工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1683

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.61亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
债券型名次	2841	3332	4723	3643	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
债券型名次	2138	2637	3281	2031	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2840	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
2841	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
2842	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
2843	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.16	0.41	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21
3331	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
3332	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
3333	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
3334	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.46	0.19
4722	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.22	0.48	0.20
4723	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
4724	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.22	0.47	0.19
4725	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54
3642	富国稳健添盈债券A	-0.16	-1.01	0.44	0.94	0.62
3643	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
3644	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
3645	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	蜂巢丰远债券A	0.02	0.24	0.13	0.37	0.20
4811	富国裕利债券C	-0.17	-1.33	0.21	0.55	0.20
4812	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
4813	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.06	-0.18	-0.08	0.20
4814	恒生前海恒利纯债A	0.00	-0.14	0.09	-0.33	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	东方红30天滚动持有纯债C	2.35	5.05	0.00	-	7.19
2137	格林中短债A	2.35	4.40	8.41	16.32	17.76
2138	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2139	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
2140	华夏中债3-5年政金债指数C	2.35	6.59	7.31	15.71	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	英大安悦纯债债券A	1.70	5.36	9.52	-	11.09
2636	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
2637	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2638	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
2639	广发景华纯债A	2.11	5.35	9.60	17.23	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
3280	蜂巢丰远债券C	1.17	4.62	8.27	-	12.49
3281	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
3282	国寿安保尊耀纯债债券C	2.20	6.56	8.27	16.25	22.41
3283	宏利汇利债券C	0.48	3.17	8.27	18.46	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
2030	永赢昌益债券A	1.91	4.52	8.52	14.25	20.76
2031	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2032	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.05	4.82	9.38	14.24	54.74
2033	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	大成安汇金融债C	1.95	3.48	7.69	15.70	18.22
2858	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.40	5.53	9.05	15.85	18.22
2859	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2860	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
2861	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0049	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047
累计净值(元)	1.1683	1.1682	1.1682	1.1681	1.1681

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