工银泰颐三年定开债券A(008471)_最新动态

工银泰颐三年定开债券A008471ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0037 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.61亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.44	1.11	0.08
债券型名次	5009	5199	2941	1614	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.51	8.44	-	18.08
债券型名次	1516	2906	3304	2367	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	工银瑞益债券A	0.01	0.20	0.31	0.51	0.16
5008	工银瑞益债券C	0.01	0.15	0.22	0.31	0.11
5009	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.44	1.11	0.08
5010	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.63	0.14
5011	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	格林聚鑫增强债券C	0.19	0.05	0.81	1.11	0.24
5198	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.18	0.37	0.08
5199	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.44	1.11	0.08
5200	工银月月薪定期支付债券A	0.22	0.05	0.77	3.21	0.55
5201	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.17	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.44	0.64	0.30
2940	工银纯债定开	0.08	0.40	0.44	0.73	0.40
2941	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.44	1.11	0.08
2942	广发汇宏6个月定开债	0.10	0.42	0.44	0.77	0.40
2943	广发汇立定期开放债券	0.07	0.37	0.44	0.57	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.48	1.07	1.11	0.70
1613	格林聚鑫增强债券C	0.19	0.05	0.81	1.11	0.24
1614	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.44	1.11	0.08
1615	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.23	0.61	1.11	0.28
1616	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.34	0.56	1.11	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银泰颐三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.20	0.40	0.08
5275	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.18	0.37	0.08
5276	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.05	0.44	1.11	0.08
5277	国金惠远纯债C	0.04	0.06	2.39	2.02	0.08
5278	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	-	16.34
1515	富国汇享三个月定期开放债券A	2.52	7.48	11.64	-	12.69
1516	工银泰颐三年定开债券A	2.52	5.51	8.44	-	18.08
1517	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
1518	南方稳鑫6个月持有债券C	2.52	8.33	11.40	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	东方红30天滚动持有纯债A	2.38	5.51	0.00	-	7.48
2905	方正富邦添利纯债C	0.90	5.51	11.35	-	22.53
2906	工银泰颐三年定开债券A	2.52	5.51	8.44	-	18.08
2907	华安鼎信3个月定开债	1.40	5.51	10.64	-	26.01
2908	惠升和泰纯债A	0.92	5.51	9.63	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	南方浙利定开债券发起	0.36	4.71	8.45	-	31.37
3303	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.40	8.45	-	18.19
3304	工银泰颐三年定开债券A	2.52	5.51	8.44	-	18.08
3305	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3306	华富安盈一年持有期债券A	8.44	15.50	8.44	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	朱雀安鑫回报A	3.00	8.77	6.05	-	25.21
2366	朱雀安鑫回报C	2.69	8.11	5.10	-	23.13
2367	工银泰颐三年定开债券A	2.52	5.51	8.44	-	18.08
2368	工银泰颐三年定开债券C	2.04	4.54	6.95	-	14.83
2369	招商民安增益债券A	13.17	24.43	21.85	-	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
工银泰颐三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.40	8.38	-	18.09
2857	农银金盛债券	1.30	7.24	11.64	-	18.09
2858	工银泰颐三年定开债券A	2.52	5.51	8.44	-	18.08
2859	前海联合泰瑞纯债A	0.66	6.28	10.50	-	18.07
2860	华安添鑫中短债C	1.21	3.47	6.43	-	18.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	1.0036
累计净值(元)	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	1.1670

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