资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113402.28 99.99%
银行存款和结算备付金 16.33 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113418.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 150.00 15392.16 18.49%
21国开15 110.00 11756.12 14.12%
23娄底锑都债01 50.00 5504.81 6.61%
23进出10 50.00 5478.17 6.58%
23农发10 50.00 5334.98 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79527.11 95.51%
企业债 17624.52 21.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%