工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0522 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
债券型名次	1614	2438	1761	1324	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
债券型名次	1522	3839	4113	2070	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
1613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1614	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1615	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06
1616	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.43	0.73	0.03
2437	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
2438	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
2439	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.47	0.57	0.03
2440	广发景和中短债A	0.04	0.19	0.46	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
1760	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1761	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1762	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
1763	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	招商招和39个月定开债	0.06	0.24	0.72	1.36	0.06
1323	泓德裕泰债券C	0.20	0.52	0.81	1.36	0.20
1324	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1325	广发增强债券A	0.23	0.50	0.70	1.35	0.23
1326	国寿安保尊耀纯债债券C	0.59	1.15	0.44	1.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
1783	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1784	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1785	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06
1786	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	长城稳利纯债A	2.42	7.09	12.63	-	17.44
1521	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
1522	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
1523	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1524	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.42	6.74	0.00	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
3838	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
3839	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
3840	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3841	汇添富鑫和纯债A	-0.21	4.80	7.90	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.59	17.57
4112	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4113	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
4114	广发集优9个月持有期债券C	7.35	11.93	7.23	-	10.77
4115	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	4.07	7.23	14.19	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华夏鼎富债券C	1.20	4.72	7.19	13.61	14.96
2069	信诚景瑞C	-1.02	6.13	8.30	13.61	33.65
2070	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
2071	华宝中短债债券C	1.16	3.88	7.50	13.60	19.77
2072	建信睿富纯债债券	0.05	4.10	6.96	13.60	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中融恒益纯债A	0.90	6.12	10.63	-	14.96
3313	百嘉百益债券C	8.59	12.82	14.52	-	14.94
3314	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
3315	南方昭元债券C	1.64	5.26	6.63	-	14.94
3316	中信建投景明一年定开债券发起式	1.12	8.10	14.15	-	14.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	225172.65	26.84%
16进出10	960.00	96802.42	11.54%
23中行债01	730.00	74491.45	8.88%
23浙江债64	720.00	71896.93	8.57%
16国开13	620.00	62475.57	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	775560.95	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28工银泰和39个月定开债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0521	1.0521	1.0520	1.0519	1.0516
累计净值(元)	1.1426	1.1426	1.1425	1.1424	1.1421

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