我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.65 |
37.38 |
11.84 |
17.14 |
8.23 |
| 本期利润(万元) |
15.31 |
40.93 |
6.56 |
18.92 |
0.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.81 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1240.13 |
3139.91 |
1419.03 |
1526.02 |
1514.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3212.37 |
50480.68 |
164.43 |
7086.68 |
20169.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
581730.69 |
334347.70 |
643540.74 |
712008.12 |
502800.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
581730.69 |
334347.70 |
643540.74 |
712008.12 |
502800.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.07 |
26.98 |
60.90 |
54.75 |
49.85 |
| 应付托管费(万元) |
11.02 |
8.99 |
20.30 |
18.25 |
16.62 |
| 资产总计(万元) |
584948.30 |
385828.71 |
734505.54 |
877309.86 |
533805.37 |
| 负债合计(万元) |
58497.28 |
80387.98 |
21331.55 |
12027.26 |
37722.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
526451.02 |
305440.72 |
713173.99 |
865282.60 |
496082.71 |
| 未分配利润(万元) |
13595.68 |
7608.49 |
12558.07 |
19749.46 |
12013.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
568.61 |
393.06 |
602.16 |
229.06 |
14719.48 |
| 投资收益(万元) |
6429.16 |
2483.58 |
14830.35 |
7027.59 |
-105.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1675.41 |
1479.96 |
-1612.37 |
300.73 |
2144.11 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
2.09 |
0.54 |
0.37 |
12.59 |
| 收入合计(万元) |
8675.57 |
4358.70 |
13820.68 |
7557.75 |
16770.71 |
| 管理人报酬(万元) |
382.65 |
208.79 |
722.52 |
332.61 |
687.56 |
| 托管费(万元) |
127.55 |
69.60 |
240.84 |
110.87 |
229.19 |
| 其它费用(万元) |
64.81 |
34.03 |
98.65 |
46.30 |
94.83 |
| 费用合计(万元) |
1697.02 |
804.45 |
1716.09 |
789.77 |
1471.49 |
| 利润总额(万元) |
6978.55 |
3554.24 |
12104.58 |
6767.99 |
15299.22 |
| 净利润(万元) |
6978.55 |
3554.24 |
12104.58 |
6767.99 |
15299.22 |
