国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.1683 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1954

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
债券型名次	4301	4882	4330	3477	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
债券型名次	2739	1240	1143	479	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.09	0.47	0.14	0.18
4300	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.09	0.45	0.09	0.08
4301	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
4302	国泰鑫裕纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.45	-0.01
4303	海富通纯债债券A	-0.09	0.35	0.95	2.16	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
4881	广发聚鑫债券C	-0.13	-0.09	-1.46	3.27	6.67
4882	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
4883	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
4884	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
4329	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
4330	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
4331	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
4332	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
3476	国融稳益债券A	-0.03	0.11	0.45	0.36	0.65
3477	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
3478	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3479	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
2638	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.36	0.65	1.40
2639	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
2640	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
2641	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.50	15.65
2738	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.78	6.26	-	7.50
2739	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
2740	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
2741	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	18.50	54.85
1239	人保鑫裕增强债券A	3.85	7.80	5.72	3.88	17.69
1240	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
1241	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1242	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	农银瑞泽添利债券A	6.00	9.66	11.77	-	11.81
1142	农银汇理金禄债券	1.32	8.03	11.76	20.51	31.10
1143	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
1144	平安季享裕定开债E	2.06	6.40	11.75	19.43	25.25
1145	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	20.44	24.19
478	兴全恒瑞定开债券发起式	1.69	7.01	11.58	20.44	27.41
479	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
480	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
481	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	20.42	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	博时恒乐债券C	6.47	16.25	18.34	-	19.58
2553	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.07	5.18	8.93	15.01	19.58
2554	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
2555	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.27	19.55
2556	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	420.00	43133.65	10.34%
22国开08	360.00	36906.69	8.85%
24国开03	350.00	36099.91	8.66%
24国开08	250.00	25149.93	6.03%
25农发05	250.00	24828.53	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302632.71	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1681	1.1683	1.1694	1.1693	1.1695
累计净值(元)	1.1952	1.1954	1.1965	1.1964	1.1966

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