国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数C007011CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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累计净值：1.1954

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：金天成

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.26亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.42	0.54	0.25
债券型名次	4947	3543	3086	3727	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.21	7.33	-	20.95
债券型名次	4063	4398	4094	1756	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4946	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.01	0.29	0.45	0.60	0.27
4947	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.01	0.27	0.42	0.54	0.25
4948	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.40	0.25	0.02	0.34
4949	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.40	0.23	-0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	广发恒祥债券A	0.40	0.27	0.98	2.78	1.25
3542	国金惠丰39个月定开	0.05	0.27	0.71	1.38	0.27
3543	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.01	0.27	0.42	0.54	0.25
3544	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.45	0.73	0.29
3545	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.27	0.53	0.87	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	国联安中短债债券A	0.03	0.22	0.42	0.71	0.25
3085	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.25	0.42	0.66	0.26
3086	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.01	0.27	0.42	0.54	0.25
3087	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.72	0.24
3088	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国联安恒盛3个月定开债券	0.03	0.48	0.66	0.54	0.45
3726	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3727	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.01	0.27	0.42	0.54	0.25
3728	华宝宝裕债券A	0.03	0.10	0.30	0.54	0.12
3729	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.62	0.54	0.54	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	国融添益增强债券A	0.05	0.21	0.43	0.83	0.25
4083	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.24	0.39	0.62	0.25
4084	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.01	0.27	0.42	0.54	0.25
4085	国泰君安君得利短债A	0.03	0.21	0.44	0.77	0.25
4086	海富通瑞利债券	0.03	0.21	0.45	0.77	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.01	5.15	8.21	-	21.21
4062	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.30	4.30	-	4.76
4063	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.21	7.33	-	20.95
4064	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.01	6.81	11.58	-	11.72
4065	华安鼎丰债券发起式C	1.01	4.31	9.62	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	中银稳汇短债债券E	1.56	4.22	7.36	-	12.37
4397	长江安享纯债18个月定开A	1.95	4.21	6.38	-	12.36
4398	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.21	7.33	-	20.95
4399	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.48	4.21	7.49	-	21.02
4400	国新国证鑫颐中短债A	1.31	4.21	5.43	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	诺德安鸿	0.23	2.18	7.34	-	16.22
4093	中融恒阳纯债C	0.59	4.16	7.34	-	11.61
4094	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.21	7.33	-	20.95
4095	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.43	3.29	7.33	-	13.58
4096	中泰青月中短债C	1.59	4.08	7.33	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中邮纯债优选一年定开债C	3.85	8.79	16.06	-	29.30
1755	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.13	4.25	7.46	-	21.19
1756	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.21	7.33	-	20.95
1757	嘉合磐泰短债A	1.86	4.01	7.48	-	23.33
1758	嘉合磐泰短债C	1.61	3.50	6.67	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.40	7.46	11.41	-	20.96
2426	蜂巢添益纯债A	1.44	4.90	9.77	-	20.95
2427	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.21	7.33	-	20.95
2428	海富通聚合纯债	0.47	6.32	9.83	-	20.93
2429	兴业中证银行50金融债指数C	1.09	5.62	9.35	-	20.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	600.00	61809.96	23.37%
23国开03	570.00	59761.77	22.60%
22国开03	500.00	51743.97	19.57%
24国开02	250.00	25776.09	9.75%
24国开03	100.00	10381.23	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285158.27	107.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0165	1.0163	1.0159	1.0156	1.0155
累计净值(元)	1.1955	1.1953	1.1949	1.1946	1.1945

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