国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1662 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.38亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
债券型名次	1777	3410	2299	2872	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
债券型名次	2463	4459	3504	1979	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
1776	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
1777	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
1778	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.26	0.68	0.39	0.04
1779	国泰合融纯债债券A	0.04	0.19	0.73	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02
3409	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.46	0.31	-0.01
3410	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
3411	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.65	0.03
3412	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2298	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
2299	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
2300	国寿安保尊享债券A	0.27	0.83	0.60	1.64	0.27
2301	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.15	0.60	-0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.45	0.03
2871	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
2872	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
2873	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
2874	海富通恒丰定开债券	0.07	0.30	0.59	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
2229	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
2230	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
2231	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.26	0.68	0.39	0.04
2232	国泰合融纯债债券A	0.04	0.19	0.73	0.23	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	工银纯债定开	1.44	6.95	14.12	21.93	72.96
2462	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
2463	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
2464	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
2465	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.72	7.09	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.28	7.40	-	7.87
4458	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
4459	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
4460	国泰君安中债1-3年政金债A	0.30	4.28	6.89	-	11.11
4461	国泰利享安益短债债券C	1.61	4.28	7.98	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	招商招怡纯债A	1.05	5.68	8.07	14.39	28.20
3503	中融恒惠纯债A	0.61	5.00	8.07	17.03	25.60
3504	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
3505	招商招盛纯债C	0.53	4.92	8.06	14.54	37.74
3506	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
1978	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
1979	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
1980	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
1981	南方升元中短期利率债C	-0.29	4.45	7.07	13.95	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84
2375	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82
2376	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
2377	长盛安逸纯债债券D	1.27	6.24	11.83	-	20.80
2378	东兴兴利债券C	1.21	4.45	8.97	18.23	20.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15229.91	9.34%
25江西银行绿色债01	100.00	10008.65	6.14%
25附息国债13	90.00	9020.50	5.53%
24中邮消费金融债01	80.00	8043.57	4.93%
21拉萨城投MTN001	70.00	7381.16	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83511.26	51.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1657	1.1656	1.1656	1.1656	1.1655
累计净值(元)	1.2057	1.2056	1.2056	1.2056	1.2055

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