国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1719 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.32亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
债券型名次	2012	1822	2752	2842	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.82	7.85	14.00	21.40
债券型名次	3263	4529	3618	2088	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.16	0.45	0.94	0.44
2011	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2012	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2013	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
2014	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
1821	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
1822	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
1823	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
1824	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.55	1.05	0.51
2751	广发景明中短债E	0.01	0.18	0.55	1.04	0.51
2752	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2753	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51
2754	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
2841	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
2842	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2843	国泰聚享纯债债券	0.05	0.04	0.63	1.11	0.62
2844	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.62	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国融稳益债券A	-0.01	0.18	0.51	1.02	0.53
3090	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.53
3091	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
3092	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3093	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	广发中债农发债总指数C	1.90	6.99	12.94	21.64	24.91
3262	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	-	19.75
3263	国寿安保尊荣中短债债券C	1.90	3.82	7.85	14.00	21.40
3264	国泰君安君得利短债A	1.90	3.99	7.73	-	10.38
3265	红土创新丰睿中短债A	1.90	5.54	9.44	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29
4528	东方红短债债券C	1.74	3.82	6.81	-	10.28
4529	国寿安保尊荣中短债债券C	1.90	3.82	7.85	14.00	21.40
4530	东方臻善纯债债券A	1.82	3.81	6.44	-	10.18
4531	广发景宏债券	1.35	3.81	7.54	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.36	4.47	7.86	13.93	16.45
3617	长信稳兴三个月定开债券C	1.02	3.91	7.85	-	7.56
3618	国寿安保尊荣中短债债券C	1.90	3.82	7.85	14.00	21.40
3619	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.81	3.94	7.85	-	12.81
3620	鹏华3个月中短债A	1.57	4.29	7.85	14.80	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	长盛稳怡添利C	7.77	17.29	15.76	14.00	28.24
2087	东吴优益债券C	2.72	10.48	11.09	14.00	22.61
2088	国寿安保尊荣中短债债券C	1.90	3.82	7.85	14.00	21.40
2089	南方乐元中短利率债C	1.37	4.29	7.60	14.00	13.57
2090	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	汇添富中债1-3年农发债C	1.58	4.79	8.55	15.37	21.41
2384	淳厚稳惠债券A	0.71	5.81	9.96	16.91	21.40
2385	国寿安保尊荣中短债债券C	1.90	3.82	7.85	14.00	21.40
2386	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.75	4.22	7.70	14.27	21.37
2387	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.15	4.47	7.92	-	21.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	7.39%
24中邮消费金融债01	80.00	8105.44	5.96%
24光明MTN002	70.00	7147.87	5.26%
21拉萨城投MTN001	70.00	7150.33	5.26%
24华电股MTN005	70.00	7087.54	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65688.97	48.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1718	1.1717	1.1716	1.1715	1.1713
累计净值(元)	1.2118	1.2117	1.2116	1.2115	1.2113

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