国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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最新净值：1.132 0.000(0.01%)

累计净值：1.172

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.34亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.06	2.50	1.34
债券型名次	3107	3894	3892	2001	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.03	9.83	16.56	17.29
债券型名次	2118	2316	1953	1371	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国寿安保尊诚纯债债券A	0.06	0.67	1.69	2.84	1.82
3106	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.41	1.13	2.65	1.44
3107	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.38	1.06	2.50	1.34
3108	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.46	1.14	2.06	1.31
3109	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.06	0.43	1.08	1.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.09	0.38	0.75	1.65	0.83
3893	国寿安保超短债债券C	0.04	0.38	1.06	1.95	1.20
3894	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.38	1.06	2.50	1.34
3895	国泰惠享三个月定期开放债券	0.19	0.38	1.06	1.91	1.18
3896	国泰君安君得利短债C	0.05	0.38	1.19	2.04	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	国融添益增强债券C	0.07	0.41	1.06	2.37	1.32
3891	国寿安保超短债债券C	0.04	0.38	1.06	1.95	1.20
3892	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.38	1.06	2.50	1.34
3893	国泰惠享三个月定期开放债券	0.19	0.38	1.06	1.91	1.18
3894	海富通纯债债券A	0.02	0.65	1.06	0.90	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.23	0.43	1.48	2.50	1.68
2000	创金合信尊睿债券A	0.10	0.70	1.45	2.50	1.62
2001	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.38	1.06	2.50	1.34
2002	华夏债券A/B	-0.16	0.71	1.37	2.50	1.28
2003	惠升和怡一年定开债券	0.24	0.44	1.54	2.50	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	蜂巢丰裕债券C	0.14	0.60	1.12	1.91	1.34
2956	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.52	1.36	2.18	1.34
2957	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.38	1.06	2.50	1.34
2958	国泰君安君得利短债C	0.05	0.38	1.19	2.04	1.34
2959	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.21	0.67	1.25	2.17	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	富荣中短债债券A	3.93	-8.56	0.00	-	-7.54
2117	工银彭博国开债1-3年指数A	3.93	6.19	10.22	-	12.72
2118	国寿安保尊荣中短债债券C	3.93	6.03	9.83	16.56	17.29
2119	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.93	0.00	0.00	-	5.69
2120	华安众享180天持有期中短债C	3.93	6.69	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	工银1-3年国开债指数A	3.87	6.03	9.77	-	15.61
2315	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.03	10.51	17.97	28.51
2316	国寿安保尊荣中短债债券C	3.93	6.03	9.83	16.56	17.29
2317	平安元泓30天滚动持有短债C	3.54	6.03	0.00	-	7.74
2318	博时富瑞纯债债券C	3.85	6.02	10.36	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	博时悦楚纯债债券	4.01	6.29	9.83	17.46	24.45
1952	德邦短债A	4.63	6.52	9.83	-	13.01
1953	国寿安保尊荣中短债债券C	3.93	6.03	9.83	16.56	17.29
1954	华夏鼎康债券C	3.87	5.67	9.83	16.11	16.32
1955	鹏华丰源债券	3.74	5.64	9.83	17.23	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	华富收益增强债券B	-0.25	2.07	7.04	16.58	179.51
1370	博时华盈纯债债券	3.43	4.91	8.64	16.57	28.73
1371	国寿安保尊荣中短债债券C	3.93	6.03	9.83	16.56	17.29
1372	华夏短债债券C	3.28	5.47	9.06	16.56	22.50
1373	华富恒盛纯债债券A	4.24	7.90	11.62	16.55	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	万家家瑞债券C	-3.81	-2.96	-1.98	7.64	17.31
2085	蜂巢添盈纯债A	6.66	10.18	13.75	-	17.30
2086	国寿安保尊荣中短债债券C	3.93	6.03	9.83	16.56	17.29
2087	兴银汇逸定开债	3.82	6.12	10.29	-	17.29
2088	财通资管鸿运中短债债券C	2.74	4.87	7.68	16.59	17.28

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	100.00	10420.04	6.52%
20国开12	100.00	10311.05	6.45%
22进出03	100.00	10186.95	6.37%
21进出13	100.00	10091.98	6.31%
23甘公投MTN001	70.00	7418.28	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41010.02	25.66%
企业债	2058.29	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

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04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
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标题：国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[03-30]
标题：国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告

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查看全文[03-27]
02-07关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及...
01-24关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及...
01-20国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.131	1.131
累计净值(元)	1.172	1.172	1.172	1.171	1.171

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