国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1657 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2057

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.38亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
债券型名次	1647	3718	2233	2858	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
债券型名次	2433	4393	3432	1986	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.15	0.63	0.57	1.90
1646	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
1647	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
1648	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41
1649	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
3717	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
3718	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
3719	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
3720	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33
2232	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52
2233	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2234	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
2235	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	广发景明中短债C	0.02	0.12	0.44	0.53	1.29
2857	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.53	1.27
2858	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2859	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
2860	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52
2336	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52
2337	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2338	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2339	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.02	13.46
2432	国联安增利债券B	1.52	3.82	6.29	9.88	89.78
2433	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
2434	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63
2435	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.53	4.35	4.05	-2.80	7.06
4392	大成惠平一年定开债发起式	-0.69	4.34	7.95	-	15.67
4393	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
4394	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	-	42.58
4395	华安中债1-3年政策金融债C	0.38	4.34	7.28	14.17	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
3431	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84
3432	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
3433	华夏稳鑫增利80天债券C	1.33	5.00	8.26	-	11.38
3434	嘉实稳鑫纯债债券	-0.27	5.51	8.26	15.46	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	民生加银中债1-3年农发债指数	0.59	4.51	7.51	14.00	19.14
1985	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	14.00	20.84
1986	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
1987	平安季添盈定开债E	1.31	5.12	8.92	13.99	21.30
1988	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	13.99	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2378	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
2379	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	13.99	20.76
2380	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	15.42	20.76
2381	鹏华丰诚债券C	3.83	8.76	12.25	20.15	20.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15229.91	9.34%
25江西银行绿色债01	100.00	10008.65	6.14%
25附息国债13	90.00	9020.50	5.53%
24中邮消费金融债01	80.00	8043.57	4.93%
21拉萨城投MTN001	70.00	7381.16	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83511.26	51.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1656	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655
累计净值(元)	1.2056	1.2056	1.2056	1.2055	1.2055

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