工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

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最新净值：1.0074 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1708

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.07亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
债券型名次	3504	3942	4407	4768	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51
债券型名次	2123	2747	3416	2042	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
3503	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.22	0.61	1.16	0.94
3504	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
3505	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.56	0.88	0.79
3506	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.15	0.57	0.77	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
3941	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
3942	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
3943	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.14	0.54	0.82	0.86
3944	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.14	0.60	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	工银7天理财债券B	0.01	0.09	0.33	0.72	0.52
4406	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
4407	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
4408	光大保德信安和债券A	0.00	-0.07	0.33	2.23	0.97
4409	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.87	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4767	创金合信尊泰纯债	-0.07	0.04	0.27	0.70	0.54
4768	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
4769	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4770	国泰利享中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	东方红聚利债券C	-0.10	-0.50	-0.70	0.33	0.45
5009	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
5010	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
5011	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.53	0.45
5012	恒生前海恒润纯债A	-0.05	0.09	0.16	0.90	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	大成惠信一年定开债发起式	2.16	5.46	9.82	-	13.90
2122	东方臻享纯债债券C	2.16	4.88	10.92	17.59	41.43
2123	工银泰颐三年定开债券A	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51
2124	国融添益增强债券A	2.16	2.77	7.70	-	7.14
2125	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.88	17.74	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
2746	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.30	5.15	9.24	-	11.38
2747	工银泰颐三年定开债券A	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51
2748	广发中债1-3年国开债指数A	1.45	5.15	9.60	16.78	26.12
2749	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3415	创金合信中债1-3年国开债C	1.34	4.90	8.07	14.19	19.95
3416	工银泰颐三年定开债券A	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51
3417	人保鑫瑞中短债债券A	1.77	4.80	8.07	13.46	20.39
3418	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	西部利得合赢债券C	1.09	3.72	7.03	14.04	28.41
2041	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.21	7.63	9.81	14.04	14.76
2042	工银泰颐三年定开债券A	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51
2043	汇添富鑫远债	1.47	5.26	7.69	14.03	18.16
2044	金鹰添祥中短债C	1.91	4.44	7.54	14.03	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	平安合聚定开债	1.54	5.09	9.38	17.59	18.54
2929	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.63	5.24	9.18	16.29	18.52
2930	工银泰颐三年定开债券A	2.16	5.15	8.07	14.03	18.51
2931	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
2932	方正富邦恒利A	1.95	5.78	10.35	16.19	18.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12128.87	1.51%
25光大银行债03	110.00	11065.67	1.38%
25南京银行债02BC	110.00	11062.09	1.38%
25徽商银行01	100.00	10137.49	1.27%
25渤海银行债01	100.00	10175.50	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437084.21	54.59%
企业债	282183.86	35.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	1.0070
累计净值(元)	1.1706	1.1706	1.1705	1.1705	1.1704

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