资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40413.98 98.46%
银行存款和结算备付金 631.18 1.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41045.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 100.00 10092.28 24.60%
24国开03 80.00 8304.99 20.24%
19国开05 50.00 5429.66 13.23%
25招证G3 30.00 3005.76 7.33%
24汇金MTN001 20.00 2073.30 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26302.83 64.11%
企业债 3005.76 7.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%