国寿安保中债3-5年政金债指数C(009582)_最新动态

国寿安保中债3-5年政金债指数C009582GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

继续缩量，为什么坚守A股[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2022-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-09-02 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.38	1.39	2.82	3.30
债券型名次	3967	1159	599	806	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	7.20	15.60	-	18.93
债券型名次	1063	945	102	3235	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.40	1.63	3.51	4.29
3966	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.11	0.39	1.42	2.88	3.37
3967	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.38	1.39	2.82	3.30
3968	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	0.54	1.33	3.44	3.94
3969	国泰上证5年期国债ETF	-0.11	0.41	1.30	2.58	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	广发景丰纯债	-0.09	0.38	1.41	3.15	4.21
1158	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.09	1.98	2.39
1159	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.38	1.39	2.82	3.30
1160	国泰丰祺纯债债券C	-0.12	0.38	1.00	2.58	3.31
1161	国泰聚禾纯债债券	-0.07	0.38	1.17	2.79	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	德邦景颐债券A	-0.03	0.47	1.39	2.88	4.13
598	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.48	1.39	3.16	3.60
599	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.38	1.39	2.82	3.30
600	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.10	0.54	1.39	3.25	4.40
601	华夏鼎成一年定开债券	-0.04	0.39	1.39	3.31	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	长盛盛裕纯债D	-0.07	0.38	1.23	2.82	3.88
805	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.12	0.31	1.24	2.82	3.22
806	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.38	1.39	2.82	3.30
807	华夏鼎信债券C	-0.14	0.51	1.52	2.82	4.01
808	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.10	0.34	1.20	2.82	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
国寿安保中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	大成景荣债券A	-0.15	0.26	1.03	2.47	3.30
1002	大成景泰纯债债券C	-0.10	0.25	0.88	2.57	3.30
1003	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.38	1.39	2.82	3.30
1004	华安信用四季红债券A	-0.08	0.43	1.14	2.67	3.30
1005	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.08	0.52	1.50	2.64	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	博时安祺6个月定开债A	4.26	7.05	11.21	18.68	24.02
1062	工银添祥一年定开债券	4.26	6.86	10.08	19.71	26.81
1063	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.26	7.20	15.60	-	18.93
1064	华安顺穗债券	4.26	6.50	0.00	-	8.93
1065	南方中证政策性金融债指数C	4.26	0.00	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	鑫元淳利定期开放	4.44	7.21	11.62	20.30	24.59
944	博时信用优选债券A	3.17	7.20	11.56	-	16.86
945	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.26	7.20	15.60	-	18.93
946	江信汇福	4.27	7.20	12.17	21.58	24.72
947	南华瑞元定期开放债券	4.29	7.20	11.27	21.88	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	天弘季季兴三个月定开C	6.44	10.66	15.62	-	22.82
101	鑫元瑞利定开债券	6.63	10.18	15.62	28.03	43.31
102	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.26	7.20	15.60	-	18.93
103	中加纯债一年C	4.86	9.25	15.60	25.25	82.96
104	工银纯债定开	6.12	10.14	15.54	23.26	68.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	招商双债增强(LOF)D	4.45	7.75	12.64	-	17.99
3234	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.37	7.39	12.05	-	15.34
3235	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.26	7.20	15.60	-	18.93
3236	淳厚安裕87个月定开债	4.16	8.56	13.04	-	17.37
3237	华富63个月定期开放债券	3.66	7.44	11.33	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
国寿安保中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	财通安瑞短债债券C	2.77	5.77	9.54	17.33	18.96
2023	光大保德信中高等级债券C	-7.26	-12.40	-6.90	16.03	18.93
2024	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.26	7.20	15.60	-	18.93
2025	博时安诚3个月定开债C	2.14	4.18	7.61	12.29	18.92
2026	长盛可转债C	-15.30	-33.43	-30.35	4.98	18.92

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	860.00	89530.18	24.19%
23国开03	620.00	64388.83	17.40%
23农发07	560.00	57356.84	15.50%
23农发03	420.00	43685.75	11.80%
23进出15	320.00	33311.28	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413856.36	111.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.146	1.145	1.143	1.145	1.147
累计净值(元)	1.187	1.185	1.184	1.186	1.188

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