资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600530.36 99.89%
银行存款和结算备付金 650.51 0.11%
其他资产 3.23 0.00%
资产总值:601184.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 200.00 21428.59 4.16%
24广州银行小微债01 210.00 21134.63 4.10%
25民生银行二级资本债01 200.00 20049.79 3.89%
25上海银行债02 200.00 19972.77 3.87%
24上海银行债01 160.00 16314.38 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216643.44 42.02%
企业债 58066.11 11.26%
国家债券 8876.83 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%