国寿安保尊诚纯债债券A(008873)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券A008873GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1682 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01
债券型名次	4401	3811	4580	3530	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
债券型名次	3113	1306	1141	487	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
4400	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.46	0.31	-0.01
4401	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01
4402	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
4403	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.14	0.26	-0.39	0.03
3810	国寿安保超短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3811	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01
3812	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
3813	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	广发招财短债C	0.01	0.12	0.30	0.40	0.01
4579	国联安添益增长债券A	0.18	0.09	0.30	0.33	0.18
4580	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01
4581	国泰民安增益纯债债券C	-0.15	-0.14	0.30	-2.06	-0.15
4582	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3529	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3530	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01
3531	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.13	0.57	0.01	0.22	0.13
3532	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.39	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊诚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
4561	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.46	0.31	-0.01
4562	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01
4563	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.20	0.37	-0.18	-0.01
4564	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	工银瑞福纯债债券C	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
3112	广发汇阳三个月定期开放债券	1.16	5.85	9.28	-	17.49
3113	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
3114	国寿安保尊弘短债债券C	1.16	4.07	7.50	-	11.92
3115	国泰盛合三个月定期开放债券	1.16	5.84	9.22	16.33	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
1305	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.30	7.75	8.90	-	-12.36
1306	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
1307	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1308	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.75	9.68	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.02	7.21	11.61	-	11.97
1140	东方臻裕债券A	1.30	6.42	11.61	-	12.15
1141	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
1142	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1143	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.65	20.36	103.98
486	中邮稳定收益债券型C	3.27	8.46	13.82	20.35	86.10
487	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
488	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
489	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊诚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	鹏扬利沣短债A	1.80	4.76	8.64	14.98	19.57
2561	永赢稳健增强债券A	17.87	29.80	20.09	-	19.57
2562	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
2563	平安惠澜纯债C	0.75	4.69	8.12	16.83	19.55
2564	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.92	19.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	420.00	43133.65	10.34%
22国开08	360.00	36906.69	8.85%
24国开03	350.00	36099.91	8.66%
24国开08	250.00	25149.93	6.03%
25农发05	250.00	24828.53	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302632.71	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1683	1.1681	1.1683	1.1694	1.1693
累计净值(元)	1.1954	1.1952	1.1954	1.1965	1.1964

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