工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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累计净值：1.1426

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
债券型名次	1390	2115	1716	1277	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
债券型名次	1478	3850	4073	2495	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.05	0.05	0.60	2.88	0.05
1389	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.24	0.82	1.58	0.05
1390	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
1391	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
1392	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.38	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.74	0.07
2114	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.15	0.20	0.53	-0.77	-0.15
2115	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
2116	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.20	0.46	0.38	0.02
2117	工银增强收益债券A	0.02	0.20	-0.37	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85
1715	工银瑞盈18个月定开债券	0.73	0.57	0.71	3.61	0.73
1716	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
1717	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.36	0.02
1718	广发汇康定期开放债券	-0.03	0.22	0.71	-0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	英大智享债券A	0.11	0.39	0.53	1.36	0.11
1276	招商招和39个月定开债	0.05	0.26	0.77	1.36	0.05
1277	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
1278	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1279	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.05	0.05	0.60	2.88	0.05
1806	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.24	0.82	1.58	0.05
1807	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
1808	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
1809	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.38	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	15.04	16.06
1477	工银双盈债券C	2.42	6.78	4.96	4.81	6.08
1478	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
1479	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1480	路博迈护航一年持有债券A	2.42	4.71	0.00	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	招商添盈纯债C	0.15	4.82	8.92	18.21	25.01
3849	中银智享债券A	0.66	4.82	10.09	6.35	23.59
3850	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
3851	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.70	5.17
3852	宏利中短债债券A	1.42	4.81	7.94	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.37	4.00	7.26	-	10.67
4072	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4073	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
4074	太平丰润一年定开债券发起式	4.11	11.78	7.25	-	3.99
4075	中银证券安业债券C	1.19	4.98	7.25	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中银增利债券	5.81	13.00	18.79	13.62	124.65
2494	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
2495	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
2496	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96
2497	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.34	4.56	7.33	13.61	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.29	5.82	9.27	-	14.95
3301	华夏鼎富债券C	1.16	4.75	7.15	13.59	14.94
3302	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
3303	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
3304	鹏华丰利债券(LOF)C	6.32	13.56	0.00	-	14.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	225172.65	26.84%
16进出10	960.00	96802.42	11.54%
23中行债01	730.00	74491.45	8.88%
23浙江债64	720.00	71896.93	8.57%
16国开13	620.00	62475.57	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	775560.95	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银泰和39个月定开债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0520	1.0519	1.0516	1.0516	1.0515
累计净值(元)	1.1425	1.1424	1.1421	1.1421	1.1420

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