国寿安保尊诚纯债债券C(008874)_最新动态

国寿安保尊诚纯债债券C008874GUOSHOU SECURITY ZUNCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1551 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊诚纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

国寿安保尊诚纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
债券型名次	3388	1019	2258	3906	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
债券型名次	3089	1578	1379	878	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.17	0.48	0.87	0.34
3387	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.53	0.73	0.88	0.74
3388	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
3389	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.82	0.31
3390	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	工银四季收益债券C	0.07	0.50	1.31	1.87	1.07
1018	广发恒悦债券E	-0.09	0.50	2.04	2.89	1.45
1019	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
1020	华夏债券C	0.01	0.50	2.01	2.26	1.94
1021	金信民兴债券A	0.06	0.50	1.24	2.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2257	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
2258	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
2259	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
2260	海富通瑞福债券C	0.05	0.23	0.64	0.96	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	蜂巢添益纯债E	0.04	0.17	0.49	0.72	0.43
3905	国寿安保超短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.72	0.28
3906	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
3907	华安中债7-10年国开债A	0.16	0.43	0.74	0.72	0.92
3908	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊诚纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.88	1.57	0.68
1781	广发集富纯债C	0.10	0.29	0.88	1.37	0.68
1782	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
1783	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1784	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	工银中高等级信用债债券A	1.89	4.64	9.65	17.15	36.94
3088	广发景泰债券A	1.89	6.09	0.00	-	9.35
3089	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
3090	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
3091	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	大成稳安60天滚动持有债券C	3.12	6.73	9.31	-	12.53
1577	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
1578	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
1579	鹏华丰尚定期开放债券A	2.63	6.73	10.78	13.19	36.92
1580	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	景顺长城政策性金融债A	1.80	6.81	11.37	18.73	36.26
1378	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1379	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
1380	南方3-5年农发债C	1.78	6.36	11.36	19.98	29.69
1381	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	长城稳健增利债券C	2.73	4.89	11.43	18.80	22.76
877	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85
878	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
879	江信添福A	1.76	3.84	7.50	18.80	28.13
880	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保尊诚纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	南方初元中短债A	1.05	2.90	5.52	11.66	17.91
2914	招商安泰债券D	3.67	7.48	12.88	-	17.91
2915	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
2916	景顺长城景颐尊利债券A	7.64	13.97	16.14	-	17.90
2917	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	360.00	37085.98	8.24%
24国开03	350.00	36334.32	8.08%
24国开08	250.00	25319.01	5.63%
25农发05	250.00	24989.25	5.55%
24附息国债08	240.00	24805.41	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399395.66	88.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1548	1.1553	1.1577	1.1592	1.1570
累计净值(元)	1.1783	1.1788	1.1812	1.1827	1.1805

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