财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.68 |
832.46 |
9.37 |
1541.52 |
421.21 |
| 本期利润(万元) |
-190.00 |
93.09 |
-876.73 |
2207.49 |
256.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1064.88 |
0.00 |
979.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73331.96 |
74290.83 |
73328.33 |
74205.06 |
52448.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.18 |
16.10 |
35.08 |
18.85 |
39.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
100329.40 |
92591.89 |
54382.98 |
53470.00 |
58268.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100329.40 |
92591.89 |
54382.98 |
53470.00 |
58268.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.30 |
17.75 |
12.86 |
13.11 |
12.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
2.96 |
2.14 |
2.19 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
100436.57 |
92608.03 |
54418.06 |
53489.37 |
58307.85 |
| 负债合计(万元) |
26145.75 |
18402.97 |
2022.29 |
1790.97 |
6915.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
74290.83 |
74205.06 |
52395.77 |
51698.40 |
51392.12 |
| 未分配利润(万元) |
1064.88 |
979.11 |
4035.35 |
3337.98 |
3034.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
1.34 |
0.83 |
0.46 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
1129.22 |
1905.90 |
1068.24 |
1593.24 |
818.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-739.38 |
665.97 |
179.96 |
281.76 |
235.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
392.09 |
2573.21 |
1249.03 |
1875.46 |
1055.21 |
| 管理人报酬(万元) |
109.90 |
159.94 |
77.55 |
153.47 |
75.73 |
| 托管费(万元) |
18.32 |
26.66 |
12.93 |
25.58 |
12.62 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
21.22 |
10.52 |
21.26 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
299.00 |
365.72 |
193.80 |
446.40 |
238.65 |
| 利润总额(万元) |
93.09 |
2207.49 |
1055.23 |
1429.06 |
816.55 |
| 净利润(万元) |
93.09 |
2207.49 |
1055.23 |
1429.06 |
816.55 |
