国寿安保尊弘短债债券C(011009)_财务情况

国寿安保尊弘短债债券C011009GUOSHOU SECURITY ZUNHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	56.03	346.15	162.08	2720.64	845.77
本期利润(万元)	41.80	227.98	12.36	2732.30	294.45
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.55	0.00	2.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2593.38	0.00	4651.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	18672.97	28871.86	38234.87	56793.36	84452.10
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	2.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.23	0.00	10.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	143.66	1017.36	173.06	200.88	125.19
交易性金融资产(万元)	426407.02	515964.51	932670.20	332898.53	216783.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	426407.02	515964.51	932670.20	332898.53	216783.73
应付管理人报酬(万元)	90.53	109.37	202.71	66.29	50.59
应付托管费(万元)	30.18	36.46	67.57	22.10	16.86
资产总计(万元)	426834.51	522803.02	935193.56	335336.52	223473.77
负债合计(万元)	90290.23	94054.83	179652.79	73621.88	56465.19
所有者权益合计(万元)	336544.28	428748.19	755540.77	261714.64	167008.58
未分配利润(万元)	37117.70	44133.08	70083.07	19443.12	9284.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.52	16.07	6.65	13.50	6.26
投资收益(万元)	4600.68	21771.32	10741.60	5957.85	1748.28
公允价值变动收益(万元)	-889.87	-570.55	2162.61	1440.08	640.87
其它收入(万元)	1.08	21.55	15.32	94.31	55.07
收入合计(万元)	3718.40	21238.40	12926.18	7505.74	2450.48
管理人报酬(万元)	518.20	1746.44	868.67	526.32	172.00
托管费(万元)	172.73	582.15	289.56	175.44	57.33
其它费用(万元)	10.29	20.74	12.30	24.72	10.79
费用合计(万元)	1209.38	4942.43	2598.15	1849.43	565.26
利润总额(万元)	2509.02	16295.97	10328.03	5656.32	1885.22
净利润(万元)	2509.02	16295.97	10328.03	5656.32	1885.22

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