资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243615.12 99.94%
银行存款和结算备付金 110.38 0.05%
其他资产 26.06 0.01%
资产总值:243751.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国航SCP002 130.00 13155.28 6.88%
23皖交控MTN001 120.00 12253.24 6.40%
23光大控股MTN001 120.00 12139.49 6.34%
25农发21 120.00 12048.21 6.30%
25农发23 120.00 11987.11 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33073.81 17.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%