国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高鑫

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.61亿元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
债券型名次	2291	2846	2313	1492	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.82	12.41	-	12.91
债券型名次	1252	725	709	2568	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国融稳益债券A	-0.01	0.17	0.67	1.41	0.87
2290	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.01	0.37	1.60	2.94	1.86
2291	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
2292	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.32	1.16	2.54	1.68
2293	国泰惠富纯债债券A	-0.01	0.26	1.35	2.97	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	国金及第中短债A	-0.05	0.35	1.04	2.39	1.52
2845	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.02	0.35	0.92	2.01	1.28
2846	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
2847	国泰丰祺纯债债券A	0.02	0.35	1.45	3.18	2.16
2848	国泰丰祺纯债债券C	0.02	0.35	1.43	3.13	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	广发中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.34	1.24	2.35	1.62
2312	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.33	1.24	2.44	1.60
2313	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
2314	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
2315	国元元赢四个月定开债	-0.03	0.45	1.24	2.53	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.34	1.26	2.70	1.78
1491	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
1492	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
1493	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79
1494	景顺长城四季金利债券A	0.17	0.95	1.82	2.70	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	大成安诚债券C	-0.04	0.36	1.31	2.56	1.78
1567	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.34	1.26	2.70	1.78
1568	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
1569	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
1570	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	0.39	1.19	3.33	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	富国目标齐利一年期纯债债券	4.24	8.25	13.22	-	56.59
1251	工银信用纯债三个月定开债券A	4.24	7.49	13.35	-	58.92
1252	国寿安保尊诚纯债债券A	4.24	7.82	12.41	-	12.91
1253	华安安嘉定开	4.24	7.11	11.58	-	17.81
1254	华夏恒融债券	4.24	7.06	11.93	-	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	招商招华纯债A	4.29	7.83	12.88	-	35.35
724	长信富海纯债一年定期开放C	2.24	7.82	11.96	-	39.59
725	国寿安保尊诚纯债债券A	4.24	7.82	12.41	-	12.91
726	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.83	7.82	0.00	-	8.39
727	天弘兴享一年定开	4.17	7.82	13.43	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	鑫元合丰纯债A	4.96	7.92	12.42	-	28.98
708	富国信用债债券A/B	4.33	7.38	12.41	-	69.82
709	国寿安保尊诚纯债债券A	4.24	7.82	12.41	-	12.91
710	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.70	4.95	12.41	-	18.04
711	金鹰添润定期开放债券	4.73	7.51	12.41	-	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	鑫元中短债C	3.66	6.20	11.08	-	14.11
2567	民生加银嘉益债券	3.82	6.34	7.81	-	20.16
2568	国寿安保尊诚纯债债券A	4.24	7.82	12.41	-	12.91
2569	国寿安保尊诚纯债债券C	3.89	7.02	11.13	-	11.17
2570	国寿安保尊恒利率债债券A	3.92	6.18	10.23	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	宝盈聚福39个月定开债A	3.10	6.92	10.66	-	12.93
2779	泰康长江经济带债券C	3.89	6.03	10.44	-	12.92
2780	国寿安保尊诚纯债债券A	4.24	7.82	12.41	-	12.91
2781	广发汇阳三个月定期开放债券	4.52	6.87	8.27	-	12.90
2782	海富通上清所短融债券A	2.41	3.81	6.13	-	12.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	570.00	59052.81	28.60%
22国开07	390.00	39637.43	19.20%
23附息国债19	160.00	16482.19	7.98%
22国开02	150.00	15123.97	7.32%
23进出11	110.00	11549.41	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191582.88	92.78%
企业债	9916.70	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.124	1.126	1.128	1.127	1.129
累计净值(元)	1.127	1.129	1.131	1.130	1.133

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