国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1910 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2310

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.92亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
债券型名次	1118	3089	1719	2209	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.01	9.26	15.73	23.31
债券型名次	1842	3638	2589	1503	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
1117	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
1118	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1119	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
1120	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18
3088	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52
3089	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
3090	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
3091	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
1718	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
1719	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1720	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
1721	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45
2208	广发添财60天持有债券C	0.03	0.15	0.46	0.68	1.50
2209	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
2210	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.14	0.45	0.68	1.58
2211	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	博远增睿纯债债券	0.00	0.10	0.22	0.41	1.83
1762	长信稳健纯债债券A	0.01	0.07	0.69	0.66	1.83
1763	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1764	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
1765	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	长信稳健纯债债券A	1.83	6.10	12.48	17.69	36.31
1841	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1842	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	15.73	23.31
1843	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
1844	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	-	86.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	格林聚享增强债券A	4.88	5.01	6.37	-	6.60
3637	工银纯债债券B	0.99	5.01	9.36	18.74	60.27
3638	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	15.73	23.31
3639	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3640	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	5.01	8.36	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	德邦短债C	1.65	5.32	9.26	13.95	16.02
2588	国融稳泰纯债债券A	1.90	6.04	9.26	-	9.37
2589	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	15.73	23.31
2590	华安双债添利债券A	2.07	6.99	9.26	11.49	87.94
2591	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.24	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
1502	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	15.73	18.90
1503	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	15.73	23.31
1504	嘉实纯债债券C	0.69	5.26	10.50	15.73	56.46
1505	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	15.73	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	浦银中短债A	1.21	4.83	8.47	14.35	23.32
2079	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32
2080	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	15.73	23.31
2081	民生加银汇智3个月定开债券	-1.57	3.46	7.00	-	23.31
2082	汇安中债-广西信用债A	3.47	8.79	12.24	19.93	23.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15229.91	9.34%
25江西银行绿色债01	100.00	10008.65	6.14%
25附息国债13	90.00	9020.50	5.53%
24中邮消费金融债01	80.00	8043.57	4.93%
21拉萨城投MTN001	70.00	7381.16	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83511.26	51.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1909	1.1908	1.1908	1.1907	1.1907
累计净值(元)	1.2309	1.2308	1.2308	1.2307	1.2307

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