我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.89 |
248.05 |
47.36 |
165.69 |
77.01 |
| 本期利润(万元) |
91.06 |
300.71 |
29.67 |
229.08 |
152.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
181.16 |
0.00 |
163.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26357.61 |
6134.56 |
10774.01 |
5635.48 |
44005.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80770.86 |
91514.63 |
181590.57 |
122120.97 |
180327.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
2069289.81 |
1704526.44 |
1474083.49 |
1130671.33 |
2007059.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2069289.81 |
1704526.44 |
1474083.49 |
1130671.33 |
2007059.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
335.67 |
274.31 |
274.89 |
227.07 |
334.62 |
| 应付托管费(万元) |
67.13 |
54.86 |
54.98 |
45.41 |
66.92 |
| 资产总计(万元) |
2230257.15 |
1796056.45 |
1659878.64 |
1252878.70 |
2238099.20 |
| 负债合计(万元) |
601503.78 |
461170.33 |
334600.83 |
14657.80 |
577032.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1628753.37 |
1334886.12 |
1325277.82 |
1238220.90 |
1661066.50 |
| 未分配利润(万元) |
59242.79 |
48192.72 |
44809.32 |
35368.03 |
35062.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3394.58 |
1713.96 |
4280.50 |
2788.97 |
59079.22 |
| 投资收益(万元) |
45267.56 |
20958.67 |
47617.36 |
28100.99 |
5418.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2574.48 |
3136.44 |
-6905.47 |
-4175.60 |
1943.42 |
| 其它收入(万元) |
9.07 |
7.55 |
11.18 |
8.17 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
51245.69 |
25816.62 |
45003.56 |
26722.53 |
66441.48 |
| 管理人报酬(万元) |
3521.91 |
1602.65 |
3398.53 |
1820.12 |
3841.76 |
| 托管费(万元) |
704.38 |
320.53 |
679.71 |
364.02 |
768.35 |
| 其它费用(万元) |
379.37 |
173.65 |
370.53 |
195.55 |
411.12 |
| 费用合计(万元) |
12597.28 |
5287.19 |
8714.81 |
5087.98 |
12370.54 |
| 利润总额(万元) |
38648.41 |
20529.43 |
36288.75 |
21634.55 |
54070.94 |
| 净利润(万元) |
38648.41 |
20529.43 |
36288.75 |
21634.55 |
54070.94 |
