国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582)_最新动态

国寿安保中债-3-5年政金债指数C009582GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0984 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债-3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卢珊

2026-02-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债-3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
债券型名次	4442	440	1713	1708	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
债券型名次	2995	1811	1434	337	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
4441	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
4442	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
4443	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69
4444	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.02	0.04	0.34	0.77	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
439	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
440	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
441	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
442	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国联安增盈纯债A	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65
1712	国联安增盈纯债C	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65
1713	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
1714	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1715	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.69	1.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71
1707	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1708	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
1709	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1710	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75
1541	国寿安保安和纯债	-0.02	0.12	0.59	0.91	0.75
1542	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
1543	国泰民安增利债券C	-0.20	-1.34	0.76	1.37	0.75
1544	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	-1.20	0.86	2.47	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
2994	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.99	4.44	8.22	-	10.07
2995	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
2996	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.41	8.07	-	13.73
2997	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
1810	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.30	6.12	0.00	-	9.87
1811	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
1812	海富通瑞丰债券	2.43	6.12	10.08	18.38	36.65
1813	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.44	6.12	10.66	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	博时裕腾纯债	1.40	5.59	10.78	18.35	47.23
1433	长信利众债券(LOF)C	4.32	7.21	10.78	23.21	48.13
1434	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
1435	国泰瑞泰纯债债券	2.42	5.86	10.78	-	16.75
1436	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	博时裕乾纯债A	1.79	9.81	15.27	22.95	47.39
336	国泰金龙债券C	2.44	11.55	12.88	22.95	84.72
337	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
338	圆信永丰瑞丰	4.48	8.90	13.37	22.91	22.96
339	创金合信转债精选债券C	10.51	15.87	7.24	22.90	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保中债-3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	德邦锐泓债券C	2.50	5.19	9.26	18.35	23.57
2132	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
2133	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
2134	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
2135	建信润利增强债券A	3.30	7.28	6.14	20.31	23.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	830.00	90063.30	21.70%
25农发05	760.00	75967.31	18.30%
19国开15	350.00	37475.75	9.03%
24农发05	300.00	30973.18	7.46%
25农发15	300.00	30079.50	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413790.74	99.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0984	1.0986	1.0984	1.0981	1.0975
累计净值(元)	1.2274	1.2276	1.2274	1.2271	1.2265

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