国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_财务情况

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	33.84	241.70	154.18	602.42	113.44
本期利润(万元)	-3.78	153.47	49.29	620.86	-40.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.98	0.00	2.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1827.05	0.00	1635.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	13823.63	15732.90	15347.46	16070.76	23441.27
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.15	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.98	0.00	2.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.11	0.00	18.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	158.12	240.32	425.09	337.40	444.85
交易性金融资产(万元)	382074.04	344942.92	479681.62	175400.36	279506.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	382074.04	344942.92	479681.62	175400.36	279506.78
应付管理人报酬(万元)	82.68	78.31	111.73	34.89	53.13
应付托管费(万元)	27.56	26.10	37.24	11.63	17.71
资产总计(万元)	383800.49	346782.73	486234.14	194011.83	281742.23
负债合计(万元)	39232.24	46198.64	56449.62	34184.27	45877.33
所有者权益合计(万元)	344568.25	300584.09	429784.52	159827.56	235864.91
未分配利润(万元)	52999.64	43332.98	58288.53	18600.12	30803.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.18	52.29	33.83	30.28	16.25
投资收益(万元)	4156.47	11506.99	6847.51	7093.80	2995.69
公允价值变动收益(万元)	-1048.73	533.04	677.49	1785.49	1818.93
其它收入(万元)	1.89	25.84	5.00	65.49	48.77
收入合计(万元)	3130.81	12118.16	7563.84	8975.06	4879.64
管理人报酬(万元)	328.13	1132.87	485.38	593.79	294.50
托管费(万元)	109.38	377.62	161.79	197.93	98.17
其它费用(万元)	13.27	27.49	15.90	32.52	16.27
费用合计(万元)	711.78	2550.98	1047.30	1919.70	1008.12
利润总额(万元)	2419.03	9567.19	6516.54	7055.36	3871.52
净利润(万元)	2419.03	9567.19	6516.54	7055.36	3871.52

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