国寿安保尊弘短债债券E(011010)_最新动态

国寿安保尊弘短债债券E011010GUOSHOU SECURITY ZUNHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1038 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊弘短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋玉青

基金规模：0.83亿元

国寿安保尊弘短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
债券型名次	3239	3335	4497	3510	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.91	7.93	-	10.38
债券型名次	3412	4476	3754	3614	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.18	0.46	0.82	0.33
3238	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.66	0.28
3239	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
3240	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.92	0.39
3241	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.73	0.31
3334	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.66	0.28
3335	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
3336	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
3337	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	广发景明中短债C	0.05	0.15	0.43	0.67	0.30
4496	国寿安保超短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.72	0.30
4497	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
4498	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.87	0.29
4499	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.12	0.43	0.61	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
3509	国联安中短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.36
3510	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
3511	国泰君安安弘六个月定开债券	0.07	0.29	0.80	0.76	0.60
3512	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.49	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊弘短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.69	0.31
4488	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.73	0.31
4489	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31
4490	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
4491	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.73	5.30	9.89	-	12.32
3411	国金惠鑫短债A	1.73	4.47	7.79	11.88	18.36
3412	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.93	-	10.38
3413	国泰利安中短债债券A	1.73	3.79	7.14	-	8.37
3414	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4475	光大永利纯债C	0.60	3.91	6.18	11.19	29.45
4476	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.93	-	10.38
4477	国泰君安中债1-3年政金债A	1.24	3.91	7.37	-	11.63
4478	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.94	3.91	7.44	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	长信利鑫债券(LOF)C	2.95	9.05	7.93	8.26	28.68
3753	工银尊益中短债债券C	1.90	3.77	7.93	16.21	18.31
3754	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.93	-	10.38
3755	金鹰添祥中短债C	2.34	4.62	7.93	14.51	24.79
3756	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.12	4.28	7.93	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	国寿安保尊弘短债债券A	1.83	4.11	8.28	-	13.79
3613	国寿安保尊弘短债债券C	1.54	3.50	7.34	-	12.21
3614	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.93	-	10.38
3615	泰康安泽中短债C	1.65	3.37	6.59	-	11.64
3616	安信永盈一年定开债券	2.94	6.19	12.86	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊弘短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.55	5.99	9.97	-	10.40
4336	广发添财60天持有债券A	2.02	4.76	9.61	-	10.39
4337	国寿安保尊弘短债债券E	1.73	3.91	7.93	-	10.38
4338	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.03	7.41	-	10.37
4339	嘉实双利债券C	8.61	12.07	9.85	-	10.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23皖交控MTN001	120.00	12310.97	5.30%
25农发21	120.00	12096.84	5.21%
25农发23	120.00	12059.81	5.19%
23光大控股MTN001	100.00	10178.72	4.38%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9169.63	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42233.45	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1037	1.1036	1.1034	1.1033	1.1033
累计净值(元)	1.1037	1.1036	1.1034	1.1033	1.1033

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