工银彭博国开债1-3年指数C(009422)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数C009422ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0903 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1658

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
债券型名次	4637	4209	3885	3903	4614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36
债券型名次	4296	2397	2651	1548	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.14	0.48	0.32	-0.04
4636	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	0.09	0.39	0.15	-0.04
4637	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
4638	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
4639	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	工银14天理财债券发起C	0.03	0.09	0.21	0.39	0.03
4208	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	0.09	0.39	0.15	-0.04
4209	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
4210	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
4211	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.04	0.13	0.37	0.70	0.04
3884	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09
3885	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
3886	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.20	0.37	0.33	0.05
3887	广发汇择一年定期开放债券C	-0.09	-0.02	0.37	-1.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
3902	方正富邦丰利债券C	0.28	0.52	0.70	0.10	0.28
3903	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
3904	工银中债1-5年进出口行A	-0.06	0.08	0.50	0.10	-0.06
3905	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.14	0.48	0.32	-0.04
4613	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	0.09	0.39	0.15	-0.04
4614	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
4615	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
4616	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	-	37.46
4295	鑫元金融债3个月定开	0.62	6.42	9.89	-	14.44
4296	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36
4297	国泰上证5年期国债ETF	0.61	6.41	10.07	16.59	43.74
4298	华安年年盈定期开放债券C	0.61	4.41	6.04	-	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.83	6.02	11.32	-	37.42
2396	长城短债债券C	1.85	6.02	11.71	16.93	21.64
2397	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36
2398	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.22	6.02	11.44	-	16.80
2399	国联安增盈纯债C	1.66	6.02	11.54	15.81	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.64	22.50
2650	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.17	3.47	9.09	-	10.68
2651	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36
2652	华安沣悦债券C	4.21	10.06	9.09	-	8.83
2653	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	汇添富双鑫添利债券C	8.89	17.42	15.31	15.48	54.64
1547	易方达丰华债券A	7.56	14.56	13.76	15.48	52.50
1548	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36
1549	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.47	177.07
1550	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.64	17.37
2912	鹏华丰颐债券	0.83	5.16	8.76	16.39	17.37
2913	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36
2914	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.60	17.36
2915	国泰信用互利债券C	3.82	9.25	9.90	16.32	17.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2085.34	19.39%
24国开02	20.00	2052.09	19.08%
20国开05	10.00	1070.24	9.95%
20国开04	10.00	1047.23	9.74%
24进出05	10.00	1031.26	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11963.04	111.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0900	1.0893	1.0896	1.0905	1.0907
累计净值(元)	1.1655	1.1648	1.1651	1.1660	1.1662

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