国联安增祺纯债A(008882)_最新动态

国联安增祺纯债A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.042 0.001(0.09%)

累计净值：1.100

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增祺纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：薛琳

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.31亿元

2022-04-01 每10份派现金 0.3 元

国联安增祺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
债券型名次	4370	1568	2645	1554	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	6.69	9.68	-	10.24
债券型名次	1500	1605	1938	2575	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联安增祺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	广发中债7-10年国开债指数E	-0.08	0.58	2.28	4.73	3.15
4369	国富恒丰一年持有期债券C	-0.08	0.78	1.73	3.30	2.37
4370	国联安增祺纯债A	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
4371	国融稳泰纯债债券C	-0.08	0.58	1.28	3.28	1.87
4372	国泰丰鑫纯债债券	-0.08	0.45	1.12	2.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联安增祺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	广发汇承定期开放债券	-0.10	0.49	1.26	1.95	1.41
1567	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.19	0.49	1.28	2.40	1.69
1568	国联安增祺纯债A	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
1569	国泰嘉睿纯债债券C	-0.04	0.49	1.88	4.03	2.91
1570	国泰金龙债券C	0.00	0.49	1.60	1.70	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联安增祺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	-0.06	0.42	1.16	2.22	1.49
2644	国金惠远纯债C	-0.05	0.44	1.16	1.92	1.44
2645	国联安增祺纯债A	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
2646	国联安增祺纯债C	-0.07	0.50	1.16	3.49	1.65
2647	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.32	1.16	2.54	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联安增祺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	丰鑫债券	-0.06	0.47	1.12	2.67	1.60
1553	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.37	1.35	2.67	1.76
1554	国联安增祺纯债A	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
1555	华安添顺债券	-0.09	0.46	1.23	2.67	1.78
1556	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	0.57	1.29	2.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联安增祺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	工银双盈债券A	0.10	0.60	2.17	0.73	1.65
1970	广发中债1-3年农发债指数A	-0.07	0.35	1.27	2.40	1.65
1971	国联安增祺纯债A	-0.08	0.49	1.16	2.67	1.65
1972	国联安增祺纯债C	-0.07	0.50	1.16	3.49	1.65
1973	国寿安保泰弘纯债债券	-0.06	0.43	1.12	3.07	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联安增祺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	长盛盛康纯债C	4.07	7.28	10.58	-	16.24
1499	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.07	0.00	0.00	-	5.21
1500	国联安增祺纯债A	4.07	6.69	9.68	-	10.24
1501	国融添益增强债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.87
1502	国泰上证5年期国债ETF	4.07	6.43	10.39	-	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联安增祺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.42	6.69	6.87	-	5.91
1604	广发汇达3个月定期开放债券	3.88	6.69	10.18	-	12.96
1605	国联安增祺纯债A	4.07	6.69	9.68	-	10.24
1606	国投瑞银顺泓债券	4.30	6.69	11.09	-	24.88
1607	汇添富鑫瑞债券A	4.71	6.69	10.54	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联安增祺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.02	6.14	9.69	-	15.47
1937	博时中债1-3政金债指数A	3.60	5.88	9.68	-	17.05
1938	国联安增祺纯债A	4.07	6.69	9.68	-	10.24
1939	南方启元A	3.60	5.44	9.68	-	39.39
1940	平安短债E	3.25	5.83	9.68	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联安增祺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	国联安增顺纯债债券A	2.90	4.97	8.64	-	9.78
2574	国联安增顺纯债债券C	2.48	4.13	7.33	-	8.15
2575	国联安增祺纯债A	4.07	6.69	9.68	-	10.24
2576	国联安增祺纯债C	4.86	7.48	10.49	-	11.00
2577	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.24	5.75	9.42	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联安增祺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	南华瑞泰39个月定开A	3.16	6.63	10.01	-	10.25
3239	浙商丰顺纯债债券	4.06	6.56	7.69	-	10.25
3240	国联安增祺纯债A	4.07	6.69	9.68	-	10.24
3241	兴业60天滚动持有短债A	3.34	6.48	0.00	-	10.24
3242	大成景乐纯债债券C	3.86	5.30	7.00	-	10.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发03	260.00	26510.26	5.17%
22光大银行小微债	250.00	25182.17	4.91%
23南京银行01	230.00	23439.45	4.57%
18国开10	200.00	22004.07	4.29%
19国开08	170.00	17506.66	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250470.60	48.81%
企业债	59784.16	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：国联安增祺纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国联安增祺纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告...

查看全文[04-22]
标题：国联安增祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...

国联安中证100指数证券投资基金(LOF)（基金简称：国联安中证100指数（LOF）；基金代码：162509）国联安上证大宗商品股票交易型开放式指...

查看全文[03-26]
03-18国联安增祺纯债债券型证券投资基金分红公告
01-22国联安增祺纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
10-25国联安增祺纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.041	1.043	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.099	1.101	1.102	1.102	1.103

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。