我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
915.66 |
2232.24 |
819.67 |
860.65 |
121.09 |
| 本期利润(万元) |
1064.14 |
2971.66 |
959.22 |
1262.74 |
356.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4762.86 |
0.00 |
5291.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107672.62 |
82519.99 |
99572.62 |
113757.53 |
69677.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.88 |
125.19 |
617.50 |
141.58 |
760.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
332898.53 |
216783.73 |
52115.01 |
34982.15 |
16925.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332898.53 |
216783.73 |
52115.01 |
34982.15 |
16925.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.29 |
50.59 |
11.65 |
8.89 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
22.10 |
16.86 |
3.88 |
2.96 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
335336.52 |
223473.77 |
57010.92 |
36545.10 |
23274.82 |
| 负债合计(万元) |
73621.88 |
56465.19 |
43.40 |
5839.28 |
1040.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
261714.64 |
167008.58 |
56967.52 |
30705.82 |
22234.39 |
| 未分配利润(万元) |
19443.12 |
9284.39 |
1914.12 |
1021.02 |
278.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
6.26 |
3.48 |
1.83 |
374.24 |
| 投资收益(万元) |
5957.85 |
1748.28 |
1211.14 |
380.89 |
-11.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1440.08 |
640.87 |
-192.77 |
84.70 |
-0.52 |
| 其它收入(万元) |
94.31 |
55.07 |
30.24 |
18.47 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
7505.74 |
2450.48 |
1052.09 |
485.89 |
362.40 |
| 管理人报酬(万元) |
526.32 |
172.00 |
104.75 |
29.25 |
31.46 |
| 托管费(万元) |
175.44 |
57.33 |
34.92 |
9.75 |
10.49 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
10.79 |
20.72 |
10.29 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
1849.43 |
565.26 |
317.50 |
109.85 |
68.28 |
| 利润总额(万元) |
5656.32 |
1885.22 |
734.59 |
376.05 |
294.12 |
| 净利润(万元) |
5656.32 |
1885.22 |
734.59 |
376.05 |
294.12 |
