国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF午盘：港股通创新药ETF工银涨4.74% 石油ETF富国跌2.91%[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0573 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2025-02-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.93亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.88	1.21	0.72
债券型名次	1756	1347	1743	1614	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.33	10.17	15.26	15.41
债券型名次	2034	2713	2043	2164	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国金惠远纯债A	0.10	0.20	0.97	2.38	0.12
1755	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.34	0.81	1.08	0.61
1756	国联安增祺纯债A	0.10	0.29	0.88	1.21	0.72
1757	国融稳益债券A	0.10	0.19	0.56	0.82	0.42
1758	国寿安保泰恒纯债债券	0.10	0.33	1.02	1.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	广发纯债债券C	0.12	0.29	0.80	0.83	0.60
1346	广发中债1-5年国开债指数A	0.18	0.29	0.78	0.95	0.59
1347	国联安增祺纯债A	0.10	0.29	0.88	1.21	0.72
1348	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.29	0.86	1.11	0.66
1349	国泰丰祺纯债债券C	0.16	0.29	0.65	0.57	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	广发汇佳定期开放债券	0.15	0.32	0.88	1.06	0.67
1742	国富恒瑞债券A	-0.44	-0.36	0.88	0.51	1.18
1743	国联安增祺纯债A	0.10	0.29	0.88	1.21	0.72
1744	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.27	0.88	0.38	0.59
1745	国泰金龙债券C	0.09	0.29	0.88	1.19	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	富荣中短债债券A	0.08	0.24	0.73	1.21	0.53
1613	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.26	0.67	1.21	0.51
1614	国联安增祺纯债A	0.10	0.29	0.88	1.21	0.72
1615	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.21	0.18
1616	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.16	-0.04	0.51	1.21	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.19	0.77	3.07	0.72
1659	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.28	1.05	1.50	0.72
1660	国联安增祺纯债A	0.10	0.29	0.88	1.21	0.72
1661	宏利纯利债券A	0.18	0.34	0.93	1.13	0.72
1662	宏利集利债券C	-0.63	1.13	1.67	2.16	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	富国增利债券发起式C	2.33	6.08	0.00	-	9.97
2033	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2034	国联安增祺纯债A	2.33	5.33	10.17	15.26	15.41
2035	华安领荣一年定开债券发起式	2.33	6.78	13.07	-	15.42
2036	华安添锦债券	2.33	5.60	8.58	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	兴银合丰债券A	0.63	5.34	9.72	16.87	22.13
2712	中金新辉1年	2.19	5.34	10.84	19.00	21.36
2713	国联安增祺纯债A	2.33	5.33	10.17	15.26	15.41
2714	华夏鼎康债券A	1.36	5.33	9.47	15.83	22.13
2715	南方畅利定开债券发起	2.22	5.33	9.62	16.28	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.58	5.62	10.17	-	14.47
2042	广发中债1-3年国开债指数A	1.21	5.44	10.17	17.05	25.07
2043	国联安增祺纯债A	2.33	5.33	10.17	15.26	15.41
2044	汇安鼎利纯债C	2.10	5.27	10.17	17.53	18.57
2045	上银慧丰利债券	1.94	6.11	10.17	15.11	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	平安鼎信债券	1.66	6.80	15.46	15.27	42.75
2163	博时丰庆纯债债券	1.05	3.45	7.18	15.26	34.71
2164	国联安增祺纯债A	2.33	5.33	10.17	15.26	15.41
2165	汇添富6月红定期开放债券A	9.01	15.47	15.15	15.26	55.73
2166	建信中短债纯债债券C	1.62	3.84	8.10	15.26	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	诺德增强收益债券	-3.03	-1.10	-3.13	-4.53	15.42
3332	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.74	3.88	7.70	14.76	15.42
3333	国联安增祺纯债A	2.33	5.33	10.17	15.26	15.41
3334	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3335	永赢乾益债券	2.12	5.84	10.62	-	15.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	4.15%
24广州银行小微债01	210.00	21265.56	4.09%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.91%
25上海银行债02	150.00	15101.24	2.91%
25国开06	110.00	11129.37	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195184.72	37.59%
企业债	58496.37	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增祺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安增祺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12国联安增祺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额...
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0572	1.0569	1.0567	1.0562	1.0560
累计净值(元)	1.1482	1.1479	1.1477	1.1472	1.1470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。