债券C	-0.04	-0.10	0.80	1.83	1.82
3013	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.23	0.80	1.80	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.25	0.82	1.94	2.06
3319	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.03	0.23	0.77	1.94	1.95
3320	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.21	0.80	1.94	2.22
3321	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.30	0.89	1.94	1.92
3322	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.25	0.79	1.94	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	国富强化收益债券C	0.14	-0.32	0.80	2.89	2.22
2725	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.32	0.92	2.23	2.22
2726	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.21	0.80	1.94	2.22
2727	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.37	1.04	1.55	2.22
2728	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.87	2.08	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.99	8.18	0.00	-	13.61
1576	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.99	7.21	10.85	17.86	32.91
1577	国寿安保尊荣中短债债券A	3.99	6.50	10.24	17.86	20.04
1578	汇添富中短债A	3.99	7.09	9.86	-	13.85
1579	南方和元A	3.99	7.23	11.73	21.40	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.80	6.51	0.00	-	8.57
1877	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.84	6.50	0.00	-	8.05
1878	国寿安保尊荣中短债债券A	3.99	6.50	10.24	17.86	20.04
1879	国投瑞银顺成3个月定开债	3.65	6.50	10.57	-	11.66
1880	永赢永益债券A	3.89	6.50	10.57	19.40	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华安鼎益债券A	3.46	6.33	10.25	21.42	25.22
1548	银河久泰债券	2.58	5.67	10.25	-	13.72
1549	国寿安保尊荣中短债债券A	3.99	6.50	10.24	17.86	20.04
1550	永赢丰益债券	3.12	6.08	10.24	19.11	33.44
1551	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	13.51	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	交银丰享收益债券C	3.72	6.21	10.21	17.87	43.62
944	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.99	7.21	10.85	17.86	32.91
945	国寿安保尊荣中短债债券A	3.99	6.50	10.24	17.86	20.04
946	鹏扬淳享债券C	4.64	7.60	11.23	17.86	20.60
947	方正富邦富利纯债C	4.22	8.06	11.04	17.85	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	平安合庆定开债	5.63	8.46	11.67	-	20.06
1888	广发聚利(LOF)C	7.01	7.43	7.25	18.88	20.04
1889	国寿安保尊荣中短债债券A	3.99	6.50	10.24	17.86	20.04
1890	华富恒盛纯债债券A	4.24	7.86	11.90	16.50	20.04
1891	上银政策性金融债债券	6.60	10.13	13.84	-	20.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行01	150.00	15474.71	5.03%
22交通银行小微债01	140.00	14384.60	4.67%
20浦发银行二级03	100.00	10492.87	3.41%
22广州农商绿色债	100.00	10321.72	3.35%
22进出03	100.00	10275.85	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168294.04	54.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
累计净值(元)	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199

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