工银彭博国开债1-3年指数C(009422)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数C009422ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.1656

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
债券型名次	1120	1387	1707	4149	4538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
债券型名次	4189	2296	2476	1837	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
1119	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
1120	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1121	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
1122	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
1386	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1387	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1388	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44
1389	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
1706	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
1707	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1708	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1709	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
4148	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.17	0.37	0.17	1.23
4149	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
4150	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
4151	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.05	0.61	0.17	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	宝盈增强收益债券A/B	0.41	1.71	0.77	0.94	0.37
4537	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37
4538	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
4539	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
4540	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4188	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
4189	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
4190	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4191	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2295	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
2296	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
2297	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
2298	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.93	6.64	12.63	21.77	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	长江聚利债券型C	5.71	11.87	9.48	-	3.69
2475	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
2476	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
2477	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67
2478	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
1836	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68
1837	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
1838	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
1839	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
2873	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35
2874	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
2875	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34
2876	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2085.34	19.39%
24国开02	20.00	2052.09	19.08%
20国开05	10.00	1070.24	9.95%
20国开04	10.00	1047.23	9.74%
24进出05	10.00	1031.26	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11963.04	111.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银彭博国开债1-3年指数C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0897	1.0893	1.0888	1.0887	1.0882
累计净值(元)	1.1652	1.1648	1.1643	1.1642	1.1637

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