我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 593983.51 99.80%
银行存款和结算备付金 255.79 0.04%
其他资产 952.74 0.16%
资产总值:595192.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 120.00 12217.09 2.61%
15农发05 110.00 11249.57 2.40%
23国开10 100.00 10539.70 2.25%
23附息国债26 100.00 10382.89 2.22%
23晋能电力MTN012 100.00 10292.73 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103873.07 22.16%
国家债券 10382.89 2.22%
企业债 2090.12 0.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%