资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1290855.88 99.68%
银行存款和结算备付金 4126.80 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1294982.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 2250.00 225172.65 26.84%
16进出10 960.00 96802.42 11.54%
23中行债01 730.00 74491.45 8.88%
23浙江债64 720.00 71896.93 8.57%
16国开13 620.00 62475.57 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 775560.95 92.45%
国家债券 225172.65 26.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%