工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

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最新净值：1.0556 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
债券型名次	3539	3317	3849	1540	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.85	7.20	13.61	15.32
债券型名次	1817	3307	4200	2631	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.30	0.57	0.21
3538	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3539	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
3540	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
3541	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	富国天盈债券C	0.06	0.17	0.48	0.60	0.32
3316	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.17	0.49	0.87	0.30
3317	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
3318	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.17	0.52	0.63	0.35
3319	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3848	富国短债债券型A	0.05	0.17	0.54	0.85	0.36
3849	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
3850	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3851	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	大成景兴信用债债券C	-0.07	0.13	0.82	1.24	0.58
1539	东方红聚利债券C	-0.12	-0.07	1.06	1.24	0.92
1540	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
1541	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1542	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.30	0.91	1.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	富国天盈债券(LOF)A	0.06	0.19	0.56	0.77	0.38
3915	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.21	0.68	0.57	0.38
3916	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
3917	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
3918	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.18	0.55	0.97	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	27.70	55.31
1816	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.25	11.56	-	10.90
1817	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.85	7.20	13.61	15.32
1818	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.25	3.23
1819	华安安心收益债A类	2.48	4.54	-2.75	0.08	91.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	中银证券安进债券C	1.59	4.86	8.84	15.75	34.86
3306	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.48	4.86	4.93	11.75	18.50
3307	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.85	7.20	13.61	15.32
3308	红土创新添利债券A	3.34	4.85	9.35	-	10.28
3309	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.85	9.80	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	中融恒润纯债C	0.82	3.43	7.21	-	7.39
4199	长信富全纯债一年定开债券C	1.13	3.42	7.20	10.49	27.90
4200	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.85	7.20	13.61	15.32
4201	恒越短债债券A	1.98	4.09	7.20	-	12.17
4202	华宝1-3年国开债指数	0.95	3.76	7.20	13.55	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	南方皓元短债A	1.87	4.11	7.05	13.62	17.84
2630	大成景悦中短债债券A	1.91	6.00	8.39	13.61	17.19
2631	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.85	7.20	13.61	15.32
2632	建信短债债券C	1.70	3.67	6.91	13.61	16.60
2633	东海祥苏短债C	1.54	3.74	7.74	13.60	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	永赢乾益债券	2.12	5.82	10.59	-	15.35
3338	华夏鼎富债券C	1.76	4.05	7.62	13.89	15.34
3339	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.85	7.20	13.61	15.32
3340	山西证券裕享增强发起式A	4.39	12.36	13.49	-	15.32
3341	平安季季享3个月持有债券A	2.23	4.49	8.98	-	15.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226540.60	26.79%
16进出10	960.00	97414.49	11.52%
23中行债01	730.00	73276.84	8.67%
23浙江债64	720.00	72373.56	8.56%
16国开13	620.00	62873.23	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	774707.03	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0555	1.0555	1.0553	1.0552	1.0551
累计净值(元)	1.1460	1.1460	1.1458	1.1457	1.1456

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