我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413856.36 99.85%
银行存款和结算备付金 112.35 0.03%
其他资产 516.77 0.12%
资产总值:414485.47万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 860.00 89530.18 24.19%
23国开03 620.00 64388.83 17.40%
23农发07 560.00 57356.84 15.50%
23农发03 420.00 43685.75 11.80%
23进出15 320.00 33311.28 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413856.36 111.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%