资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273032.08 99.54%
银行存款和结算备付金 873.23 0.32%
其他资产 398.41 0.15%
资产总值:274303.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD043 100.00 9870.40 3.86%
23国开02 90.00 9194.06 3.60%
25石交投CP005 90.00 9015.93 3.53%
25先行控股MTN006 80.00 7942.80 3.11%
21桂交投MTN002 70.00 7086.89 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27435.07 10.74%
金融债券 14247.20 5.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%