财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.42 |
12.11 |
6.11 |
10.42 |
3.68 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
3.50 |
-3.35 |
16.02 |
2.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.39 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
783.85 |
923.99 |
532.08 |
243.95 |
259.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.62 |
112.32 |
118.88 |
109.56 |
102.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
473649.39 |
247654.71 |
262566.65 |
226329.09 |
5268.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
473649.39 |
247654.71 |
262566.65 |
226329.09 |
5268.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.73 |
55.55 |
51.28 |
52.07 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
16.95 |
9.26 |
8.55 |
8.68 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
474904.39 |
248300.71 |
262836.58 |
226469.52 |
5443.93 |
| 负债合计(万元) |
67248.08 |
23347.65 |
53419.33 |
22712.20 |
1283.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
407656.31 |
224953.05 |
209417.25 |
203757.32 |
4160.45 |
| 未分配利润(万元) |
64452.06 |
33599.64 |
25439.44 |
19528.28 |
340.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.54 |
5.13 |
0.57 |
112.25 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
6402.28 |
9928.19 |
4588.67 |
2230.10 |
85.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1687.44 |
4464.66 |
2197.58 |
787.49 |
36.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
4761.39 |
14397.97 |
6786.83 |
3150.18 |
123.97 |
| 管理人报酬(万元) |
473.68 |
630.14 |
307.86 |
270.05 |
15.61 |
| 托管费(万元) |
78.95 |
105.02 |
51.31 |
44.53 |
2.23 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
25.39 |
16.45 |
25.18 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
895.87 |
1508.01 |
847.73 |
496.51 |
38.37 |
| 利润总额(万元) |
3865.51 |
12889.97 |
5939.10 |
2653.67 |
85.60 |
| 净利润(万元) |
3865.51 |
12889.97 |
5939.10 |
2653.67 |
85.60 |
