工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0338 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.09亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
债券型名次	4911	2548	2798	3334	5012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
债券型名次	4170	3468	3528	1913	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.14	0.49	-0.08	-0.03
4910	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.20	0.56	0.35	-0.03
4911	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
4912	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
4913	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.20	0.49	0.85	0.02
2547	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.20	0.56	0.35	-0.03
2548	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
2549	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
2550	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
2797	富国国有企业债债券D	0.03	0.20	0.53	0.79	0.03
2798	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
2799	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.22	0.53	0.61	0.02
2800	光大尊盈半年A	0.03	0.22	0.53	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	大成景乐纯债债券A	0.03	0.15	0.51	0.29	0.03
3333	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3334	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
3335	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.12	0.71	0.29	-0.01
3336	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.14	0.49	-0.08	-0.03
5011	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.20	0.56	0.35	-0.03
5012	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
5013	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
5014	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	博远臻享3个月定开债券C	0.55	6.69	9.18	-	11.95
4169	蜂巢丰嘉债券C	0.55	4.35	0.00	-	5.51
4170	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
4171	光大保德信睿阳纯债债券A	0.55	5.37	0.00	-	6.95
4172	国泰聚享纯债债券	0.55	4.87	9.04	16.61	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	鑫元汇利	1.08	5.15	8.38	15.97	38.13
3467	博时富源纯债债券	-0.70	5.14	8.91	16.07	23.28
3468	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
3469	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.63	5.14	8.89	-	15.42
3470	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.68	5.14	9.52	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	博时中债1-3年国开行A	0.47	5.08	8.03	14.93	20.46
3527	创金合信中债1-3年政金债C	0.68	5.32	8.03	14.62	15.44
3528	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
3529	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94
3530	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
1912	中银证券安弘债券A	12.49	21.92	15.32	14.22	42.86
1913	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
1914	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
1915	南方启元A	-0.79	4.45	7.37	14.20	43.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	添富中债1-3年国开债C	0.46	5.34	8.51	14.91	21.23
2334	嘉合磐泰短债C	1.66	3.83	6.89	13.99	21.22
2335	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
2336	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20
2337	中欧润逸债券	2.93	6.94	11.02	-	21.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0341	1.0340	1.0340	1.0345	1.0344
累计净值(元)	1.1982	1.1981	1.1981	1.1986	1.1985

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