国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1770 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2041

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.91亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
债券型名次	3387	978	1849	2902	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
债券型名次	2269	1338	937	531	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	国融添益增强债券C	0.03	0.14	0.37	0.78	0.27
3386	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.17	0.48	0.87	0.34
3387	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
3388	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
3389	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
977	工银四季收益债券A	0.08	0.53	1.42	2.07	1.15
978	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
979	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	0.53	1.59	0.94	1.00
980	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国联安增祺纯债A	0.05	0.28	0.73	1.20	0.67
1848	国寿安保安丰纯债债券	0.05	0.66	0.73	0.71	0.73
1849	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
1850	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.32	0.73	1.41	0.58
1851	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.29	0.73	1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.22	0.60	0.88	0.47
2901	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.50
2902	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
2903	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.88	0.39
2904	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	广发集轩债券C	0.02	0.19	1.47	2.44	0.74
1578	广发集源债券C	0.21	0.64	0.84	1.91	0.74
1579	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
1580	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74
1581	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	大成通嘉三年定开债券C	2.25	4.95	7.63	13.12	16.99
2268	东方永兴18个月定期开放债券C	2.25	5.88	13.18	-	54.30
2269	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
2270	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	6.04	10.97	-	14.77
2271	宏利中短债债券A	2.25	4.81	8.25	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	德邦锐裕利率债债券C	-2.49	7.41	11.96	18.29	19.72
1337	蜂巢添汇纯债A	2.92	7.41	17.97	28.74	33.51
1338	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
1339	国泰信瑞纯债债券	4.25	7.41	11.93	-	12.37
1340	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.29	12.48	22.53	50.20
936	国金惠诚C	8.57	10.52	12.48	-	9.47
937	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
938	5年地债	2.34	7.40	12.46	21.13	27.53
939	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	建信睿信三个月定期开放债券	2.38	5.65	11.14	20.99	23.88
530	鹏华丰诚债券C	4.83	9.34	12.51	20.98	22.29
531	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
532	汇安裕和纯债债券C	2.43	5.26	10.42	20.97	24.18
533	易方达增强回报债券B	6.39	12.38	16.40	20.96	260.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.78	3.63	6.51	16.00	20.48
2524	平安合享1年定开债	1.57	7.09	11.80	-	20.48
2525	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
2526	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46
2527	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	360.00	37085.98	8.24%
24国开03	350.00	36334.32	8.08%
24国开08	250.00	25319.01	5.63%
25农发05	250.00	24989.25	5.55%
24附息国债08	240.00	24805.41	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399395.66	88.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1766	1.1770	1.1795	1.1810	1.1787
累计净值(元)	1.2037	1.2041	1.2066	1.2081	1.2058

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