工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华基金换帅完成工商变更张纳沙任鹏华基金董事长[2024-04-23]

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更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：徐博文

2024-04-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.12亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.55	1.40	2.48	1.53
债券型名次	2659	2861	3059	2732	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	5.98	9.51	-	17.14
债券型名次	2516	2496	2096	2245	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	工银1-3年国开债指数C	0.05	0.56	1.45	2.54	1.56
2658	工银1-3年国开债指数E	0.05	0.57	1.45	2.52	1.55
2659	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.55	1.40	2.48	1.53
2660	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.52	1.35	2.41	1.46
2661	工银纯债债券A	0.05	0.60	1.36	2.89	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	富国产业债C	0.05	0.55	1.32	2.76	1.63
2860	富国稳健双盈债券发起式C	-0.25	0.55	1.02	0.10	0.92
2861	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.55	1.40	2.48	1.53
2862	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.55	2.11	2.92	2.17
2863	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.55	1.16	2.21	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.48	1.40	2.30	1.65
3058	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.28	1.40	2.68	-
3059	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.55	1.40	2.48	1.53
3060	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.67	1.40	3.11	1.78
3061	华安安业债券C	0.06	0.68	1.40	2.78	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	大摩双利增强债券C	0.11	1.12	2.05	2.48	2.32
2731	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.45	1.31	2.48	1.43
2732	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.55	1.40	2.48	1.53
2733	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.62	1.35	2.48	1.53
2734	广发央企80债券指数C	0.05	0.56	1.20	2.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东方红稳添利纯债C	0.09	0.60	1.36	2.25	1.53
2753	东海祥瑞C	0.04	0.53	1.22	2.59	1.53
2754	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.55	1.40	2.48	1.53
2755	光大保德信安和债券C	-0.17	0.35	2.84	2.16	1.53
2756	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.62	1.35	2.48	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.79	6.44	10.36	-	13.16
2515	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.79	5.71	9.45	16.14	18.66
2516	工银1-3年农发债指数C	3.79	5.98	9.51	-	17.14
2517	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	3.79	0.00	0.00	-	4.11
2518	国联安恒利63个月定开债券C	3.79	7.94	12.17	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中泰青月中短债A	3.46	5.99	9.80	-	16.30
2495	富国泰利定期开放债券发起式	2.08	5.98	9.65	20.32	38.60
2496	工银1-3年农发债指数C	3.79	5.98	9.51	-	17.14
2497	红塔红土长益定期开放债券C	4.80	5.98	5.99	-	28.68
2498	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.99	5.98	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	大成债券A/B	0.64	2.47	9.51	17.52	248.70
2095	东吴悦秀纯债A	3.93	5.91	9.51	15.36	20.96
2096	工银1-3年农发债指数C	3.79	5.98	9.51	-	17.14
2097	建信短债债券C	2.98	5.37	9.51	-	12.95
2098	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.77	5.69	9.51	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	工银1-3年国开债指数C	3.85	5.97	9.46	-	15.25
2244	工银1-3年农发债指数A	3.90	6.20	9.79	-	16.07
2245	工银1-3年农发债指数C	3.79	5.98	9.51	-	17.14
2246	天弘增强回报A	-0.28	2.53	8.18	-	34.74
2247	天弘增强回报C	-0.68	1.72	6.88	-	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华安鑫浦定开债C	3.91	8.15	12.20	-	17.17
2129	民生加银兴盈债券	4.53	6.96	10.20	-	17.15
2130	工银1-3年农发债指数C	3.79	5.98	9.51	-	17.14
2131	国联安增盈纯债A	4.93	7.53	10.29	-	17.14
2132	银河中债央企20债券指数	3.44	5.94	10.17	17.27	17.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	960.00	98333.67	11.64%
24农发01	880.00	88086.51	10.43%
23农发13	780.00	79411.10	9.40%
23农发05	730.00	75358.86	8.92%
23农发04	630.00	63856.32	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	844809.84	100.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.162	1.161	1.161	1.161	1.161

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