资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109290.98 99.98%
银行存款和结算备付金 18.85 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109309.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 150.00 15486.59 18.48%
21国开15 110.00 11839.33 14.13%
23娄底锑都债01 50.00 5541.30 6.61%
23进出10 50.00 5522.24 6.59%
23农发10 50.00 5376.15 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68809.63 82.10%
企业债 19080.28 22.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%