国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1915 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.92亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
债券型名次	1776	2951	1847	2266	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
债券型名次	1891	3750	2648	1485	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.59	0.04
1775	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
1776	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
1777	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
1778	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.26	0.68	0.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.18	0.60	0.37	0.00
2950	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
2951	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
2952	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.70	0.17	0.04
2953	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
1846	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
1847	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
1848	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.26	0.68	0.39	0.04
1849	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.27	0.68	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.60	0.02
2265	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
2266	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
2267	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.60	0.03
2268	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	国联安增鑫纯债C	0.04	0.18	0.48	0.59	0.04
2228	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
2229	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
2230	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
2231	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.26	0.68	0.39	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	长信稳健纯债债券A	1.74	6.02	12.28	17.65	36.35
1890	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
1891	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
1892	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
1893	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.74	4.94	8.13	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	光大保德信睿阳纯债债券C	0.35	4.93	0.00	-	6.40
3749	广发央企80债券指数A	1.05	4.93	8.37	15.59	16.15
3750	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
3751	华安鼎盈一年定开债发起式	0.73	4.93	0.00	-	8.18
3752	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	4.93	8.91	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	格林中短债A	1.68	4.70	9.06	15.94	17.09
2647	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.01	5.53	9.06	16.83	21.53
2648	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
2649	国投瑞银顺源债券	0.57	5.97	9.06	16.67	33.96
2650	建信鑫享短债债券F	1.71	9.06	9.06	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.37	6.13	8.76	15.71	17.58
1484	博时智臻纯债债券	0.48	5.06	8.17	15.70	36.06
1485	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
1486	华安安腾一年定开债	1.72	5.95	8.89	15.69	15.62
1487	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
2075	申万菱信安泰丰利债券C	0.78	6.52	9.07	16.11	23.39
2076	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
2077	招商添裕纯债C	0.82	4.71	9.13	17.81	23.37
2078	财通安瑞短债债券A	1.75	4.26	8.21	15.84	23.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15229.91	9.34%
25江西银行绿色债01	100.00	10008.65	6.14%
25附息国债13	90.00	9020.50	5.53%
24中邮消费金融债01	80.00	8043.57	4.93%
21拉萨城投MTN001	70.00	7381.16	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83511.26	51.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1910	1.1909	1.1908	1.1908	1.1907
累计净值(元)	1.2310	1.2309	1.2308	1.2308	1.2307

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