国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1684 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1955

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
债券型名次	878	4282	4199	3402	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
债券型名次	1799	1145	906	631	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
877	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36
878	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
879	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10
880	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
4281	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
4282	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
4283	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08
4284	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
4198	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06
4199	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
4200	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4201	华富安福债券	-0.09	-0.66	0.26	4.86	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3401	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27
3402	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
3403	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
3404	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.57	1.41
2321	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
2322	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
2323	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41
2324	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	中信建投景明一年定开债券发起式	2.13	8.95	14.17	-	14.73
1798	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86
1799	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
1800	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1801	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
1144	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
1145	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
1146	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1147	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	长信稳健纯债债券A	1.90	6.51	12.23	18.04	36.18
905	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36
906	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
907	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
908	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	博时裕通3个月定开债发起式C	4.73	9.58	13.17	20.93	37.49
630	交银裕通纯债债券A	1.81	7.08	13.53	20.93	39.30
631	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
632	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
633	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.03	12.18	20.89	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
2526	长城中债3-5年国开债指数C	1.50	9.12	12.25	19.44	19.58
2527	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
2528	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
2529	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	420.00	43133.65	10.34%
22国开08	360.00	36906.69	8.85%
24国开03	350.00	36099.91	8.66%
24国开08	250.00	25149.93	6.03%
25农发05	250.00	24828.53	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302632.71	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1680	1.1673	1.1667	1.1666	1.1657
累计净值(元)	1.1951	1.1944	1.1938	1.1937	1.1928

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