国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1693 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
债券型名次	1415	2758	4174	3161	1594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67
债券型名次	2367	1343	1078	633	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09
1414	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
1415	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
1416	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1417	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.56	0.33	0.01
2757	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
2758	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
2759	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.62	0.60	0.04
2760	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.50	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	国联安添益增长债券C	0.43	0.35	0.33	0.51	0.43
4173	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.18	0.33	-0.19	0.05
4174	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
4175	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4176	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	国富恒利债券(LOF)C	0.26	0.52	1.20	0.36	0.26
3160	国联安增祺纯债C	0.04	0.18	0.68	0.36	0.04
3161	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
3162	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3163	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09
1593	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
1594	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
1595	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1596	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.94	13.46
2366	国金惠鑫短债E	1.52	4.79	7.82	11.32	10.85
2367	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67
2368	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	3.32	0.00	-	2.41
2369	宏利中短债债券A	1.52	4.83	7.98	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	天弘稳利定期开放B	1.04	7.76	18.09	22.96	79.55
1342	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.02	40.04
1343	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67
1344	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1345	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.74	11.71	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.32	74.97
1077	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1078	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67
1079	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.41	28.56
1080	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.37	26.76
632	中加丰泽纯债	1.20	6.43	11.96	20.37	45.67
633	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67
634	光大保德信安诚债券C	22.91	31.81	22.80	20.35	46.23
635	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	融通四季添利债券C	0.27	2.80	6.68	22.72	19.70
2560	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.99	6.42	12.30	19.68	19.68
2561	国寿安保尊诚纯债债券A	1.52	7.75	11.85	20.36	19.67
2562	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.09	19.66
2563	农银金玉债券	1.49	8.59	12.42	-	19.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	420.00	43133.65	10.34%
22国开08	360.00	36906.69	8.85%
24国开03	350.00	36099.91	8.66%
24国开08	250.00	25149.93	6.03%
25农发05	250.00	24828.53	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302632.71	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1683	1.1669	1.1673	1.1682	1.1683
累计净值(元)	1.1954	1.1940	1.1944	1.1953	1.1954

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