财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
1.04 |
0.21 |
0.68 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
-0.13 |
0.61 |
-0.06 |
0.82 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.75 |
64.54 |
95.08 |
27.76 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.95 |
171.32 |
72.31 |
133.37 |
4126.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
14030.18 |
13161.24 |
14011.27 |
26845.78 |
23952.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14030.18 |
13161.24 |
14011.27 |
26845.78 |
23952.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.35 |
1.27 |
2.52 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.45 |
0.42 |
0.84 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
14130.13 |
13332.67 |
14083.58 |
26979.15 |
28079.13 |
| 负债合计(万元) |
3314.32 |
2619.23 |
3721.96 |
7103.15 |
7223.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
10815.80 |
10713.44 |
10361.62 |
19876.00 |
20855.87 |
| 未分配利润(万元) |
929.21 |
892.93 |
568.19 |
659.84 |
669.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
2.96 |
1.76 |
177.94 |
142.28 |
| 投资收益(万元) |
234.84 |
649.83 |
301.42 |
1098.97 |
745.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.83 |
139.34 |
116.43 |
-49.38 |
2.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
83.33 |
792.12 |
419.61 |
1227.53 |
890.61 |
| 管理人报酬(万元) |
7.99 |
18.80 |
10.91 |
87.36 |
71.90 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
6.27 |
3.64 |
29.12 |
23.97 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
20.76 |
11.36 |
36.44 |
22.19 |
| 费用合计(万元) |
52.40 |
123.18 |
73.31 |
378.57 |
277.93 |
| 利润总额(万元) |
30.93 |
668.94 |
346.30 |
848.95 |
612.67 |
| 净利润(万元) |
30.93 |
668.94 |
346.30 |
848.95 |
612.67 |
