国联安增盛一年定开债发起式(008877)_最新动态

国联安增盛一年定开债发起式008877GUOLIAN ZENGSHENG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盛一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈建华

2022-08-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：8.34亿元

国联安增盛一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.13	3.33	3.41
债券型名次	1025	1112	1156	588	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.64	11.34	-	14.31
债券型名次	576	900	982	3000	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.26	0.72	2.06	2.02
1024	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.35	0.64	1.43	1.60
1025	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.38	1.13	3.33	3.41
1026	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.59	0.91	3.11	3.05
1027	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.49	1.58	3.30	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.38	0.98	1.95	2.08
1111	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	0.38	0.85	2.36	2.29
1112	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.38	1.13	3.33	3.41
1113	国融添益增强债券C	0.04	0.38	1.21	2.28	2.53
1114	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	光大纯债债券A	0.08	0.29	1.13	2.93	3.15
1155	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.36	1.13	2.67	2.83
1156	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.38	1.13	3.33	3.41
1157	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.28	1.13	3.62	3.85
1158	海富通稳健添利债券A	0.02	0.35	1.13	1.86	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	中信建投稳骏债券	0.13	0.55	1.14	3.34	3.40
587	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.51	1.73	3.33	3.42
588	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.38	1.13	3.33	3.41
589	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.44	1.46	3.33	3.50
590	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.47	1.15	3.33	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国联安增盛一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.23	3.14	3.41
548	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.24	0.98	3.07	3.41
549	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.38	1.13	3.33	3.41
550	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.43	1.56	3.09	3.41
551	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.14	0.61	0.94	3.37	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	招商招祥纯债A	4.94	8.64	14.11	22.69	35.34
575	富国强回报定期开放债券C	4.93	8.46	13.57	24.95	90.90
576	国联安增盛一年定开债发起式	4.93	7.64	11.34	-	14.31
577	华安证券合赢六个月持有债券	4.93	9.52	0.00	-	14.12
578	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.93	7.75	11.66	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	长江乐盈定开债	4.40	7.64	11.31	-	28.95
899	东吴瑞盈63个月定开债券	3.75	7.64	11.55	-	13.11
900	国联安增盛一年定开债发起式	4.93	7.64	11.34	-	14.31
901	华泰柏瑞季季红债券A	4.49	7.64	13.53	21.19	70.95
902	嘉实稳泽纯债债券A	4.57	7.64	10.33	17.43	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
981	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.10	7.22	11.34	18.66	20.07
982	国联安增盛一年定开债发起式	4.93	7.64	11.34	-	14.31
983	兴业添利债券	4.10	7.26	11.34	23.00	50.04
984	中融恒信纯债A	4.00	7.00	11.34	20.96	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	国寿安保尊恒利率债债券A	3.76	6.27	9.91	-	15.53
2999	国寿安保尊恒利率债债券C	3.35	5.42	8.58	-	13.64
3000	国联安增盛一年定开债发起式	4.93	7.64	11.34	-	14.31
3001	国联安增顺纯债债券A	2.79	5.21	9.01	-	10.70
3002	国联安增顺纯债债券C	2.38	4.37	7.69	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国联安增盛一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.47	7.42	11.88	-	14.33
2688	创金合信双季享6个月持有期C	5.09	8.57	13.99	-	14.32
2689	国联安增盛一年定开债发起式	4.93	7.64	11.34	-	14.31
2690	平安合进1年定开债	4.20	7.25	13.15	-	14.31
2691	银华永盛债券	3.86	7.08	10.93	-	14.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10230.96	12.27%
16国开13	60.00	6236.60	7.48%
22农发02	60.00	6108.87	7.33%
23娄底锑都债01	50.00	5531.04	6.63%
22湖南临港MTN001	50.00	5331.75	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49039.14	58.81%
企业债	20694.00	24.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.072	1.072	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.138	1.138	1.137	1.137	1.137

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