资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 484290.28 99.71%
银行存款和结算备付金 1403.29 0.29%
其他资产 5.45 0.00%
资产总值:485699.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债08 420.00 43133.65 10.34%
22国开08 360.00 36906.69 8.85%
24国开03 350.00 36099.91 8.66%
24国开08 250.00 25149.93 6.03%
25农发05 250.00 24828.53 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302632.71 72.56%
国家债券 142067.79 34.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%