工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0341 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1982

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.09亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
债券型名次	3370	1736	2225	3318	4262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24
债券型名次	4324	3534	3565	1890	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
3369	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72
3370	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
3371	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01
3372	工银添颐债券A	-0.04	0.36	0.73	1.88	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
1735	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
1736	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
1737	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
1738	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
2224	富荣富乾债券C	-0.29	0.37	0.56	1.36	0.59
2225	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
2226	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
2227	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	大成景悦中短债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.41	1.51
3317	格林泓利增强债券A	-0.23	0.32	-0.16	0.41	0.61
3318	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
3319	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
3320	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4261	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
4262	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
4263	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
4264	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.32	33.72
4323	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	18.31	24.84
4324	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24
4325	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	20.62	53.69
4326	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	博时民丰纯债债券C	0.86	5.09	8.18	13.14	30.64
3533	创金合信双季享6个月持有期C	1.31	5.09	10.39	-	16.76
3534	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24
3535	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	17.01	36.18
3536	恒生前海恒润纯债C	0.63	5.09	0.00	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	创金合信利泽纯债债券C	-0.05	5.52	8.09	-	8.34
3564	富国国有企业债债券C	1.66	4.61	8.09	14.37	56.96
3565	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24
3566	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.50	15.65
3567	海富通纯债债券C	4.36	9.85	8.09	5.21	157.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	中金金利A	2.23	4.95	7.63	14.40	31.21
1889	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.88	7.68	14.39	18.14
1890	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24
1891	富国国有企业债债券C	1.66	4.61	8.09	14.37	56.96
1892	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.53	4.43	7.35	14.37	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	17.57	21.26
2322	嘉合磐昇纯债A	0.34	4.22	8.01	16.22	21.25
2323	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24
2324	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	15.05	21.24
2325	中科沃土沃安中短利率债券A	1.04	3.40	5.72	8.00	21.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0340	1.0340	1.0345	1.0344	1.0344
累计净值(元)	1.1981	1.1981	1.1986	1.1985	1.1985

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