资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100650.31 99.98%
银行存款和结算备付金 23.55 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100673.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 190.00 20700.16 28.23%
25国开清发07 110.00 11014.65 15.02%
23附息国债18 100.00 10546.34 14.38%
24农发05 100.00 10261.44 13.99%
21农发清发04 90.00 9400.23 12.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90103.97 122.87%
国家债券 10546.34 14.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%