国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0501 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2025-02-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.56亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
债券型名次	1770	2745	1469	3146	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
债券型名次	2890	2898	2152	1808	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
1769	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.19	0.04
1770	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
1771	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
1772	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.65	0.03
2744	广发添财60天持有债券C	0.04	0.19	0.50	0.65	0.04
2745	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
2746	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
2747	国融稳泰纯债债券A	0.00	0.19	0.63	0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	工银瑞享纯债债券	0.08	0.34	0.75	0.42	0.08
1468	广发景富纯债	0.04	0.28	0.75	0.28	0.04
1469	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
1470	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
1471	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.51	0.36	-0.01
3145	广发景宁纯债C	0.05	0.27	0.81	0.36	0.05
3146	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
3147	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
3148	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
2217	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.19	0.04
2218	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
2219	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
2220	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.63	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	富国长江经济带纯债债券	1.25	5.72	10.26	18.55	19.15
2889	国金惠远纯债C	1.25	7.24	9.77	15.80	13.54
2890	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
2891	国寿安保超短债债券C	1.25	3.86	0.00	-	6.84
2892	华安顺穗债券	1.25	6.41	9.49	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	融通通宸债券	-0.11	5.64	8.88	15.13	43.87
2897	丰润纯债债券A	1.22	5.63	10.99	20.38	42.55
2898	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
2899	红土创新丰睿中短债C	1.04	5.63	0.00	-	8.44
2900	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
2151	东方红益鑫纯债债券A	1.30	6.87	9.73	15.17	36.33
2152	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
2153	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
2154	嘉实新兴市场C2	8.24	8.14	9.73	-10.22	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	兴银中短债C	1.37	4.43	8.43	14.67	23.46
1807	东海祥苏短债A	1.68	4.71	9.06	14.66	17.49
1808	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
1809	汇添富增强收益债券C	2.75	9.18	12.68	14.66	83.87
1810	鹏华丰腾债券	0.86	4.88	9.81	14.66	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.38	6.47	10.81	-	14.62
3351	广发民丰一年定期开放债券	0.51	4.77	7.66	-	14.62
3352	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
3353	兴业优债增利债券C	0.82	4.76	7.13	12.84	14.62
3354	湘财久盈中短债C	1.86	4.56	8.03	14.59	14.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21428.59	4.16%
24广州银行小微债01	210.00	21134.63	4.10%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.89%
25上海银行债02	200.00	19972.77	3.87%
24上海银行债01	160.00	16314.38	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216643.44	42.02%
企业债	58066.11	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0497	1.0496	1.0496	1.0499	1.0498
累计净值(元)	1.1407	1.1406	1.1406	1.1409	1.1408

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