国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1981 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.27亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
债券型名次	2011	1154	2195	2193	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
债券型名次	2463	3757	2786	1617	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38
2010	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.16	0.45	0.94	0.44
2011	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2012	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2013	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.53
1153	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
1154	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
1155	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
1156	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
2194	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
2195	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2196	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.62	1.11	0.56
2197	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.18	0.62	1.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
2192	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.51	1.26	0.56
2193	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2194	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
2195	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.19	0.75	1.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	国金惠安利率债C	0.14	-0.67	0.03	0.51	0.60
2530	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
2531	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2532	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.63	1.27	0.60
2533	海富通中短债债券A	0.01	0.19	0.63	1.27	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	广发景泰债券A	2.20	6.11	0.00	-	9.57
2462	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2463	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
2464	国寿安保尊耀纯债债券C	2.20	6.56	8.27	16.25	22.41
2465	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.20	4.38	7.59	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
3756	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
3757	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
3758	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.09	4.47	9.17	-	10.62
3759	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
2785	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
2786	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
2787	国泰惠盈纯债债券C	0.84	3.94	8.84	-	9.03
2788	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
1616	广发集丰债券C	2.22	7.68	6.64	15.75	45.88
1617	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
1618	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51
1619	富国天盈债券C	1.52	4.97	6.81	15.72	73.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06
2078	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
2079	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
2080	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.81	13.41	23.36	24.04
2081	上银慧祥利债券C	2.13	5.32	10.44	17.40	24.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	7.39%
24中邮消费金融债01	80.00	8105.44	5.96%
24光明MTN002	70.00	7147.87	5.26%
21拉萨城投MTN001	70.00	7150.33	5.26%
24华电股MTN005	70.00	7087.54	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65688.97	48.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1979	1.1979	1.1977	1.1976	1.1973
累计净值(元)	1.2379	1.2379	1.2377	1.2376	1.2373

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