国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)_最新动态

国寿安保中债1-3年国开债指数C007011CHINA NATIONAL LIFE SECURITY BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.049 0.001(0.10%)

累计净值：1.162

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.63亿元

2023-09-04 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
债券型名次	1381	4253	3637	3345	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.70	9.33	-	17.13
债券型名次	2983	2596	2103	1756	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	0.19	1.00	1.99	1.30
1380	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.25	0.99	2.01	1.25
1381	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
1382	国泰丰祺纯债债券A	0.02	0.35	1.45	3.18	2.16
1383	国泰丰祺纯债债券C	0.02	0.35	1.43	3.13	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.71	1.44	0.88
4252	广发景兴中短债C	-0.02	0.24	0.67	1.48	0.95
4253	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
4254	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.05	0.24	0.79	2.42	1.33
4255	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.24	0.95	1.83	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	广发添财180天滚动持有债券A	-0.05	0.38	0.96	2.02	1.33
3636	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
3637	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
3638	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.04	0.37	0.96	1.95	1.29
3639	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.30	0.96	1.83	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	光大阳光稳债中短债债券C	-0.04	0.27	0.93	1.95	1.31
3344	广发汇承定期开放债券	-0.10	0.49	1.26	1.95	1.41
3345	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
3346	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.04	0.37	0.96	1.95	1.29
3347	海富通中短债债券A	-0.02	0.31	0.82	1.95	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	国联安恒悦90天持有债券A	-0.03	0.32	0.85	1.99	1.23
3529	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
3530	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
3531	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.26	0.93	2.04	1.23
3532	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	广发景明中短债A	3.26	5.79	9.57	-	19.32
2982	国联安聚利39个月封闭式债券	3.26	0.00	0.00	-	3.75
2983	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
2984	汇安裕兴12个月定开纯债债券	3.26	5.37	0.00	-	7.63
2985	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.26	6.12	-0.11	-	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	博时裕诚纯债债券	3.25	5.70	9.10	-	28.83
2595	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.70	9.35	-	11.14
2596	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
2597	华泰保兴恒利中短债C	3.37	5.70	0.00	-	7.60
2598	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.84	5.70	10.43	-	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.88	5.39	9.34	-	11.63
2102	招商信用增强债券A	3.04	7.49	9.34	-	77.14
2103	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
2104	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.65	6.03	9.33	-	11.34
2105	太平恒睿纯债	3.55	5.91	9.33	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中邮纯债优选一年定开债C	5.58	8.58	14.31	-	20.87
1755	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.36	5.94	9.70	-	17.35
1756	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
1757	嘉合磐泰短债A	3.23	6.54	10.60	-	19.20
1758	嘉合磐泰短债C	2.97	6.00	9.77	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	新华鼎利债券C	3.37	7.14	10.10	-	17.14
2117	浙商汇金中高等级三个月C	4.85	6.90	11.02	-	17.14
2118	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
2119	太平恒利纯债	2.02	4.07	7.11	-	17.13
2120	鑫元臻利债券C	3.57	5.88	9.38	-	17.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	1190.00	126606.44	16.30%
16国开13	850.00	88351.83	11.38%
22国开18	790.00	80934.33	10.42%
21国开08	760.00	78445.21	10.10%
22国开03	670.00	68097.39	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890132.32	114.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2024年第一季度报告

国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.049	1.050	1.049	1.050
累计净值(元)	1.161	1.162	1.163	1.162	1.163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。