我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217585.40 99.64%
银行存款和结算备付金 625.62 0.29%
其他资产 169.92 0.08%
资产总值:218380.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 100.00 10282.30 5.78%
24杭金投SCP002 80.00 8021.13 4.51%
23农发06 70.00 7133.44 4.01%
21晋能电力MTN018 60.00 6237.62 3.51%
21鲁黄金MTN008 60.00 6136.43 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45242.80 25.44%
企业债 9145.97 5.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%