工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0330 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1971

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.09亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
债券型名次	1118	726	1157	3353	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
债券型名次	4322	3388	3324	2310	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
1117	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41
1118	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
1119	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
1120	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
725	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61
726	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
727	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
728	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53
1156	富荣中短债债券A	0.05	0.06	0.59	0.88	1.97
1157	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
1158	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04
3352	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
3353	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
3354	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
3355	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	博时信用债纯债债券A	0.24	-0.43	0.25	-0.45	0.51
4319	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.07	0.01	0.43	0.03	0.51
4320	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
4321	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
4322	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.08	6.33	12.23	-	9.63
4321	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.98
4322	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
4323	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
4324	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54
3387	蜂巢丰远债券C	1.33	5.65	9.30	-	12.19
3388	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
3389	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
3390	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.40	15.10	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中融恒惠纯债A	1.10	5.59	8.44	17.59	25.51
3323	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55
3324	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
3325	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.27	7.75	8.43	-16.09	13.34
3326	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2309	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31
2310	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
2311	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72
2312	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中科沃土沃安中短利率债券A	1.20	3.76	5.76	8.37	21.13
2320	博时中债3-5政金债指数C	0.79	7.63	11.19	19.14	21.12
2321	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
2322	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10
2323	华富安兴39个月定期开放债券C	2.46	4.81	7.28	15.89	21.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0326	1.0323	1.0318	1.0317	1.0312
累计净值(元)	1.1967	1.1964	1.1959	1.1958	1.1953

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