资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 864418.66 99.56%
银行存款和结算备付金 3779.42 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:868198.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 790.00 80696.49 10.08%
22中国银行绿色金融债02 750.00 76383.18 9.54%
22建设银行三农债 750.00 76402.82 9.54%
22上海银行 750.00 76352.75 9.54%
22光大银行 750.00 76389.00 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 585409.80 73.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%