我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
471.40 |
1147.30 |
301.49 |
580.57 |
279.33 |
| 本期利润(万元) |
588.75 |
1429.06 |
212.27 |
816.55 |
216.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3337.98 |
0.00 |
3034.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52117.90 |
51698.40 |
51452.90 |
51392.12 |
50919.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.85 |
39.17 |
44.15 |
31.35 |
8.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
53470.00 |
58268.47 |
58851.08 |
1008.32 |
1008.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53470.00 |
58268.47 |
58851.08 |
1008.32 |
1008.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.11 |
12.65 |
12.90 |
0.26 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.11 |
2.64 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
53489.37 |
58307.85 |
58916.88 |
1062.03 |
1050.09 |
| 负债合计(万元) |
1790.97 |
6915.73 |
8090.42 |
5.86 |
4.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
51698.40 |
51392.12 |
50826.46 |
1056.18 |
1045.21 |
| 未分配利润(万元) |
3337.98 |
3034.78 |
2474.25 |
48.49 |
41.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.31 |
1.10 |
0.20 |
858.97 |
| 投资收益(万元) |
1593.24 |
818.92 |
342.31 |
19.22 |
136.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.76 |
235.98 |
-331.61 |
-3.63 |
2.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1875.46 |
1055.21 |
11.80 |
15.79 |
998.75 |
| 管理人报酬(万元) |
153.47 |
75.73 |
36.28 |
1.56 |
100.45 |
| 托管费(万元) |
25.58 |
12.62 |
10.43 |
0.52 |
33.48 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
10.71 |
6.43 |
2.73 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
446.40 |
238.65 |
97.90 |
4.82 |
147.30 |
| 利润总额(万元) |
1429.06 |
816.55 |
-86.10 |
10.97 |
851.45 |
| 净利润(万元) |
1429.06 |
816.55 |
-86.10 |
10.97 |
851.45 |
